信達證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

信達證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970020 信達價值精選A 詳情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
2 970021 信達價值精選B 詳情 23.52 14.65 62.29% 2.44 10.38% - - - -
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 71.18 41.40 58.16% 6.90 9.69% - - - -
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 72.88 38.73 53.15% 8.30 11.39% - - - -
5 970055 信達信利六個月持有債券 詳情 57.68 32.36 56.11% 6.93 12.02% - - - -
6 970115 信達睿益鑫享混合 詳情 19.57 12.70 64.87% 2.12 10.81% - - - -
7 970129 信達月月盈30天持有債券 詳情 545.40 281.68 51.65% 56.34 10.33% - - 112.67 20.66%
8 970158 信達現(xiàn)金寶貨幣 詳情 800.53 572.17 71.47% 35.90 4.48% - - 133.93 16.73%