嘉實(shí)基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
嘉實(shí)新消費(fèi)股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投資回報(bào)獎(jiǎng)
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截止日期:2024-06-30
嘉實(shí)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 388.11 | 47.76 | 3/107 |
基金數(shù)量(只) | 52 | 9.24 | 1/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 106 | 30.88 | 2/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 000044 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 3.8290 | 3.8290 | -0.39% | 7.02% | 29.93% | 1.24 | 張自力 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)A 017730 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.4363 | 1.4363 | -2.35% | 2.45% | 29.07% | 3.15 | 劉杰 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)美國成長股票人民幣 000043 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 4.4470 | 4.4470 | -0.60% | 6.90% | 28.34% | 37.71 | 張自力 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C 017731 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.4222 | 1.4222 | -2.36% | 2.15% | 28.32% | 8.07 | 劉杰 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)黃金 160719 | 吧 檔案 | QDII-商品 | 09-18 | 1.2730 | 1.2730 | -1.01% | 16.26% | 26.42% | 1.62 | 張鐘玉 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 016534 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 0.2176 | 0.2176 | -0.82% | 5.43% | 21.16% | 9.11 | 張鐘玉 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C美元現(xiàn)匯 016535 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 0.2163 | 0.2163 | -0.78% | 5.26% | 20.84% | 13.19 | 張鐘玉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 016532 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.5422 | 1.5422 | -1.03% | 5.30% | 19.68% | 9.11 | 張鐘玉 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯 013329 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.0278 | 1.0278 | -0.08% | 4.76% | 19.47% | 0.02 | 張自力 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C人民幣 016533 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.5327 | 1.5327 | -1.04% | 5.15% | 19.39% | 13.19 | 張鐘玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣 013328 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.1387 | 1.1387 | -0.31% | 4.71% | 18.10% | 1.54 | 張自力 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 016581 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 1.2592 | 1.2592 | -0.16% | 13.38% | 17.56% | 0.29 | 張鐘玉 | 限大額 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 016582 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 1.2553 | 1.2553 | -0.16% | 13.35% | 17.36% | 0.11 | 張鐘玉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 070031 | 吧 檔案 | QDII-REITs | 09-18 | 1.1880 | 1.6320 | -0.92% | 12.71% | 16.89% | 0.34 | 蔣一茜 等 | 限大額 | 1.50% | 購買 |
嘉實(shí)豐益純債定期債券 000116 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0265 | 1.5324 | -0.02% | 3.72% | 8.53% | 10.19 | 閔銳 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦 011249 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1268 | 1.1268 | -0.04% | 2.38% | 8.26% | 13.14 | 李金燦 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螩 011250 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1124 | 1.1124 | -0.04% | 2.27% | 8.15% | 15.43 | 李金燦 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新思路混合A 001755 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1142 | 1.4961 | 0.06% | 6.93% | 7.55% | 0.13 | 王夫樂 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 002550 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0440 | 1.3621 | -0.02% | 3.36% | 7.48% | 41.08 | 閔銳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 000341 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.0600 | 1.1150 | 0.09% | 1.92% | 7.40% | 0.63 | 韓同利 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 000342 | 吧 檔案 | QDII-純債 | 09-18 | 1.2310 | 1.4990 | -0.08% | 2.07% | 6.67% | 22.13 | 韓同利 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券 007670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0597 | 1.1485 | 0.00% | 3.30% | 5.77% | 3.04 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致享純債債券 006841 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0304 | 1.1994 | -0.01% | 3.19% | 5.74% | 181.24 | 趙國英 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 011628 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0702 | 1.1107 | -0.01% | 3.20% | 5.64% | 48.08 | 崔思維 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券 013544 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0775 | 1.0988 | -0.01% | 3.18% | 5.63% | 12.72 | 崔思維 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致盈債券 006450 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0302 | 1.2115 | -0.02% | 3.23% | 5.62% | 27.95 | 王立芹 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)安澤一年定開債純債 009600 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1442 | 1.1709 | -0.02% | 2.58% | 5.56% | 61.34 | 王立芹 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)致華純債債券A 007716 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0557 | 1.1637 | -0.03% | 2.71% | 5.52% | 37.41 | 王立芹 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致乾純債債券 014392 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0814 | 1.1002 | -0.01% | 3.08% | 5.51% | 46.51 | 崔思維 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致信一年定期純債債券 009643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0109 | 1.1776 | -0.01% | 2.02% | 5.39% | 24.88 | 軒璇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 011079 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0378 | 1.1171 | -0.03% | 2.87% | 5.37% | 30.53 | 王立芹 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券A 010254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0892 | 1.1195 | -0.05% | 2.75% | 5.18% | 13.04 | 軒璇 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)致益純債債券 009294 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0471 | 1.1499 | -0.01% | 2.43% | 4.98% | 16.05 | 王立芹 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 007986 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0369 | 1.1398 | -0.01% | 2.57% | 4.96% | 18.85 | 