匯添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
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匯添富基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519008 | 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 | 詳情 | 16,330.50 | 8,368.08 | 51.24% | 1,394.68 | 8.54% | 6,511.87 | 39.88% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 519018 | 匯添富均衡增長混合 | 詳情 | 40,972.72 | 21,440.07 | 52.33% | 3,573.35 | 8.72% | 15,902.13 | 38.81% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 519068 | 匯添富成長焦點(diǎn)混合 | 詳情 | 51,314.98 | 29,145.41 | 56.80% | 4,857.57 | 9.47% | 17,269.54 | 33.65% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 519517 | 匯添富貨幣B | 詳情 | 539.54 | 269.50 | 49.95% | 81.67 | 15.14% | 0.00 | 0.00% | 107.40 | 19.90% |
| 5 | 519518 | 匯添富貨幣A | 詳情 | 539.54 | 269.50 | 49.95% | 81.67 | 15.14% | 0.00 | 0.00% | 107.40 | 19.90% |