泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

泰康資產(chǎn) 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001477 泰康薪意保貨幣A 詳情 12,129.00 6,302.62 51.96% 954.94 7.87% - - 1,190.08 9.81%
2 001478 泰康薪意保貨幣B 詳情 12,129.00 6,302.62 51.96% 954.94 7.87% - - 1,190.08 9.81%
3 001798 泰康新回報靈活配置混合A 詳情 103.76 60.11 57.93% 9.02 8.69% 25.50 24.58% 0.05 0.05%
4 001799 泰康新回報靈活配置混合C 詳情 103.76 60.11 57.93% 9.02 8.69% 25.50 24.58% 0.05 0.05%
5 001910 泰康新機遇混合 詳情 5,386.89 3,748.88 69.59% 624.81 11.60% 531.63 9.87% - -
6 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 詳情 1,420.95 787.04 55.39% 168.65 11.87% 7.91 0.56% 122.71 8.64%
7 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 詳情 1,420.95 787.04 55.39% 168.65 11.87% 7.91 0.56% 122.71 8.64%
8 002331 泰康安泰回報混合 詳情 340.92 217.87 63.91% 54.47 15.98% 30.54 8.96% - -
9 002528 泰康安益純債A 詳情 3,053.80 1,365.08 44.70% 341.27 11.18% 6.14 0.20% 389.17 12.74%
10 002529 泰康安益純債C 詳情 3,053.80 1,365.08 44.70% 341.27 11.18% 6.14 0.20% 389.17 12.74%
11 002546 泰康薪意保貨幣E 詳情 12,129.00 6,302.62 51.96% 954.94 7.87% - - 1,190.08 9.81%
12 002653 泰康滬港深精選混合 詳情 2,079.16 1,320.61 63.52% 176.08 8.47% 552.78 26.59% - -
13 002767 泰康宏泰回報混合 詳情 906.87 527.97 58.22% 87.99 9.70% 26.32 2.90% - -
14 002934 泰康恒泰回報混合A 詳情 371.75 161.61 43.47% 26.94 7.25% 31.35 8.43% 15.00 4.03%
15 002935 泰康恒泰回報混合C 詳情 371.75 161.61 43.47% 26.94 7.25% 31.35 8.43% 15.00 4.03%
16 002986 泰康豐盈債券 詳情 660.03 322.76 48.90% 92.22 13.97% 28.98 4.39% - -
17 003078 泰康安惠純債債券A 詳情 1,277.68 638.58 49.98% 212.86 16.66% 4.18 0.33% 34.73 2.72%
18 003378 泰康策略優(yōu)選混合 詳情 1,767.60 1,164.61 65.89% 194.10 10.98% 192.89 10.91% - -
19 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 303.09 168.71 55.66% 22.49 7.42% 90.65 29.91% - -
20 003813 泰康金泰3月定開混合 詳情 159.59 74.51 46.69% 12.42 7.78% 6.54 4.10% - -
21 004340 泰康興泰回報滬港深混合 詳情 648.62 399.74 61.63% 66.62 10.27% 9.23 1.42% - -
22 004859 泰康年年紅純債一年債券 詳情 5,986.48 1,362.21 22.75% 227.04 3.79% 9.95 0.17% - -
23 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 1,089.32 322.84 29.64% 129.14 11.85% - - 31.49 2.89%
24 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 1,089.32 322.84 29.64% 129.14 11.85% - - 31.49 2.89%
25 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 1,089.32 322.84 29.64% 129.14 11.85% - - 31.49 2.89%
26 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 1,089.32 322.84 29.64% 129.14 11.85% - - 31.49 2.89%
27 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 詳情 695.63 399.58 57.44% 66.60 9.57% 204.41 29.38% 3.98 0.57%
28 005014 泰康景泰回報混合A 詳情 805.56 463.45 57.53% 77.24 9.59% 24.17 3.00% 0.37 0.05%
29 005015 泰康景泰回報混合C 詳情 805.56 463.45 57.53% 77.24 9.59% 24.17 3.00% 0.37 0.05%
30 005054 泰康瑞坤純債債券 詳情 573.99 258.79 45.09% 64.70 11.27% 4.20 0.73% 64.70 11.27%
