信達(dá)證券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
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信達(dá)證券 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 970020 | 信達(dá)價(jià)值精選A | 詳情 | 107.33 | 29.52 | 27.51% | 4.92 | 4.58% | 56.35 | 52.50% | - | - |
2 | 970021 | 信達(dá)價(jià)值精選B | 詳情 | 107.33 | 29.52 | 27.51% | 4.92 | 4.58% | 56.35 | 52.50% | - | - |
3 | 970022 | 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 | 詳情 | 49.66 | 24.44 | 49.22% | 4.07 | 8.20% | 2.17 | 4.37% | - | - |
4 | 970054 | 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 | 詳情 | 32.88 | 19.76 | 60.09% | 4.23 | 12.88% | 1.58 | 4.82% | - | - |
5 | 970055 | 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 | 詳情 | 18.57 | 10.48 | 56.42% | 2.24 | 12.09% | 1.12 | 6.02% | - | - |
信達(dá)證券 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 970020 | 信達(dá)價(jià)值精選A | 詳情 | 22.91 | 9.47 | 41.35% | 1.58 | 6.89% | 5.31 | 23.17% | - | - |
2 | 970021 | 信達(dá)價(jià)值精選B | 詳情 | 22.91 | 9.47 | 41.35% | 1.58 | 6.89% | 5.31 | 23.17% | - | - |
3 | 970022 | 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 | 詳情 | 6.16 | 2.86 | 46.39% | 0.48 | 7.73% | 0.48 | 7.82% | - | - |