閔銳 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)熙純債債券 004066 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0308 | 1.2882 | -0.03% | 2.68% | 4.92% | 20.29 | 崔思維 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)A 009772 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0536 | 1.1408 | -0.01% | 2.68% | 4.82% | 28.63 | 王立芹 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 008648 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0137 | 1.1507 | -0.02% | 2.22% | 4.80% | 10.16 | 王立芹 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 005670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0326 | 1.2413 | -0.01% | 2.18% | 4.77% | 50.15 | 王立芹 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)豐年一年定期純債債券C 010255 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0769 | 1.1051 | -0.05% | 2.55% | 4.75% | 0.05 | 軒璇 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)C 009773 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0497 | 1.1366 | -0.01% | 2.61% | 4.69% | 0.01 | 王立芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)純債債券A 070037 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.3436 | 1.5312 | -0.01% | 2.03% | 4.65% | 97.66 | 軒璇 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 008015 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0498 | 1.1699 | -0.02% | 2.60% | 4.62% | 4.02 | 閔銳 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券 007879 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1797 | 1.2111 | 0.16% | 2.25% | 4.49% | 54.35 | 趙國英 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C 008016 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0486 | 1.1661 | -0.02% | 2.53% | 4.49% | 0.02 | 閔銳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)致融一年定期債券 008661 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0366 | 1.1891 | - | 2.05% | 4.45% | 27.77 | 軒璇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合C 002178 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3193 | 1.3883 | -0.01% | 1.56% | 4.38% | 6.32 | 賴禮輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)聯(lián)純債債券 006468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0338 | 1.1639 | 0.00% | 1.86% | 4.38% | 23.91 | 李金燦 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A 001688 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3942 | 1.4786 | -0.01% | 1.62% | 4.36% | 0.21 | 賴禮輝 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)致泰一年定開純債債券發(fā)起式 017129 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0284 | 1.0680 | -0.02% | 2.10% | 4.36% | 62.79 | 軒璇 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 007605 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2644 | 1.3557 | 0.46% | 0.16% | 4.26% | 10.27 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)純債債券C 070038 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.3072 | 1.4883 | -0.02% | 1.82% | 4.23% | 1.50 | 軒璇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)致誠純債債券 018169 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0317 | 1.0524 | -0.02% | 2.29% | 4.20% | 37.38 | 閔銳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起A 016510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0730 | 1.0811 | 0.00% | 1.71% | 4.19% | 18.29 | 軒璇 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 002749 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0985 | 1.1485 | 0.02% | 3.15% | 4.12% | 0.12 | 李曈 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)鑫純債債券 002991 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0645 | 1.2441 | -0.02% | 2.01% | 4.11% | 42.55 | 李卓鍇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A 003056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0450 | 1.2891 | -0.01% | 1.64% | 4.07% | 74.23 | 閔銳 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 000005 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0332 | 1.5269 | -0.02% | 2.05% | 4.00% | 2.75 | 軒璇 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券A 007319 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0827 | 1.1722 | 0.00% | 2.06% | 3.99% | 44.45 | 陳碩 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 002548 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0357 | 1.3291 | 0.00% | 1.83% | 3.93% | 14.76 | 王立芹 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)年年紅一年持有債券發(fā)起C 016511 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0665 | 1.0745 | -0.01% | 1.55% | 3.85% | 9.97 | 軒璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 007606 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2514 | 1.3302 | 0.46% | -0.03% | 3.84% | 7.19 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C 016241 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0404 | 1.0905 | -0.01% | 1.51% | 3.81% | 2.62 | 閔銳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)匯達(dá)中短債債券C 007320 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0783 | 1.1621 | 0.00% | 1.97% | 3.80% | 6.42 | 陳碩 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)致嘉純債債券 009599 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0420 | 1.1468 | -0.01% | 1.78% | 3.80% | 107.02 | 軒璇 等 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A 007021 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0281 | 1.1659 | -0.02% | 2.08% | 3.79% | 9.15 | 王立芹 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
