興業(yè)基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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興業(yè)基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000546 | 興業(yè)定開債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.61 |
| 2 | 000721 | 興業(yè)貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.78 |
| 3 | 000722 | 興業(yè)貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.78 |
| 4 | 000963 | 興業(yè)多策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.70 |
| 5 | 001019 | 興業(yè)年年利定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.08 |
| 6 | 001257 | 興業(yè)收益增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66 |
| 7 | 001258 | 興業(yè)收益增強債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.66 |
| 8 | 001272 | 興業(yè)聚利靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.54 |
| 9 | 001299 | 興業(yè)添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 114.13 |
| 10 | 001368 | 興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.16 |