國(guó)新證券股份有限公司
Huarong Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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國(guó)新證券股份 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 176.19 | 108.20 | 61.41% | 36.07 | 20.47% | - | - | 15.38 | 8.73% |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 176.19 | 108.20 | 61.41% | 36.07 | 20.47% | - | - | 15.38 | 8.73% |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 176.19 | 108.20 | 61.41% | 36.07 | 20.47% | - | - | 15.38 | 8.73% |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 960.57 | 609.88 | 63.49% | 101.65 | 10.58% | 247.25 | 25.74% | - | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | 164.00 | 109.26 | 66.63% | 27.32 | 16.66% | 26.49 | 16.15% | - | - |
國(guó)新證券股份 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 102.83 | 63.91 | 62.15% | 21.30 | 20.72% | - | - | 9.82 | 9.55% |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 102.83 | 63.91 | 62.15% | 21.30 | 20.72% | - | - | 9.82 | 9.55% |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 102.83 | 63.91 | 62.15% | 21.30 | 20.72% | - | - | 9.82 | 9.55% |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | 553.38 | 322.98 | 58.36% | 53.83 | 9.73% | 175.84 | 31.77% | - | - |