上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

東方紅資產(chǎn)管理 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000480 東方紅新動力混合 詳情 3,762.92 2,156.38 57.31% 359.40 9.55% 1,205.02 32.02% - -
2 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 詳情 3,171.01 1,890.99 59.63% 252.05 7.95% 995.85 31.40% - -
3 000970 東方紅睿元混合 詳情 1,831.05 797.88 43.58% 199.47 10.89% 803.00 43.85% - -
4 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 詳情 16,862.68 10,507.49 62.31% 1,751.25 10.39% 4,584.86 27.19% - -
5 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合 詳情 1,730.64 1,111.96 64.25% 185.33 10.71% 282.22 16.31% - -
6 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 詳情 2,756.80 1,888.54 68.50% 314.76 11.42% 165.16 5.99% 30.66 1.11%
7 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 詳情 2,756.80 1,888.54 68.50% 314.76 11.42% 165.16 5.99% 30.66 1.11%
8 001309 東方紅睿逸定期開放混合 詳情 1,657.96 912.77 55.05% 121.70 7.34% 224.85 13.56% - -
9 001405 東方紅策略精選混合A 詳情 732.71 392.00 53.50% 49.00 6.69% 73.55 10.04% 155.53 21.23%
10 001406 東方紅策略精選混合C 詳情 732.71 392.00 53.50% 49.00 6.69% 73.55 10.04% 155.53 21.23%
11 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合 詳情 1,055.43 753.26 71.37% 125.54 11.89% 158.39 15.01% - -
12 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 詳情 445.33 289.22 64.94% 48.20 10.82% 92.01 20.66% - -
13 001906 東方紅純債債券 詳情 31.82 20.56 64.60% 6.85 21.53% 0.37 1.15% - -
14 169101 東方紅睿豐混合 詳情 6,928.25 3,659.84 52.82% 609.97 8.80% 2,592.94 37.43% - -
15 169102 東方紅睿陽混合 詳情 1,798.83 952.86 52.97% 158.81 8.83% 654.12 36.36% - -

顯示全部基金明細>>

東方紅資產(chǎn)管理 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000480 東方紅新動力混合 詳情 2,127.27 1,209.73 56.87% 201.62 9.48% 696.36 32.73% - -
2 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 詳情 2,030.24 1,088.28 53.60% 171.78 8.46% 755.59 37.22% - -
3 000970 東方紅睿元混合 詳情 903.46 347.66 38.48% 86.92 9.62% 455.00 50.36% - -
4 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 詳情 7,735.69 4,770.44 61.67% 795.07 10.28% 2,164.53 27.98% - -
5 001202 東方紅領(lǐng)先精選混合 詳情 598.93 412.04 68.80% 68.67 11.47% 103.82 17.33% - -
6 001203 東方紅穩(wěn)健精選混合A 詳情 1,094.82 777.61 71.03% 129.60 11.84% 116.35 10.63% 8.06 0.74%
7 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 詳情 1,094.82 777.61 71.03% 129.60 11.84% 116.35 10.63% 8.06 0.74%
8 169101 東方紅睿豐混合 詳情 3,569.07 1,684.24 47.19% 280.71 7.86% 1,560.54 43.72% - -
9 169102 東方紅睿陽混合 詳情 872.10 418.48 47.99% 69.75 8.00% 371.66 42.62% - -