匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

匯添富基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 詳情 16,085.54 9,103.61 56.59% 1,517.27 9.43% 5,416.82 33.68% 0.00 0.00%
2 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 57,154.94 36,694.21 64.20% 6,115.70 10.70% 14,253.32 24.94% 0.00 0.00%
3 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健 詳情 637.38 484.87 76.07% 80.81 12.68% 40.67 6.38% 0.00 0.00%
4 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 詳情 33,826.07 22,669.84 67.02% 3,778.31 11.17% 7,329.54 21.67% 0.00 0.00%
5 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 3,436.81 2,240.10 65.18% 746.70 21.73% 33.28 0.97% 0.00 0.00%
6 519517 匯添富貨幣B 詳情 1,308.88 789.34 60.31% 239.19 18.27% 0.00 0.00% 105.49 8.06%
7 519518 匯添富貨幣A 詳情 1,308.88 789.34 60.31% 239.19 18.27% 0.00 0.00% 105.49 8.06%

匯添富基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 詳情 11,974.22 5,989.52 50.02% 998.25 8.34% 4,962.86 41.45% 0.00 0.00%
2 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 38,193.25 22,306.13 58.40% 3,717.69 9.73% 12,144.98 31.80% 0.00 0.00%
3 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 詳情 23,433.00 14,643.35 62.49% 2,440.56 10.42% 6,325.27 26.99% 0.00 0.00%
4 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1,554.58 924.70 59.48% 308.23 19.83% 17.36 1.12% 0.00 0.00%
5 519517 匯添富貨幣B 詳情 241.43 133.82 55.43% 40.55 16.80% 0.00 0.00% 40.00 16.57%
6 519518 匯添富貨幣A 詳情 241.43 133.82 55.43% 40.55 16.80% 0.00 0.00% 40.00 16.57%