信達證券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 17,072.76 | 13,364.98 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 3,079.41 | 2,685.56 | 1,259.37 | 2,638.14 |
存出保證金 | 詳情 | 8.54 | 7.91 | 14.15 | 26.85 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 261,824.80 | 213,100.08 | 196,609.11 | 155,684.92 |
其中:股票投資 | 詳情 | 1,152.28 | 878.81 | 3,015.83 | 1,350.80 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 258,971.05 | 212,221.28 | 191,547.13 | 152,332.34 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 1,701.46 | - | 2,046.16 | 2,001.78 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 49,044.50 | 35,490.52 | 19,761.82 | 40,027.33 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 8,219.97 | 416.06 | 3,726.41 | 7,321.26 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 324.30 | 945.83 | 15.64 | 0.07 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 330,156.58 | 275,943.58 | 238,459.25 | 219,063.56 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 40,880.41 | 33,710.74 | 13,554.86 | 15,377.59 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,906.17 | 410.95 | 115.42 | 7,312.63 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 285.79 | 352.72 | 310.94 | 106.71 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 167.77 | 151.47 | 146.57 | 120.84 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 20.62 | 16.66 | 13.38 | 12.02 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 33.41 | 25.96 | 6.97 | 7.91 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 13.78 | 17.19 | 12.37 | 15.66 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 39.83 | 50.29 | 77.55 | 62.38 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 140.49 | 143.41 | 98.31 | 160.07 |
負債合計 | 詳情 | 44,488.27 | 34,879.39 | 14,336.36 | 23,175.81 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 269,696.63 | 231,964.28 | 220,749.80 | 193,771.84 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 285,668.31 | 241,064.19 | 224,122.89 | 195,887.74 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 330,156.58 | 275,943.58 | 238,459.25 | 219,063.56 |
數(shù)據(jù)加載中...