嘉實(shí)匯鑫中短債A 007529 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0990 | 1.1440 | 0.00% | 1.69% | 3.79% | 233.06 | 王立芹 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)中短債債券A 006797 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1257 | 1.2022 | 0.00% | 1.57% | 3.77% | 194.01 | 李金燦 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C 007022 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0273 | 1.1584 | -0.01% | 2.00% | 3.66% | 0.06 | 王立芹 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)穩(wěn)和6個(gè)月持有純債C 012280 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | 0.45% | 1.41% | 31.88 | 王亞洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 016739 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | 1.18% | 1.40% | 0.10 | 趙遷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 000988 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.9850 | 1.9850 | 1.38% | -14.40% | 1.33% | 8.95 | 王鑫晨 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017319 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9736 | 0.9736 | -0.01% | 1.53% | 1.31% | 0.03 | 唐棠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合C 009821 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | 0.13% | 1.18% | 1.09 | 胡永青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C 010042 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7571 | 0.7571 | 1.98% | 6.14% | 0.99% | 12.98 | 張金濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疉 009089 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1210 | 1.2870 | 0.00% | -0.44% | 0.45% | 28.23 | 胡永青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)鑫和一年持有期混合C 008665 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0578 | 1.0978 | -0.04% | 0.27% | 0.42% | 0.21 | 林洪鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 070020 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1090 | 1.6980 | 0.09% | -0.63% | 0.09% | 15.45 | 胡永青 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接A 017056 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9878 | 0.9878 | 0.50% | -2.84% | 0.08% | 0.38 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合A 012065 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.73% | -0.11% | 3.63 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合C 014216 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-19 | 1.3720 | 1.3720 | -0.22% | -1.37% | -0.15% | 0.00 | 金猛 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 017057 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9832 | 0.9832 | 0.49% | -2.97% | -0.17% | 1.02 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新添豐定期混合 004916 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.3089 | 1.3089 | -0.05% | -0.04% | -0.18% | 0.30 | 王夫樂 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)雙利債券A 016797 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9880 | 0.9880 | -0.02% | -0.67% | -0.21% | 0.97 | 高群山 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)滬港深精選股票 001878 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.8840 | 1.9520 | 2.45% | 4.84% | -0.26% | 23.45 | 張金濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)創(chuàng)新先鋒混合C 009995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7191 | 0.7191 | 1.15% | -1.72% | -0.37% | 1.78 | 王貴重 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)策略優(yōu)選混合 001756 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0750 | 1.5410 | 0.00% | -1.19% | -0.46% | 6.20 | 胡永青 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)雙利債券C 016798 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9838 | 0.9838 | -0.01% | -0.80% | -0.46% | 0.02 | 高群山 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)民安添復(fù)一年持有期混合C 012066 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -0.92% | -0.51% | 0.10 | 胡永青 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 000414 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-19 | 1.3700 | 1.3700 | -0.22% | -1.15% | -1.01% | 1.54 | 金猛 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)睿享安久雙利18個(gè)月持有期債券 011168 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0217 | 1.0217 | 0.12% | 0.17% | -1.05% | 0.50 | 吳昊 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)??捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017397 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9446 | 0.9446 | 0.04% | -0.29% | -1.05% | 0.03 | 張靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017327 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9697 | 0.9697 | 0.04% | -0.40% | -1.13% | 0.02 | 張靜 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 013630 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7342 | 0.7342 | 1.00% | -1.58% | -1.25% | 1.42 | 梁銘超 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)??捣€(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010866 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9406 | 0.9406 | 0.04% | -0.41% | -1.32% | 1.29 | 張靜 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)潤和量化定期混合 005166 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1004 | 1.1004 | 0.10% | -0.84% | -1.35% | 0.46 | 端時(shí)立 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010277 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 0.9667 | 0.9667 | 0.03% | -0.52% | -1.41% | 13.41 | 張靜 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 013189 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% | -0.38% | -1.55% | 5.05 | 胡永青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)多元債券A 070015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2050 | 1.9500 | 0.50% | -1.49% | -1.73% | 16.53 | 洪流 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 007343 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7824 | 1.7824 | 0.20% | -0.60% | -2.10% | 11.41 | 王貴重 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)互融精選股票A 006603 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1506 | 1.1506 | -2.93% | -3.35% | -2.23% | 4.13 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新添益定期混合A 007266 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1604 | 1.1604 | -0.03% | -1.74% | -2.27% | 0.52 | 顧晶菁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 018564 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9948 | 0.9948 | 1.45% | -3.57% | -2.42% | 0.12 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 160716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.7420 | 1.7420 | 0.53% | -0.18% | -2.55% | 9.46 | 李直 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦 009387 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1195 | 1.1195 | 0.14% | 0.21% | -2.58% | 0.47 | 高群山 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 160718 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.7390 | 1.4971 | 0.33% | -3.25% | -2.67% | 35.53 | 高群山 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 018565 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9916 | 0.9916 | 1.44% | -3.69% | -2.67% | 0.10 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新添益定期混合C 007267 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% | -2.04% | -2.85% | 0.01 | 顧晶菁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 160725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2000 | 1.2000 | 0.54% | -0.38% | -2.94% | 3.04 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螩 009388 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1000 | 1.1000 | 0.14% | 0.02% | -2.95% | 0.05 | 高群山 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 016367 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.7325 | 0.9802 | 0.31% | -3.43% | -3.03% | 0.00 | 高群山 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 000585 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-19 | 1.1190 | 1.1190 | -0.27% | -1.50% | -4.68% | 0.26 | 金猛 等 | 暫停申購 | 0.13% | 購買 |
