興業(yè)基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

興業(yè)基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000546 興業(yè)定開債券A 詳情 9,632.86 1,915.72 19.89% 547.35 5.68% 2.00 0.02% - -
2 000721 興業(yè)貨幣A 詳情 1,470.51 807.51 54.91% 195.76 13.31% - - 212.92 14.48%
3 000722 興業(yè)貨幣B 詳情 1,470.51 807.51 54.91% 195.76 13.31% - - 212.92 14.48%

興業(yè)基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000546 興業(yè)定開債券A 詳情 2,628.93 691.73 26.31% 197.64 7.52% 1.48 0.06% - -