國新證券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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國新證券股份 2016年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 141.75 78.72 55.53% 26.24 18.51% - - 7.15 5.04%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 597.35 344.03 57.59% 57.34 9.60% 172.54 28.88% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 144.17 62.16 43.11% 15.54 10.78% 42.98 29.81% - -

國新證券股份 2016年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 63.60 33.00 51.89% 11.00 17.30% - - 3.70 5.82%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 284.66 178.17 62.59% 29.70 10.43% 65.91 23.16% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 69.47 43.63 62.81% 10.91 15.70% 3.96 5.70% - -