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興業(yè)添利債券(001299

)

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單位凈值 (2024-11-08): 1.03330.03%; 近1月：0.57%; 近1年：4.16%

累計凈值: 1.4201; 近3月：0.13%; 近3年：10.69%

: 近6月：1.40%; 成立來：50.92%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：139.06億元（2024-09-30）	基金經(jīng)理：周鳴等
成立日：2015-06-10	管理人：興業(yè)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

金額：

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 4.56% --
23國開 3.26% --
23國開 3.16% --
23國開 2.48% --
24國開 1.68% --
前五持倉占比合計：15.14%
持倉截止日期: 2024-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	4.56%	--
23國開	3.26%	--
23國開	3.16%	--
23國開	2.48%	--
24國開	1.68%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-08	1.0333	1.4201	0.03%
11-07	1.0330	1.4198	0.05%
11-06	1.0325	1.4193	0.00%
11-05	1.0325	1.4193	0.03%
11-04	1.0322	1.4190	0.02%
11-01	1.0320	1.4188	0.06%
10-31	1.0314	1.4182	0.04%
10-30	1.0310	1.4178	0.00%
10-29	1.0310	1.4178	0.00%
10-28	1.0310	1.4178	-0.02%
10-25	1.0312	1.4180	0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2023-06-30 ★★★★
招商證券 2024-09-30 ★★★
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2024-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2023-06-30	★★★★
招商證券	2024-09-30	★★★
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2024-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	0.57%	0.13%	1.40%	3.34%	4.16%	6.60%	10.69%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.14%	0.52%	0.24%	1.60%	3.61%	4.37%	7.38%	11.56%
滬深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1370 \| 3219	1047 \| 3193	1938 \| 3116	1373 \| 2976	1050 \| 2770	980 \| 2634	914 \| 2257	806 \| 1931
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	0.25%	1.36%	1.28%	1.05%	0.44%	1.35%	1.85%	-1.23%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1738 \| 3194	1001 \| 3366	1207 \| 3230	843 \| 3112	1697 \| 2943	730 \| 2851	277 \| 2778	2268 \| 2732
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	4.77%	1.44%	5.88%	3.80%	5.35%	7.90%	1.90%	2.90%
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	518 \| 3112	2015 \| 2732	231 \| 2414	227 \| 2201	222 \| 1724	168 \| 1271	379 \| 1021	91 \| 769
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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對比
PK當前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度向下細分，用更加科學的方法在同一維度內(nèi)進行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至：2024-10-31
基金特點：業(yè)績一般偏上，規(guī)模在百億以上，機構持有為主

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-06~至今	周鳴伍方方	3年又97天	11.48%
2021-05-25~2021-08-05	楊逸君周鳴	72天	1.67%
2017-09-10~2021-05-24	楊逸君	3年又257天	21.43%
2017-05-04~2017-09-09	楊逸君莫華寅	128天	1.50%
2017-04-28~2017-05-03	楊逸君	5天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
129	0	估值，不錯，有5個蛋哦。	獨立的小婷	11-07 18:43
119	0	估值+1	進步的灰仔	11-06 15:12
1669	3	2024.11.5債市尾盤：債市走出獨立行情，股債	小涵妹妹	11-05 15:36
159	0	看看實時估值，今天有2個蛋哦。	愛吃蟹黃的湯	11-04 14:18
520	0	【信用債周度總結】	小涵妹妹	11-03 18:06
238	0	公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:19
1696	17	2024.10.24債市尾盤播報：大A疲弱，雙債走	小涵妹妹	10-25 05:18
1311	3	【2024.10.23預計債市行情今晚報蛋】	小涵妹妹	10-23 22:57
389	0	當行情回來時，還是得買科技成長啊，之前買的中加科技	努力掙取	10-18 16:33
1870	3	10.11早盤播報：雙債高開，債市正式企穩(wěn)？	姚姚超會攢錢	10-16 13:14
524	0	公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告	基金資訊	10-16 00:26
1344	0	【信用債周度總結】債市企穩(wěn)了嗎？	小涵妹妹	10-13 20:28
3966	4	2024.10.10債市午盤播報：債市全線下行，股	小涵妹妹	10-10 16:07
437	0	今天什么情況啊	基民Gd5n27	09-27 20:49
570	1	近期還能上車嗎？	基民836u978c66	09-26 20:33
435	0	昨天晴天不錯，$財通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式	高手開始理財	09-26 14:49
416	0	這個市場有點猛，終于苦盡甘來了，這陣子債市表現(xiàn)確實	有決策力的陽陽仔	09-26 12:34
416	2	2024.9.13債市早盤播報：信用債晴，利率債晴	小涵妹妹	09-13 11:53
557	1	今天更慘呀[哭][哭]	想賺米米的小白	09-04 21:34
395	0	公告興業(yè)添利債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-17	每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-07-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-01-15	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-07-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-04-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-22	每份派現(xiàn)金0.0150元
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