匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

匯添富基金 2010年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 2,617.12 1,673.31 63.94% 278.89 10.66% 644.74 24.64% 0.00 0.00%
2 470007 匯添富上證綜指 詳情 6,353.58 4,739.43 74.59% 947.89 14.92% 614.17 9.67% 0.00 0.00%
3 470008 匯添富策略回報混合 詳情 6,050.04 4,141.80 68.46% 690.30 11.41% 1,173.18 19.39% 0.00 0.00%
4 470009 匯添富民營活力混合 詳情 2,050.50 1,122.01 54.72% 187.00 9.12% 707.85 34.52% 0.00 0.00%
5 470078 匯添富增強債券C 詳情 2,261.02 1,291.00 57.10% 430.33 19.03% 86.28 3.82% 28.49 1.26%
6 470888 匯添富香港混合(QDII) 詳情 446.52 268.71 60.18% 52.25 11.70% 98.04 21.96% 0.00 0.00%
7 519008 匯添富優(yōu)勢精選 詳情 10,454.17 6,877.04 65.78% 1,146.17 10.96% 2,382.97 22.79% 0.00 0.00%
8 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 48,471.94 30,793.03 63.53% 5,132.17 10.59% 12,458.32 25.70% 0.00 0.00%
9 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健 詳情 1,895.80 993.39 52.40% 165.56 8.73% 689.57 36.37% 0.00 0.00%
10 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 24,214.99 16,368.69 67.60% 2,728.12 11.27% 5,072.75 20.95% 0.00 0.00%
11 519069 匯添富價值精選混合 詳情 4,877.72 2,697.45 55.30% 449.57 9.22% 1,676.51 34.37% 0.00 0.00%
12 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 2,261.02 1,291.00 57.10% 430.33 19.03% 86.28 3.82% 28.49 1.26%
13 519517 匯添富貨幣B 詳情 1,642.81 1,126.66 68.58% 341.41 20.78% 0.00 0.00% 77.78 4.73%
14 519518 匯添富貨幣A 詳情 1,642.81 1,126.66 68.58% 341.41 20.78% 0.00 0.00% 77.78 4.73%

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匯添富基金 2010年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 470007 匯添富上證綜指 詳情 3,141.75 2,356.48 75.01% 471.30 15.00% 284.17 9.04% 0.00 0.00%
2 470008 匯添富策略回報混合 詳情 3,340.01 2,234.24 66.89% 372.37 11.15% 710.52 21.27% 0.00 0.00%
3 470078 匯添富增強債券C 詳情 1,019.08 591.76 58.07% 197.25 19.36% 48.13 4.72% 2.16 0.21%
4 519008 匯添富優(yōu)勢精選 詳情 5,276.25 3,477.90 65.92% 579.65 10.99% 1,192.39 22.60% 0.00 0.00%
5 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 24,654.90 15,370.98 62.34% 2,561.83 10.39% 6,697.87 27.17% 0.00 0.00%
6 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健 詳情 847.21 446.25 52.67% 74.37 8.78% 302.49 35.70% 0.00 0.00%
7 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 12,414.99 8,224.24 66.24% 1,370.71 11.04% 2,796.38 22.52% 0.00 0.00%
8 519069 匯添富價值精選混合 詳情 1,960.99 1,099.05 56.05% 183.18 9.34% 652.48 33.27% 0.00 0.00%
9 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 1,019.08 591.76 58.07% 197.25 19.36% 48.13 4.72% 2.16 0.21%
10 519517 匯添富貨幣B 詳情 954.04 665.38 69.74% 201.63 21.13% 0.00 0.00% 41.53 4.35%
11 519518 匯添富貨幣A 詳情 954.04 665.38 69.74% 201.63 21.13% 0.00 0.00% 41.53 4.35%

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