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單位凈值 (2024-11-08)

1.16280.03%
近1月：1.00%
近1年：9.33%

累計凈值

1.2124
近3月：-0.31%
近3年：14.25%

近6月：1.60%
成立來：22.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.48億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-08-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1628 1.2124 0.03%
    11-07 1.1625 1.2121 0.10%
    11-06 1.1613 1.2109 -0.15%
    11-05 1.1631 1.2127 0.20%
    11-04 1.1608 1.2104 0.14%
    11-01 1.1592 1.2088 0.20%
    10-31 1.1569 1.2065 0.23%
    10-30 1.1542 1.2038 0.04%
    10-29 1.1537 1.2033 0.11%
    10-28 1.1524 1.2020 -0.20%
    10-25 1.1547 1.2043 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.00%
    -0.31%
    1.60%
    7.32%
    9.33%
    11.90%
    14.25%
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    39 | 3219
    63 | 3193
    2769 | 3116
    899 | 2976
    23 | 2770
    12 | 2634
    41 | 2257
    95 | 1931
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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