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 001539 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.1671 | 1.1671 | 0.57% | 0.93% | -4.86% | 0.34 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)鑫福一年持有期混合 009819 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9087 | 0.9087 | 0.04% | -1.90% | -4.92% | 11.41 | 林洪鈞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合C 014112 | 吧 檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 09-19 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% | -1.69% | -5.07% | 0.00 | 方晗 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 009993 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7326 | 0.7326 | -0.14% | -0.34% | -5.19% | 10.73 | 王貴重 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 005999 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0625 | 1.0625 | 0.57% | 0.73% | -5.24% | 0.13 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接A 019071 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9164 | 0.9164 | 0.11% | -12.77% | -5.39% | 0.13 | 何如 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)資源精選股票A 005660 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.4710 | 2.4710 | 2.68% | -9.16% | -5.47% | 4.76 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 007792 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2695 | 1.2695 | 0.67% | -7.77% | -5.61% | 0.67 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)國證通信ETF發(fā)起聯(lián)接C 019072 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9141 | 0.9141 | 0.10% | -12.88% | -5.63% | 0.24 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 007793 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2574 | 1.2574 | 0.68% | -7.86% | -5.80% | 5.27 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)資源精選股票C 005661 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.4014 | 2.4014 | 2.68% | -9.38% | -5.94% | 5.28 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)海外中國股票混合 070012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.6150 | 0.6170 | 0.99% | -2.23% | -5.96% | 15.71 | 胡宇飛 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 013439 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8163 | 0.8163 | 0.63% | -4.32% | -6.32% | 1.28 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 004477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2869 | 1.3369 | 0.73% | -4.42% | -6.37% | 7.41 | 王丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)混合C 013440 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8033 | 0.8033 | 0.63% | -4.63% | -6.90% | 0.17 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合A 012344 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7943 | 0.7943 | 2.28% | -4.00% | -7.14% | 41.93 | 張金濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)主題混合 070010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4450 | 3.1380 | 0.56% | -5.33% | -7.43% | 18.00 | 王丹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票 001044 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.2070 | 2.2770 | 1.85% | -9.29% | -7.54% | 19.70 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合C 012345 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7814 | 0.7814 | 2.28% | -4.24% | -7.60% | 1.63 | 張金濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)健混合 070003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3347 | 3.6055 | 0.38% | -2.09% | -7.74% | 16.46 | 欒峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接A 004488 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2169 | 1.2169 | 0.43% | -4.48% | -7.79% | 0.75 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 009126 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9907 | 0.9907 | 1.60% | 1.88% | -7.89% | 0.77 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 501311 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7724 | 0.7724 | 2.14% | 6.61% | -7.91% | 15.32 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)碳中和主題混合A 016568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9230 | 0.9230 | 0.68% | -11.32% | -7.99% | 0.18 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF聯(lián)接C 005229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0700 | 1.0700 | 0.42% | -4.68% | -8.16% | 1.20 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 006614 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7555 | 0.7555 | 2.15% | 6.41% | -8.21% | 17.96 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值長青混合A 010273 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7596 | 0.7596 | 1.58% | -1.18% | -8.24% | 39.69 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)精選混合A 012225 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7209 | 0.7209 | 1.14% | 1.89% | -8.32% | 11.17 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合A 012067 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7402 | 0.7402 | 1.16% | 1.93% | -8.33% | 15.30 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 009127 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9690 | 0.9690 | 1.59% | 1.61% | -8.35% | 0.07 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 005612 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2496 | 1.2496 | 1.18% | 1.63% | -8.39% | 6.68 