上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-12 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 194,080.85 | -51,189.78 | -1,201,849.89 | -145,212.29 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 55,611.54 | 283.01 | 89,166.95 | 46,929.08 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 14,720.44 | 281.63 | 17,889.70 | 9,290.48 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 33,866.09 | - | 58,973.60 | 31,424.42 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -685,217.08 | -249,762.07 | -1,203,816.95 | -660,799.52 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -864,108.73 | -249,880.96 | -1,551,717.66 | -863,459.71 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -6,740.63 | - | -7,796.40 | -4,061.60 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 87,967.55 | - | 191,212.24 | 102,440.52 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 68.09 | - | 377.69 | 306.04 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 6,029.47 | -5,421.36 | -1,973.68 | -688.54 |
| 股利收益 | 詳情 | 91,567.18 | 5,540.26 | 166,080.87 | 104,663.78 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 822,314.01 | 198,271.90 | -89,881.51 | 467,717.36 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,372.38 | 17.38 | 2,681.63 | 940.80 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 95,147.54 | 5,627.96 | 265,263.94 | 145,932.14 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 60,753.37 | 4,797.51 | 184,053.37 | 103,002.47 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 12,158.25 | 799.59 | 34,892.30 | 19,550.12 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3,484.57 | 5.17 | 6,153.72 | 2,791.38 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 17,438.28 | - | 37,619.40 | 19,318.19 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 17,438.28 | - | 37,619.40 | 19,318.19 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1,158.26 | 25.69 | 2,219.86 | 1,105.90 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 98,933.32 | -56,817.75 | -1,467,113.83 | -291,144.43 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 98,933.32 | -56,817.75 | -1,467,113.83 | -291,144.43 |
數(shù)據(jù)加載中...