興業(yè)基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
興業(yè)基金 2020年度一年期年度最佳基金公司
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截止日期:2024-06-30
興業(yè)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.18 | 47.76 | 67/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 25 | 30.89 | 49/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
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- 貨幣型
- FOF
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 005388 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1574 | 1.3906 | -0.02% | 1.22% | 17.10% | 0.63 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式 011960 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0665 | 1.1651 | 0.00% | 5.81% | 8.24% | 81.94 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 013213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0617 | 1.1032 | -0.02% | 5.21% | 7.09% | 50.36 | 蔡艷菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 008517 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0346 | 1.1816 | -0.02% | 4.04% | 6.54% | 10.29 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 003952 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0292 | 1.3463 | 0.01% | 3.25% | 5.70% | 8.97 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)嘉潤3個(gè)月定開債 005710 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0608 | 1.2784 | -0.01% | 2.83% | 5.65% | 31.00 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)純債6個(gè)月定開債A 005988 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0634 | 1.2704 | -0.03% | 2.88% | 5.40% | 11.91 | 伍方方 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)福鑫債券 004140 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0267 | 1.3167 | -0.02% | 2.62% | 5.38% | 68.03 | 伍方方 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)6個(gè)月定開債券 005340 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0357 | 1.3048 | -0.03% | 3.00% | 5.35% | 50.18 | 臘博 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債C 003953 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0491 | 1.3173 | 0.00% | 3.00% | 5.17% | 0.20 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)裕恒債券A 003671 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0767 | 1.2858 | -0.03% | 2.66% | 5.15% | 42.59 | 臘博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開債 004141 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0249 | 1.3227 | -0.01% | 2.82% | 5.07% | 25.85 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)添益6個(gè)月定開債券 016023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0162 | 1.0752 | -0.01% | 2.88% | 5.02% | 67.94 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)天融債券A 002638 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1006 | 1.3530 | -0.02% | 2.65% | 5.01% | 117.26 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 018829 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0239 | 1.0499 | -0.03% | 2.72% | 4.99% | 73.04 | 伍方方 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)純債6個(gè)月定開債C 005989 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0353 | 1.2423 | -0.03% | 2.69% | 4.98% | 0.00 | 伍方方 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)3個(gè)月定開債券 005338 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0183 | 1.2658 | -0.01% | 2.54% | 4.88% | 79.92 | 倪侃 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券A 009237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0674 | 1.1504 | - | 2.61% | 4.81% | 2.09 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)180天持有期債券A 016301 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0648 | 1.0648 | -0.01% | 3.06% | 4.77% | 0.71 | 伍方方 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)豐利債券 002268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0173 | 1.2670 | -0.01% | 2.24% | 4.71% | 44.15 | 伍方方 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)180天持有期債券C 016302 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0616 | 1.0616 | -0.01% | 2.99% | 4.63% | 0.22 | 伍方方 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)添利債券 001299 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0467 | 1.4205 | -0.01% | 2.17% | 4.57% | 157.25 | 周鳴 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)嘉榮一年定開債券 009105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0377 | 1.1408 | 0.00% | 2.24% | 4.55% | 80.44 | 王卓然 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)定開債A 000546 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2490 | 1.6410 | - | 1.71% | 4.52% | 20.92 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)裕豐債券 003640 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0990 | 1.3040 | -0.01% | 2.13% | 4.51% | 25.02 | 馮小波 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 008042 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0760 | 1.1750 | -0.02% | 2.32% | 4.51% | 42.69 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 016601 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0456 | 1.0736 | - | 2.13% | 4.51% | 7.38 | 蔡艷菲 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券C 009238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0683 | 1.1333 | - | 2.41% | 4.38% | 0.00 | 馮小波 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)天禧債券 002661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0762 | 1.2825 | -0.02% | 2.21% | 4.37% | 10.63 | 蔡艷菲 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C 008043 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0701 | 1.1691 | -0.02% | 2.24% | 4.37% | 0.02 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安和6個(gè)月定開債 005442 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0493 | 1.2528 | -0.01% | 2.14% | 4.22% | 51.22 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)定開債C 002507 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2050 | 1.4570 | - | 1.52% | 4.15% | 0.62 | 周鳴 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 017500 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0403 | 1.0403 | - | 1.64% | 4.02% | 50.83 | 馮小波 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)豐泰債券 002445 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0160 | 1.2730 | 0.00% | 1.87% | 3.94% | 43.97 | 王卓然 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 003429 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1579 | 1.3879 | -0.01% | 1.66% | 3.79% | 0.42 | 伍方方 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)一年持有債券A 014248 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | 1.64% | 3.79% | 13.10 | 周鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 009732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0289 | 1.1519 | - | 1.96% | 3.73% | 81.05 | 唐丁祥 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A 016816 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0764 | 1.0764 | -0.02% | 1.68% | 3.70% | 11.11 | 劉禹含 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)中債1-3年政金債A 002659 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1331 | 1.3131 | -0.02% | 1.90% | 3.68% | 21.24 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A 002338 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0745 | 1.2469 | -0.02% | 1.76% | 3.66% | 20.63 | 倪侃 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)一年持有債券C 014249 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.02% | 1.54% | 3.58% | 0.05 | 周鳴 等 | 限大額 | - | 購買 |