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)碳中和主題混合C 016569 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9148 | 0.9148 | 0.67% | -11.59% | -8.54% | 0.27 | 劉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值長青混合C 010274 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7483 | 0.7483 | 1.57% | -1.38% | -8.61% | 2.90 | 譚麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A 013624 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8919 | 0.8919 | 2.12% | -1.21% | -8.77% | 3.25 | 譚麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)精選混合C 012226 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7071 | 0.7071 | 1.14% | 1.59% | -8.87% | 0.33 | 胡宇飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)藍(lán)籌優(yōu)勢(shì)混合C 012068 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7266 | 0.7266 | 1.16% | 1.62% | -8.88% | 0.66 | 張金濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 004486 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.8746 | 1.0162 | 0.10% | -4.61% | -9.09% | 0.09 | 林洪鈞 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合C 013625 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8828 | 0.8828 | 2.12% | -1.42% | -9.13% | 0.76 | 譚麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)Y 017250 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1612 | 1.1612 | -0.03% | -4.25% | -9.18% | 0.58 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值精選股票 005267 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.7812 | 1.7812 | 1.98% | -5.39% | -9.44% | 48.87 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)低價(jià)策略股票 001577 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.9920 | 1.9920 | 0.66% | -4.18% | -9.54% | 4.00 | 欒峰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 006245 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1466 | 1.1466 | -0.03% | -4.46% | -9.57% | 1.29 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)金融精選股票A 005662 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9418 | 0.9418 | 0.22% | 0.73% | -9.62% | 2.86 | 張露 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)金融精選股票C 005663 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9113 | 0.9113 | 0.22% | 0.47% | -10.07% | 0.74 | 張露 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)惠澤混合(LOF) 160722 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0688 | 1.0932 | 0.74% | -10.78% | -10.28% | 0.53 | 鄧力恒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值臻選混合 011518 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7330 | 0.7330 | 1.59% | -3.68% | -10.39% | 21.79 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 070027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.3020 | 3.0610 | 0.79% | -6.35% | -10.39% | 9.46 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合A 012671 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7254 | 0.7254 | 1.44% | 2.88% | -10.41% | 6.98 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合A 012533 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8171 | 0.8171 | 1.33% | -4.99% | -10.56% | 32.43 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開混合 010190 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8416 | 0.9395 | 1.28% | -4.32% | -10.88% | 29.75 | 譚麗 | 暫停申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合C 012534 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8018 | 0.8018 | 1.33% | -5.28% | -11.10% | 2.05 | 譚麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)核心藍(lán)籌混合C 012672 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7072 | 0.7072 | 1.43% | 2.45% | -11.14% | 0.40 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 014872 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7418 | 0.7418 | 1.48% | 2.26% | -11.30% | 1.23 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合A 009138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9938 | 0.9938 | 1.77% | -4.56% | -11.37% | 7.93 | 張金濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)瑞享定期混合 160726 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8606 | 1.5006 | 0.60% | -2.99% | -11.52% | 12.29 | 張金濤 等 | 暫停申購 | 0.90% | 購買 |
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 160706 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8439 | 2.9631 | 0.76% | -8.22% | -11.63% | 82.42 | 何如 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)瑞成兩年持有期混合C 009139 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9766 | 0.9766 | 1.77% | -4.76% | -11.72% | 1.94 | 張金濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 000176 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2540 | 1.2540 | 0.47% | -8.45% | -11.93% | 13.33 | 龍昌倫 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 003298 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.0160 | 2.0160 | 0.45% | -6.45% | -11.97% | 4.08 | 肖覓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接C 160724 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7731 | 1.1507 | 0.76% | -8.41% | -11.99% | 10.06 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合C 014873 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7265 | 0.7265 | 1.48% | 1.85% | -12.01% | 0.04 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)C 016134 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7228 | 0.7228 | 0.47% | -8.59% | -12.20% | 1.20 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 003299 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.9600 | 1.9600 | 0.46% | -6.67% | -12.38% | 2.48 | 肖覓 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 003458 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2559 | 1.2559 | 0.62% | -9.31% | -12.46% | 9.33 | 賴禮輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合A 017086 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8012 | 0.8012 | 0.43% | -8.89% | -12.57% | 4.74 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 003459 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2243 | 1.2243 | 0.62% | -9.47% | -12.77% | 4.53 | 賴禮輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)精選平衡混合A 009649 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0945 | 1.0945 | 1.17% | -11.35% | -12.89% | 1.46 | 董福焱 