興業(yè)基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 2,584,114.34
結(jié)算備付金 詳情 4.31 50,185.62 82,032.15 117,190.26
存出保證金 詳情 1.02 950.22 839.70 965.13
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 25,076,643.07 24,379,498.09 25,281,177.54
其中：股票投資 詳情 - 970,009.86 1,206,110.97 1,455,893.37
其中：基金投資 詳情 - 35,680.17 48,205.58 29,301.27
其中：債券投資 詳情 - 24,010,624.35 22,932,263.64 23,481,609.08
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 60,328.68 192,917.90 314,373.82
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - 2.21 337.76 18.59
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 3,088,467.04 1,880,995.42 3,419,551.45
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 50,091.09 9,723.19 141,631.02
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 0.00 0.67 -
應(yīng)收申購款 詳情 - 56,121.60 18,043.13 28,006.03
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 1.16 2.84 4.71
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,640.65 35,268,312.96 32,404,155.96 34,948,748.66
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - 222.10 200.05 -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 4,416,375.48 6,156,891.02 5,503,950.56
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 38,694.76 34,275.60 17,737.84
應(yīng)付贖回款 詳情 - 14,694.04 12,919.78 22,333.62
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 - 7,879.90 7,576.11 8,637.29
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 - 1,995.45 1,895.17 2,198.31
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 1,296.04 996.76 769.32
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 577.41 662.48 821.04
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 244.77 251.00 361.75
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.02 2,834.99 2,936.07 3,049.80
負(fù)債合計(jì) 詳情 0.02 4,484,814.93 6,218,604.05 5,559,859.54
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,542.97 30,012,763.89 25,660,431.64 28,702,997.49
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,640.63 30,783,498.03 26,185,551.91 29,388,889.12
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,640.65 35,268,312.96 32,404,155.96 34,948,748.66
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