興業(yè)中債1-3年政金債C 007495 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1213 | 1.3013 | -0.02% | 1.85% | 3.57% | 0.00 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券C 016817 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0727 | 1.0727 | -0.01% | 1.58% | 3.49% | 2.88 | 劉禹含 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 008896 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0120 | 1.1319 | -0.01% | 1.74% | 3.37% | 69.50 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券C 008392 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0665 | 1.1779 | -0.01% | 1.59% | 3.30% | 0.01 | 倪侃 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚惠混合A 001547 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.5601 | 1.7142 | 0.03% | 1.51% | 3.17% | 2.86 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債A 015081 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 1.40% | 3.15% | 32.08 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券A 012395 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | 1.36% | 3.09% | 8.83 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)聚惠混合C 002923 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.6235 | 1.7019 | 0.02% | 1.46% | 3.07% | 1.15 | 蔡艷菲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)90天滾動(dòng)持有中短債C 015082 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | 1.30% | 2.95% | 1.46 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)60天滾動(dòng)持有短債債券C 012396 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | 1.25% | 2.88% | 21.09 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)裕華債券A 003672 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0690 | 1.2580 | -0.02% | 1.61% | 2.87% | 30.02 | 蔡艷菲 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債A 015917 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 1.31% | 2.82% | 20.11 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 002524 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1069 | 1.2769 | 0.08% | -0.06% | 2.78% | 11.89 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)短債債券A 002301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0234 | 1.2764 | 0.00% | 1.20% | 2.72% | 58.60 | 劉禹含 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 004242 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0242 | 1.2022 | 0.01% | 1.25% | 2.72% | 78.59 | 丁進(jìn) | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)30天滾動(dòng)持有中短債C 015918 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 1.20% | 2.62% | 1.18 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)啟元一年定開債A 003309 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.3277 | 1.3277 | - | 0.24% | 2.50% | 4.40 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)短債債券C 002769 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0997 | 1.2277 | -0.01% | 1.09% | 2.49% | 20.53 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 001369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0254 | 1.2674 | 0.01% | 1.19% | 2.10% | 79.70 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)啟元一年定開債C 003310 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2860 | 1.2860 | - | 0.02% | 2.08% | 0.07 | 唐丁祥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券 001368 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0025 | 1.1110 | 0.00% | 0.87% | 2.02% | 34.53 | 王卓然 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)年年利定開債 001019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.2710 | 1.4540 | - | -0.31% | 1.84% | 6.21 | 丁進(jìn) | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
興業(yè)聚興混合A 012025 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | 0.49% | 1.82% | 0.74 | 臘博 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017704 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.73% | 1.71% | 0.93 | 王卓然 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚興混合C 012026 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% | 0.35% | 1.52% | 0.48 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚乾混合A 012023 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.05% | -0.86% | -0.15% | 5.15 | 臘博 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
興業(yè)聚盈混合A 002494 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.4270 | 1.4270 | 0.06% | -0.83% | -0.23% | 1.16 | 臘博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 005706 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.6753 | 1.6753 | -0.15% | 0.27% | -0.37% | 1.39 | 劉方旭 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