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)Y 017296 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1486 | 1.1486 | -0.10% | -7.49% | -13.16% | 0.31 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 013855 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7451 | 0.7451 | 0.42% | -8.89% | -13.17% | 0.72 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)Y 017249 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1956 | 1.1956 | -0.10% | -7.62% | -13.19% | 0.85 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)精選平衡混合C 009650 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 09-19 | 1.0745 | 1.0745 | 1.17% | -11.53% | -13.24% | 0.43 | 董福焱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)ESG可持續(xù)投資混合C 017087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7913 | 0.7913 | 0.42% | -9.28% | -13.27% | 0.51 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)策略混合 070011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8450 | 2.0950 | 1.44% | -7.85% | -13.33% | 19.66 | 董福焱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老目標(biāo)日期2055五年持有混合發(fā)起(FOF) 015345 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8088 | 0.8088 | -0.32% | -8.49% | -13.34% | 0.16 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)研究阿爾法股票A 000082 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.4220 | 2.2570 | 0.42% | -10.45% | -13.50% | 6.89 | 張露 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 006307 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1362 | 1.1362 | -0.10% | -7.68% | -13.51% | 2.09 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 007188 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.1848 | 1.1848 | -0.09% | -7.81% | -13.55% | 2.18 | 張靜 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C 013856 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7340 | 0.7340 | 0.42% | -9.16% | -13.69% | 0.27 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)研究阿爾法股票C 019306 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.4160 | 1.4160 | 0.35% | -10.72% | -13.87% | 0.08 | 肖覓 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起A 016842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9595 | 0.9595 | 1.32% | -8.87% | -14.14% | 0.15 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證全指證券公司指數(shù)發(fā)起C 016843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9553 | 0.9553 | 1.32% | -8.96% | -14.33% | 0.74 | 張鐘玉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)量化阿爾法混合 070017 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0100 | 1.8810 | 0.10% | -14.98% | -14.41% | 1.13 | 金猛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)A 016737 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-18 | 0.7871 | 0.7871 | 0.65% | -9.78% | -14.45% | 0.88 | 唐棠 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)C 016738 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-18 | 0.7816 | 0.7816 | 0.66% | -9.95% | -14.79% | 0.22 | 唐棠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 070019 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.7610 | 2.3620 | 1.50% | -5.37% | -14.97% | 13.22 | 譚麗 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 070023 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.7260 | 1.7260 | 1.63% | -10.78% | -15.00% | 2.45 | 李直 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 160723 | 吧 檔案 | QDII-商品 | 09-18 | 1.3910 | 1.3910 | 1.05% | -10.01% | -15.33% | 1.36 | 蔣一茜 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接C 005998 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0551 | 1.0551 | 1.63% | -10.95% | -15.34% | 0.73 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 016169 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8060 | 0.8060 | 1.51% | -5.51% | -15.34% | 0.15 | 譚麗 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 160727 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7269 | 0.7269 | 1.44% | -11.22% | -15.64% | 4.73 | 王貴重 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)低碳精選混合發(fā)起式A 017036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5782 | 0.5782 | -0.10% | -10.91% | -15.98% | 0.07 | 宋陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)低碳精選混合發(fā)起式C 017037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5746 | 0.5746 | -0.10% | -11.07% | -16.29% | 0.02 | 宋陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合A 014292 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6523 | 0.6523 | -0.21% | -9.49% | -16.30% | 13.73 | 顏偉鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先混合C 014293 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6418 | 0.6418 | -0.20% | -9.76% | -16.79% | 1.23 | 顏偉鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)欣榮混合(LOF)A 501091 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7519 | 0.7519 | 0.72% | -7.58% | -17.11% | 4.74 | 洪流 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)成長增強(qiáng)混合 001759 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1840 | 1.1840 | 0.59% | -13.89% | -17.14% | 5.39 | 歸凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)欣榮混合(LOF)C 017767 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7461 | 0.7461 | 0.73% | -7.80% | -17.50% | 0.00 | 洪流 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合A 016570 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8732 | 0.8732 | 0.91% | -6.92% | -17.71% | 0.89 | 吳悠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)策略精選混合A 012466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4673 | 0.4673 | -0.38% | -15.82% | -18.16% | 5.24 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值成長混合 007895 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8303 | 0.8303 | 0.76% | -8.43% | -18.37% | 6.38 | 洪流 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值豐潤混合C 016571 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8594 | 0.8594 | 0.90% | -7.29% | -18.37% | 0.03 | 吳悠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 000008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3396 | 1.4056 | 1.22% | -15.39% | -18.40% | 16.80 | 何如 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)量化精選股票 001637 