國新證券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國新證券股份 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 495.64 209.50 42.27% 69.83 14.09% 0.05 0.01% 148.05 29.87%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 495.64 209.50 42.27% 69.83 14.09% 0.05 0.01% 148.05 29.87%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 495.64 209.50 42.27% 69.83 14.09% 0.05 0.01% 148.05 29.87%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 130.81 85.22 65.15% 14.20 10.86% 23.98 18.34% - -