國新證券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國新證券股份 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,344.05 556.58 41.41% 185.53 13.80% - - 314.03 23.36%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 351.96 191.77 54.49% 31.96 9.08% 111.25 31.61% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 42.79 8.77 20.49% 2.19 5.12% 15.62 36.51% - -

國新證券股份 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 884.57 344.91 38.99% 114.97 13.00% - - 167.35 18.92%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 217.84 105.32 48.35% 17.55 8.06% 86.48 39.70% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 30.32 5.84 19.28% 1.46 4.82% 14.87 49.05% - -