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1062 | 1.4572 | 1.08% | -13.22% | -18.44% | 13.93 | 劉斌 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)豐和靈活配置混合A 004355 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6398 | 4.8157 | 0.82% | -8.12% | -18.49% | 12.80 | 吳悠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)增長混合 070002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 13.0671 | 13.7381 | 0.51% | -9.80% | -18.50% | 21.95 | 歸凱 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)均衡配置混合 018434 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8149 | 0.8149 | 0.26% | -14.14% | -18.51% | 0.95 | 劉晗竹 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A 014269 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4936 | 0.4936 | 1.04% | -21.95% | -18.53% | 1.64 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng)股票 001416 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6850 | 0.6850 | 0.59% | -14.48% | -18.55% | 7.76 | 雍大為 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螦 014307 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5108 | 0.5108 | -0.37% | -16.12% | -18.64% | 0.76 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 014854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8475 | 0.8475 | -0.02% | -12.22% | -18.67% | 1.78 | 劉斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接C 070039 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0382 | 1.0382 | 1.22% | -15.56% | -18.73% | 5.07 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)策略精選混合C 012467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4567 | 0.4567 | -0.37% | -16.14% | -18.81% | 0.27 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)豐和靈活配置混合C 016168 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.6283 | 1.6283 | 0.83% | -8.32% | -18.82% | 0.17 | 吳悠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)瑞虹三年定期混合 501088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6449 | 0.8149 | 0.72% | -8.93% | -18.84% | 5.38 | 洪流 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008778 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9756 | 0.9756 | 1.29% | -14.82% | -18.86% | 0.57 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 014855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8424 | 0.8424 | -0.04% | -12.33% | -18.88% | 9.82 | 劉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合A 011841 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5799 | 0.5799 | 0.71% | -8.72% | -18.92% | 5.31 | 洪流 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A 013315 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4734 | 0.4734 | 0.25% | -17.11% | -18.94% | 0.74 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A 011924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5091 | 0.5091 | 2.72% | -3.89% | -18.95% | 2.43 | 王貴重 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C 014270 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4853 | 0.4853 | 1.04% | -22.18% | -19.02% | 0.30 | 劉杰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)成長收益混合A 070001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9311 | 3.8749 | 0.57% | -15.70% | -19.07% | 14.58 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)潤澤量化定期混合 005167 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8947 | 0.8947 | 0.96% | -13.25% | -19.10% | 0.35 | 王夫樂 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)多元?jiǎng)恿旌螩 014308 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5024 | 0.5024 | -0.40% | -16.39% | -19.12% | 0.15 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C 013316 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4698 | 0.4698 | 0.26% | -17.22% | -19.14% | 1.43 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008779 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9576 | 0.9576 | 1.29% | -14.99% | -19.18% | 0.39 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)積極配置一年持有混合A 017147 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7302 | 0.7302 | 1.46% | -11.67% | -19.26% | 6.66 | 姚志鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新添輝定期混合A 005088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7297 | 0.7297 | -0.22% | -15.95% | -19.31% | 0.42 | 王雪松 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C 011925 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5015 | 0.5015 | 2.70% | -4.13% | -19.32% | 6.09 | 王貴重 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)企業(yè)變革股票 001036 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1600 | 1.1600 | 0.69% | -10.91% | -19.33% | 2.92 | 陳濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式A 018332 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7271 | 0.7271 | 0.96% | -8.00% | -19.34% | 0.08 | 臧金娟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 001758 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0910 | 1.0910 | 0.09% | -9.08% | -19.36% | 0.68 | 冷傳世 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)成長收益混合H 960024 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8364 | 0.8511 | 0.57% | -16.02% | -19.38% | 0.00 | 胡濤 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)興銳優(yōu)選一年持有混合C 011842 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5703 | 0.5703 | 0.72% | -8.98% | -19.39% | 1.74 | 洪流 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)A 018200 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.7252 | 0.7252 | 3.17% | -9.81% | -19.45% | 0.14 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 004450 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3071 | 1.3071 | -0.06% | -3.08% | -19.50% | 17.74 | 王貴重 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)積極配置一年持有混合C 017148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7256 | 0.7256 | 1.45% | -11.83% | -19.54% | 0.04 | 姚志鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新興景氣混合發(fā)起式C 018333 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7238 | 0.7238 | 0.96% | -8.15% | -19.60% | 0.00 | 臧金娟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)逆向策略股票 000985 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2450 | 1.2450 | -0.32% | -16.83% | -19.63% | 