31 005111 泰康泉林量化價值精選混合C 詳情 695.63 399.58 57.44% 66.60 9.57% 204.41 29.38% 3.98 0.57%
32 005172 泰康安悅純債3月定開債券 詳情 1,023.75 415.11 40.55% 138.37 13.52% 2.86 0.28% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 詳情 508.34 282.88 55.65% 47.15 9.27% 154.35 30.36% 1.90 0.37%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 詳情 508.34 282.88 55.65% 47.15 9.27% 154.35 30.36% 1.90 0.37%
35 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 詳情 963.56 730.74 75.84% 97.43 10.11% 112.33 11.66% 0.38 0.04%
36 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 詳情 963.56 730.74 75.84% 97.43 10.11% 112.33 11.66% 0.38 0.04%
37 005523 泰康頤年混合A 詳情 714.61 380.28 53.21% 76.06 10.64% 5.22 0.73% 27.69 3.87%
38 005524 泰康頤年混合C 詳情 714.61 380.28 53.21% 76.06 10.64% 5.22 0.73% 27.69 3.87%
39 005823 泰康頤享混合A 詳情 485.49 252.65 52.04% 50.53 10.41% 20.15 4.15% 9.55 1.97%
40 005824 泰康頤享混合C 詳情 485.49 252.65 52.04% 50.53 10.41% 20.15 4.15% 9.55 1.97%
41 006111 泰康弘實3月定開混合 詳情 4,391.49 2,838.32 64.63% 354.79 8.08% 794.52 18.09% - -
42 006207 泰康裕泰債券A 詳情 838.46 443.08 52.84% 73.85 8.81% 46.42 5.54% 0.00 0.00%
43 006208 泰康裕泰債券C 詳情 838.46 443.08 52.84% 73.85 8.81% 46.42 5.54% 0.00 0.00%
44 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 44.73 14.32 32.01% 2.86 6.40% 15.84 35.40% 4.10 9.16%
45 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 44.73 14.32 32.01% 2.86 6.40% 15.84 35.40% 4.10 9.16%
46 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 詳情 21.49 6.72 31.28% 1.34 6.26% 6.22 28.93% 1.09 5.07%
47 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 詳情 21.49 6.72 31.28% 1.34 6.26% 6.22 28.93% 1.09 5.07%
48 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 詳情 25.53 8.92 34.95% 1.78 6.99% 7.86 30.77% 0.99 3.87%
49 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 詳情 25.53 8.92 34.95% 1.78 6.99% 7.86 30.77% 0.99 3.87%
50 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 22.71 6.85 30.15% 1.37 6.03% 6.32 27.84% 1.29 5.66%
51 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 22.71 6.85 30.15% 1.37 6.03% 6.32 27.84% 1.29 5.66%
52 006865 泰康安惠純債債券C 詳情 1,277.68 638.58 49.98% 212.86 16.66% 4.18 0.33% 34.73 2.72%
53 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 419.79 219.62 52.32% 36.60 8.72% 145.89 34.75% 10.47 2.49%
54 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 419.79 219.62 52.32% 36.60 8.72% 145.89 34.75% 10.47 2.49%
55 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 40.13 13.52 33.68% 2.70 6.74% 11.70 29.16% 6.04 15.05%
56 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 40.13 13.52 33.68% 2.70 6.74% 11.70 29.16% 6.04 15.05%
57 006978 泰康安欣純債債券A 詳情 71.17 43.73 61.44% 14.58 20.48% 1.01 1.43% 0.02 0.03%
