基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)安弘3個(gè)月定開(kāi)債(005388
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.15690.03%
近1月：0.66%
近1年：16.80%

累計(jì)凈值

1.3901
近3月：-0.08%
近3年：24.06%

近6月：0.84%
成立來(lái)：45.48%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：29.98億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-12-29管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-02-04～02-10/2025-02-04～02-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 1.1569 1.3901 0.03%
    11-07 1.1565 1.3897 0.05%
    11-06 1.1559 1.3891 0.03%
    11-05 1.1556 1.3888 0.02%
    11-04 1.1554 1.3886 0.04%
    11-01 1.1549 1.3881 0.07%
    10-31 1.1541 1.3873 0.02%
    10-30 1.1539 1.3871 0.03%
    10-29 1.1536 1.3868 0.01%
    10-28 1.1535 1.3867 0.00%
    10-25 1.1535 1.3867 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.66%
    -0.08%
    0.84%
    15.97%
    16.80%
    18.90%
    24.06%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    662 | 3219
    575 | 3193
    2480 | 3116
    2651 | 2976
    9 | 2770
    7 | 2634
    15 | 2257
    20 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:47
132 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:29
245 0 不是說(shuō)今天申購(gòu)嗎？ xilogo 07-01 13:01
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172 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
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244 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:09
244 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 01-19 09:34
267 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 01-19 09:32
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455 0 公告興業(yè)安弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 09-20 08:06
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