興業(yè)聚盈混合C 013748 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.4155 | 1.4155 | 0.05% | -0.98% | -0.53% | 0.00 | 臘博 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)聚豐混合A 002668 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0652 | 1.2996 | 0.07% | -1.54% | -0.56% | 0.20 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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興業(yè)醫(yī)療保健混合A 011466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5795 | 0.5795 | 0.29% | -16.82% | -18.12% | 2.71 | 陳旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票A 016647 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6560 | 0.6560 | -0.43% | -21.34% | -22.37% | 0.21 | 廖歡歡 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選股票C 016648 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6495 | 0.6495 | -0.41% | -21.54% | -22.75% | 0.13 | 廖歡歡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 018812 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | 0.01% | - | 1.27 | 朱小明 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 018813 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | -0.12% | - | 0.13 | 朱小明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)成長動(dòng)力混合C 020106 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1281 | 1.1281 | 0.29% | -11.56% | - | 0.69 | 高圣 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合C 020107 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3437 | 1.3437 | -0.70% | -7.63% | - | 0.01 | 張超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)裕華債券C 020261 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0685 | 1.0685 | -0.01% | 1.56% | - | 0.00 | 蔡艷菲 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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興業(yè)恒益6個(gè)月持有期債券A 019943 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | 0.70% | - | 0.84 | 周鳴 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
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興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C 021351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | - | - | 6.36 | 劉禹含 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)天融債券C 021408 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | - | - | 2.01 | 唐丁祥 | 開放申購 | - | 購買 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 021377 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0486 | 1.0486 | 2.57% | - | - | 0.69 | 樓華鋒 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C 021378 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0482 | 1.0482 | 2.56% | - | - | 0.12 | 樓華鋒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF) 020185 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0004 | 1.0004 | - | - | - | 0.25 | 朱小明 | 封閉期 | - | 購買 |
興業(yè)裕恒債券C 021438 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0850 | 1.0850 | -0.02% | - | - | 0.00 | 臘博 | 開放申購 | - | 購買 |
興業(yè)福益?zhèn)疌 021728 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1067 | 1.1067 | 0.09% | - | - | 0.00 | 唐丁祥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C 021555 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9970 | 0.9970 | - | - | - | 2.45 | 臘博 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A 021554 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-13 | 0.9973 | 0.9973 | - | - | - | 0.05 | 臘博 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 016703 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9925 | 0.9925 | - | - | - | 0.10 | 代鵬舉 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C 016704 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9922 | 0.9922 | - | - | - | 0.01 | 代鵬舉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)弘遠(yuǎn)回報(bào)混合發(fā)起式A 019587 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0006 | 1.0006 | - | - | - | 0.11 | 鄒慧 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
興業(yè)弘遠(yuǎn)回報(bào)混合發(fā)起式C 019588 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0005 | 1.0005 | - | - | - | 0.27 | 鄒慧 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)短債債券D 022033 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | - | - | - | 劉禹含 | 限大額 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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興業(yè)貨幣B 000722 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5423 | 1.6450% | 1.65% | 1.64% | 0.43% | 4.18 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安潤貨幣A 004216 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5074 | 1.7010% | 1.71% | 1.72% | 0.46% | 4.14 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)安潤貨幣B 004217 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5072 | 1.7000% | 1.71% | 1.72% | 0.46% | 186.60 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)貨幣A 000721 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4763 | 1.4020% | 1.40% | 1.40% | 0.37% | 96.17 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)鑫天盈貨幣A 001925 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4244 | 1.6290% | 1.63% | 1.62% | 0.42% | 46.81 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)鑫天盈貨幣B 001926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4629 | 1.7710% | 1.77% | 1.76% | 0.46% | 175.08 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)添天盈貨幣B 001625 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4244 | 1.6270% | 1.64% | 1.65% | 0.43% | 17.33 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)添天盈貨幣A 001624 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3576 | 1.3830% | 1.39% | 1.40% | 0.37% | 304.69 | 王卓然 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A 002912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4554 | 1.6330% | 1.62% | 1.63% | 0.45% | 38.67 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 005202 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4551 | 1.6320% | 1.62% | 1.63% | 0.45% | 112.23 | 劉禹含 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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興業(yè)中證500ETF 510570 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7167 | 0.7167 | 1.20% | 0.7070 | 1.35% | 0.22 | 張?jiān)姁?/a> |
興業(yè)滬深300ETF 510370 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7123 | 0.7123 | 0.78% | 0.7110 | 0.18% | 0.73 | 張?jiān)姁?/a> |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002727 | 一心堂 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.10% | 2,090.12 | 31,539.91 | ||
2 | 600941 | 中國移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.10% | 291.29 | 31,313.68 | ||
3 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.09% | 1,016.84 | 28,725.73 | ||
4 | 002241 | 歌爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.09% | 1,460.25 | 28,489.56 | ||
5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.07% | 3,865.95 | 22,035.92 | ||
6 | 600023 | 浙能電力 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.07% | 3,007.28 | 21,381.76 | ||
7 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 0.07% | 538.51 | 21,168.94 | ||
8 | 002332 | 仙琚制藥 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.07% | 1,830.06 | 20,880.98 | ||
9 | 002028 | 思源電氣 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.07% | 310.29 | 20,758.40 | ||
10 | 688235 | 百濟(jì)神州-U | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.07% | 172.98 | 20,038.21 |