58 006979 泰康安欣純債債券C 詳情 71.17 43.73 61.44% 14.58 20.48% 1.01 1.43% 0.02 0.03%
59 007003 泰康安業(yè)政金債債券A 詳情 699.71 456.67 65.27% 152.22 21.76% 2.70 0.39% 6.10 0.87%
60 007004 泰康安業(yè)政金債債券C 詳情 699.71 456.67 65.27% 152.22 21.76% 2.70 0.39% 6.10 0.87%
61 007145 泰康安和純債6個月定開債券 詳情 2,098.90 315.09 15.01% 105.03 5.00% 3.94 0.19% - -
62 007417 泰康信用精選債券A 詳情 235.19 114.85 48.83% 28.71 12.21% 0.82 0.35% 6.31 2.68%
63 007418 泰康信用精選債券C 詳情 235.19 114.85 48.83% 28.71 12.21% 0.82 0.35% 6.31 2.68%

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泰康資產(chǎn) 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001477 泰康薪意保貨幣A 詳情 6,841.41 3,829.19 55.97% 580.18 8.48% - - 702.14 10.26%
2 001478 泰康薪意保貨幣B 詳情 6,841.41 3,829.19 55.97% 580.18 8.48% - - 702.14 10.26%
3 001798 泰康新回報靈活配置混合A 詳情 52.82 28.54 54.04% 4.28 8.11% 15.47 29.28% 0.02 0.04%
4 001799 泰康新回報靈活配置混合C 詳情 52.82 28.54 54.04% 4.28 8.11% 15.47 29.28% 0.02 0.04%
5 001910 泰康新機遇混合 詳情 2,442.75 1,754.78 71.84% 292.46 11.97% 227.28 9.30% - -
6 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 詳情 274.48 114.12 41.58% 24.46 8.91% 1.21 0.44% 8.47 3.09%
7 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 詳情 274.48 114.12 41.58% 24.46 8.91% 1.21 0.44% 8.47 3.09%
8 002331 泰康安泰回報混合 詳情 113.09 67.56 59.74% 16.89 14.94% 9.73 8.60% - -
9 002528 泰康安益純債A 詳情 2,123.52 944.79 44.49% 236.20 11.12% 5.22 0.25% 301.19 14.18%
10 002529 泰康安益純債C 詳情 2,123.52 944.79 44.49% 236.20 11.12% 5.22 0.25% 301.19 14.18%
11 002546 泰康薪意保貨幣E 詳情 6,841.41 3,829.19 55.97% 580.18 8.48% - - 702.14 10.26%
12 002653 泰康滬港深精選混合 詳情 1,131.55 693.62 61.30% 92.48 8.17% 327.30 28.92% - -
13 002767 泰康宏泰回報混合 詳情 327.95 162.89 49.67% 27.15 8.28% 8.74 2.67% - -
14 002934 泰康恒泰回報混合A 詳情 123.19 52.13 42.31% 8.69 7.05% 12.15 9.86% 4.29 3.48%
15 002935 泰康恒泰回報混合C 詳情 123.19 52.13 42.31% 8.69 7.05% 12.15 9.86% 4.29 3.48%
16 002986 泰康豐盈債券 詳情 165.62 78.92 47.65% 22.55 13.61% 9.95 6.01% - -
17 003078 泰康安惠純債債券A 詳情 552.36 184.21 33.35% 61.40 11.12% 1.28 0.23% 7.07 1.28%
18 003378 泰康策略優(yōu)選混合 詳情 815.92 543.37 66.60% 90.56 11.10% 65.70 8.05% - -
19 003580 泰康滬港深價值優(yōu)選混合 詳情 163.29 85.04 52.08% 11.34 6.94% 56.22 34.43% - -
20 003813 泰康金泰3月定開混合 詳情 83.58 36.10 43.19% 6.02 7.20% 3.84 4.59% - -
21 004340 泰康興泰回報滬港深混合 詳情 245.27 117.03 47.71% 19.50 7.95% 3.08 1.26% - -
22 004859 泰康年年紅純債一年債券 詳情 2,934.74 612.17 20.86% 102.03 3.48% 5.37 0.18% - -
23 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 668.49 219.30 32.80% 87.72 13.12% - - 20.05 3.00%
24 004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 668.49 219.30 32.80% 87.72 13.12% - - 20.05 3.00%
25 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 詳情 668.49 219.30 32.80% 87.72 13.12% - - 20.05 3.00%
26 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 詳情 668.49 219.30 32.80% 87.72 13.12% - - 20.05 3.00%
