匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

匯添富基金 2011年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 159912 匯添富深證300ETF 詳情 170.26 69.17 40.63% 13.83 8.13% 55.09 32.36% 0.00 0.00%
2 164701 匯添富黃金及貴金屬 詳情 314.79 177.69 56.45% 46.20 14.68% 68.89 21.89% 0.00 0.00%
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 6,773.56 5,316.13 78.48% 886.02 13.08% 524.62 7.75% 0.00 0.00%
4 470007 匯添富上證綜指 詳情 5,274.80 4,120.62 78.12% 824.12 15.62% 284.95 5.40% 0.00 0.00%
5 470008 匯添富策略回報混合 詳情 2,839.97 2,009.12 70.74% 334.85 11.79% 451.07 15.88% 0.00 0.00%
6 470009 匯添富民營活力混合 詳情 1,790.23 1,101.71 61.54% 183.62 10.26% 459.01 25.64% 0.00 0.00%
7 470018 匯添富雙利債券A 詳情 3,214.98 2,577.07 80.16% 429.51 13.36% 65.46 2.04% 0.00 0.00%
8 470028 匯添富社會責(zé)任混合 詳情 6,741.41 5,013.90 74.37% 835.65 12.40% 847.87 12.58% 0.00 0.00%
9 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 詳情 542.96 317.82 58.53% 84.75 15.61% 25.15 4.63% 76.03 14.00%
10 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 詳情 542.96 317.82 58.53% 84.75 15.61% 25.15 4.63% 76.03 14.00%
11 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接 詳情 75.28 32.63 43.35% 6.53 8.67% 20.03 26.60% 0.00 0.00%
12 470078 匯添富增強債券C 詳情 1,575.31 929.67 59.02% 309.89 19.67% 73.18 4.65% 9.82 0.62%
13 470888 匯添富香港混合(QDII) 詳情 334.03 180.43 54.02% 35.08 10.50% 78.70 23.56% 0.00 0.00%
14 519008 匯添富優(yōu)勢精選 詳情 7,276.36 5,237.98 71.99% 873.00 12.00% 1,120.23 15.40% 0.00 0.00%
15 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 35,521.35 25,584.78 72.03% 4,264.13 12.00% 5,624.29 15.83% 0.00 0.00%
16 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健 詳情 1,142.33 725.39 63.50% 120.90 10.58% 250.95 21.97% 0.00 0.00%
17 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 17,781.38 12,887.31 72.48% 2,147.89 12.08% 2,699.55 15.18% 0.00 0.00%
18 519069 匯添富價值精選混合 詳情 6,207.63 3,651.06 58.82% 608.51 9.80% 1,890.04 30.45% 0.00 0.00%
19 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 1,575.31 929.67 59.02% 309.89 19.67% 73.18 4.65% 9.82 0.62%
20 519517 匯添富貨幣B 詳情 1,302.58 749.81 57.56% 227.21 17.44% 0.00 0.00% 134.42 10.32%
21 519518 匯添富貨幣A 詳情 1,302.58 749.81 57.56% 227.21 17.44% 0.00 0.00% 134.42 10.32%

顯示全部基金明細(xì)>>

匯添富基金 2011年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 詳情 3,458.73 2,697.69 78.00% 449.61 13.00% 288.34 8.34% 0.00 0.00%
2 470007 匯添富上證綜指 詳情 3,015.92 2,262.31 75.01% 452.46 15.00% 278.14 9.22% 0.00 0.00%
3 470008 匯添富策略回報混合 詳情 1,597.66 1,058.97 66.28% 176.49 11.05% 339.88 21.27% 0.00 0.00%
4 470009 匯添富民營活力混合 詳情 1,034.27 608.08 58.79% 101.35 9.80% 301.58 29.16% 0.00 0.00%
5 470018 匯添富雙利債券A 詳情 1,538.54 1,260.59 81.93% 210.10 13.66% 29.51 1.92% 0.00 0.00%
6 470028 匯添富社會責(zé)任混合 詳情 2,786.72 2,129.16 76.40% 354.86 12.73% 287.97 10.33% 0.00 0.00%
7 470078 匯添富增強債券C 詳情 883.05 504.42 57.12% 168.14 19.04% 56.36 6.38% 7.17 0.81%
8 470888 匯添富香港混合(QDII) 詳情 199.70 103.65 51.90% 20.15 10.09% 54.16 27.12% 0.00 0.00%
9 519008 匯添富優(yōu)勢精選 詳情 4,056.22 2,816.64 69.44% 469.44 11.57% 747.73 18.43% 0.00 0.00%
10 519018 匯添富均衡增長混合 詳情 19,847.53 13,642.72 68.74% 2,273.79 11.46% 3,906.43 19.68% 0.00 0.00%
11 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健 詳情 658.82 393.73 59.76% 65.62 9.96% 176.99 26.86% 0.00 0.00%
12 519068 匯添富成長焦點混合 詳情 9,863.17 6,869.52 69.65% 1,144.92 11.61% 1,825.64 18.51% 0.00 0.00%
13 519069 匯添富價值精選混合 詳情 3,166.00 1,834.94 57.96% 305.82 9.66% 996.94 31.49% 0.00 0.00%
14 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 詳情 883.05 504.42 57.12% 168.14 19.04% 56.36 6.38% 7.17 0.81%
15 519517 匯添富貨幣B 詳情 672.12 393.42 58.53% 119.22 17.74% 0.00 0.00% 63.94 9.51%
16 519518 匯添富貨幣A 詳情 672.12 393.42 58.53% 119.22 17.74% 0.00 0.00% 63.94 9.51%

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