恒生前海基金管理有限公司
恒生前?；? 2020年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
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截止日期:2024-09-30
| 恒生前?；?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.44 | 201.99 | 130/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 11 | 48.49 | 123/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 22.14 | 134/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0697 | 1.0697 | 0.18% | 3.72% | 6.02% | 1.63 | 張昆 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0511 | 1.0511 | 0.18% | 3.66% | 5.77% | 0.00 | 張昆 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7101 | 0.7101 | -0.71% | 6.46% | 4.60% | 0.72 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.2019 | 1.2019 | 0.02% | 1.04% | 4.58% | 1.38 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0279 | 1.1260 | 0.03% | 1.33% | 4.50% | 4.09 | 張昆 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0262 | 1.0633 | 0.03% | 2.65% | 4.49% | 0.37 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.2023 | 1.2023 | 0.02% | 0.97% | 4.41% | 1.26 | 李維康 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0601 | 1.1378 | 0.03% | 1.28% | 4.40% | 0.00 | 張昆 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債A 009303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0057 | 1.1524 | - | 2.13% | 4.03% | 26.04 | 呂程 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0205 | 1.0643 | 0.03% | 2.08% | 3.96% | 5.02 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒頤五年定開債C 009304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0057 | 1.1488 | - | 2.09% | 3.93% | 0.00 | 呂程 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0092 | 1.0592 | 0.00% | 1.41% | 3.69% | 5.30 | 張昆 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0557 | 1.1127 | 0.01% | 1.41% | 3.62% | 0.54 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0817 | 1.1167 | 0.01% | 1.33% | 3.48% | 0.00 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0454 | 1.0554 | 0.00% | 1.35% | 3.45% | 0.00 | 張昆 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債A 018496 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 1.49% | 3.31% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒生前海恒潤純債C 018497 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0565 | 1.0905 | 0.01% | 1.47% | 3.29% | 2.01 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1216 | 1.2627 | 0.01% | 1.17% | 3.06% | 10.24 | 李維康 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1042 | 1.2453 | 0.01% | 0.96% | 2.63% | 0.11 | 李維康 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0622 | 1.1142 | 0.01% | 0.68% | 2.52% | 4.13 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | 0.62% | 2.42% | 2.07 | 李維康 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.2476 | 1.3076 | 0.02% | 0.75% | 2.26% | 10.01 | 李維康 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0320 | 1.2887 | 0.02% | 0.75% | 2.26% | 0.05 | 李維康 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 0.9905 | 1.0635 | -0.08% | -0.75% | 2.15% | 6.96 | 呂程 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1081 | 1.4121 | 0.01% | 0.81% | 1.59% | 0.61 | 李維康 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0126 | 1.4176 | 0.02% | 0.77% | 1.49% | 1.60 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0325 | 1.0725 | -0.09% | -0.80% | 0.91% | 0.00 | 呂程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6692 | 0.6692 | 0.72% | 11.98% | 0.63% | 0.05 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6629 | 0.6629 | 0.73% | 11.77% | 0.24% | 0.04 | 邢程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9034 | 0.9034 | -0.19% | 7.36% | -2.41% | 0.34 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | -7.77% | -18.31% | 0.26 | 邢程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興享混合C 014745 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6250 | 0.6250 | -0.68% | -2.19% | -28.26% | 0.01 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海興享混合A 014744 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.6259 | 0.6259 | -0.68% | -2.07% | -28.40% | 0.01 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | 1.19% | - | 1.17 | 李維康 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 1.27% | - | 18.91 | 李維康 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.3332 | 1.4722 | -0.01% | 49.37% | - | 27.65 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.3906 | 1.4596 | -0.01% | 49.60% | - | 5.02 | 張昆 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0804 | 1.0804 | -0.91% | 6.75% | - | 1.20 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0722 | 1.0722 | -0.91% | 6.54% | - | 0.18 | 胡啟聰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | 0.34% | - | 0.00 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | 0.40% | - | 6.02 | 張昆 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | - | - | 1.45 | 呂程 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 0.9789 | 0.9789 | 0.01% | - | - | 0.55 | 呂程 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
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| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中國移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 12.25 | 811.44 | ||
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 1.86 | 745.75 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.05% | 7.12 | 706.30 | ||
| 4 | 01088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 21.85 | 690.67 | ||
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.04% | 14.08 | 611.92 | ||
| 6 | 688112 | 鼎陽科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.03% | 14.11 | 414.94 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 2.52 | 390.88 | ||
| 8 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 16.12 | 327.07 | ||
| 9 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 8.50 | 272.00 | ||
| 10 | 601963 | 重慶銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 32.69 | 264.79 |