27 005000 泰康泉林量化價值精選混合A 詳情 389.80 208.12 53.39% 34.69 8.90% 136.08 34.91% 0.03 0.01%
28 005014 泰康景泰回報混合A 詳情 259.27 134.40 51.84% 22.40 8.64% 7.53 2.90% 0.00 0.00%
29 005015 泰康景泰回報混合C 詳情 259.27 134.40 51.84% 22.40 8.64% 7.53 2.90% 0.00 0.00%
30 005054 泰康瑞坤純債債券 詳情 441.27 206.90 46.89% 51.72 11.72% 3.35 0.76% 51.72 11.72%
31 005111 泰康泉林量化價值精選混合C 詳情 389.80 208.12 53.39% 34.69 8.90% 136.08 34.91% 0.03 0.01%
32 005172 泰康安悅純債3月定開債券 詳情 603.10 205.01 33.99% 68.34 11.33% 1.65 0.27% - -
33 005381 泰康睿利量化多策略混合A 詳情 260.65 140.27 53.82% 23.38 8.97% 85.65 32.86% 0.03 0.01%
34 005382 泰康睿利量化多策略混合C 詳情 260.65 140.27 53.82% 23.38 8.97% 85.65 32.86% 0.03 0.01%
35 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 詳情 555.74 419.75 75.53% 55.97 10.07% 67.30 12.11% 0.01 0.00%
36 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 詳情 555.74 419.75 75.53% 55.97 10.07% 67.30 12.11% 0.01 0.00%
37 005523 泰康頤年混合A 詳情 260.31 127.83 49.11% 25.57 9.82% 1.42 0.55% 13.24 5.08%
38 005524 泰康頤年混合C 詳情 260.31 127.83 49.11% 25.57 9.82% 1.42 0.55% 13.24 5.08%
39 005823 泰康頤享混合A 詳情 86.07 39.66 46.08% 7.93 9.22% 0.96 1.12% 0.25 0.29%
40 005824 泰康頤享混合C 詳情 86.07 39.66 46.08% 7.93 9.22% 0.96 1.12% 0.25 0.29%
41 006111 泰康弘實3月定開混合 詳情 2,323.92 1,337.61 57.56% 167.20 7.19% 433.88 18.67% - -
42 006207 泰康裕泰債券A 詳情 247.11 190.05 76.91% 31.68 12.82% 12.66 5.12% 0.00 0.00%
43 006208 泰康裕泰債券C 詳情 247.11 190.05 76.91% 31.68 12.82% 12.66 5.12% 0.00 0.00%
44 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 詳情 23.07 6.24 27.04% 1.25 5.41% 10.36 44.91% 1.52 6.60%
45 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 詳情 23.07 6.24 27.04% 1.25 5.41% 10.36 44.91% 1.52 6.60%
46 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 詳情 8.48 2.09 24.63% 0.42 4.93% 3.70 43.61% 0.35 4.08%
47 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 詳情 8.48 2.09 24.63% 0.42 4.93% 3.70 43.61% 0.35 4.08%
48 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 詳情 7.04 1.67 23.66% 0.33 4.73% 3.05 43.33% 0.22 3.08%
49 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 詳情 7.04 1.67 23.66% 0.33 4.73% 3.05 43.33% 0.22 3.08%
50 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 詳情 11.83 3.06 25.86% 0.61 5.17% 4.40 37.15% 0.60 5.08%
51 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 詳情 11.83 3.06 25.86% 0.61 5.17% 4.40 37.15% 0.60 5.08%
52 006865 泰康安惠純債債券C 詳情 552.36 184.21 33.35% 61.40 11.12% 1.28 0.23% 7.07 1.28%
53 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 詳情 15.81 4.17 26.38% 0.83 5.28% 7.07 44.75% 1.69 10.70%
54 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 詳情 15.81 4.17 26.38% 0.83 5.28% 7.07 44.75% 1.69 10.70%

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