5.47 | 曲盛偉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)恒生消費(fèi)指數(shù)發(fā)起(QDII)C 018201 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.7228 | 0.7228 | 3.15% | -9.92% | -19.63% | 0.13 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合A 011246 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4411 | 0.4411 | 0.71% | -9.09% | -19.79% | 14.07 | 洪流 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新添輝定期混合C 005089 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6997 | 0.6997 | -0.23% | -16.21% | -19.80% | 0.01 | 王雪松 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 070022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6590 | 2.1040 | 1.28% | -14.62% | -19.93% | 3.67 | 歸凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 017488 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9432 | 0.9432 | 1.88% | -21.73% | -20.09% | 2.08 | 李濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 011247 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4350 | 0.4350 | 0.72% | -9.26% | -20.10% | 1.10 | 洪流 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接A 007815 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8444 | 0.8444 | 0.73% | -20.82% | -20.20% | 0.49 | 尚可 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 070021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.8330 | 1.8330 | -0.38% | -17.13% | -20.23% | 9.26 | 曲盛偉 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 010361 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.4406 | 0.4406 | 0.73% | -9.47% | -20.24% | 12.93 | 洪流 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)回報(bào)精選股票 008958 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8028 | 0.8028 | 1.47% | -10.40% | -20.25% | 4.46 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 011035 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5769 | 0.5769 | 2.45% | -16.61% | -20.28% | 3.38 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長混合A 003292 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8780 | 0.8780 | 1.50% | -14.76% | -20.33% | 6.23 | 孟夏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新興科技100ETF聯(lián)接C 007816 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8361 | 0.8361 | 0.72% | -20.91% | -20.36% | 0.23 | 尚可 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 011036 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5751 | 0.5751 | 2.46% | -16.65% | -20.36% | 8.84 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 017489 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9336 | 0.9336 | 1.88% | -21.97% | -20.57% | 4.31 | 李濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長混合C 016135 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8730 | 0.8730 | 1.51% | -15.00% | -20.64% | 0.61 | 孟夏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 010362 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.4319 | 0.4319 | 0.72% | -9.74% | -20.71% | 0.61 | 洪流 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)策略視野三年持有期混合 012995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5222 | 0.5222 | 0.13% | -11.95% | -20.79% | 2.09 | 方晗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 017469 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7546 | 0.7546 | 0.52% | -15.48% | -21.22% | 0.63 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 070006 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 5.0090 | 5.5490 | 1.01% | -12.92% | -21.38% | 9.46 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016776 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7593 | 0.7593 | 1.47% | -17.43% | -21.40% | 0.13 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 017470 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7513 | 0.7513 | 0.52% | -15.58% | -21.40% | 4.42 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)研究精選混合 070013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0400 | 3.0060 | 0.19% | -17.53% | -21.45% | 8.70 | 肖覓 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 005303 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2336 | 1.2336 | 0.11% | -14.11% | -21.53% | 8.36 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)品質(zhì)回報(bào)混合 011248 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5386 | 0.5386 | 1.62% | -12.15% | -21.59% | 29.39 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016777 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7559 | 0.7559 | 1.48% | -17.53% | -21.60% | 0.02 | 龍昌倫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 011805 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4361 | 0.4361 | 0.67% | -17.36% | -21.62% | 4.17 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 015336 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6080 | 0.6080 | 0.93% | -15.66% | -21.63% | 0.61 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)回報(bào)混合 070018 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2000 | 2.1480 | 1.10% | -14.22% | -21.77% | 4.61 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 015337 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6042 | 0.6042 | 0.92% | -15.77% | -21.83% | 1.48 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合C 011806 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4309 | 0.4309 | 0.68% | -17.53% | -21.94% | 0.13 | 胡濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 070030 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2637 | 1.2637 | 1.51% | -18.89% | -21.95% | 0.45 | 張超梁 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 005304 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1697 | 1.1697 | 0.11% | -14.46% | -22.13% | 2.30 | 郝淼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)A 501189 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8172 | 0.8172 | 2.05% | -12.37% | -22.13% | 7.35 | 沈玉梁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C 005727 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7528 | 0.7528 | 1.51% | -19.05% | -22.26% | 0.04 | 張超梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合A 011626 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6078 | 0.6078 | 1.49% | -12.81% | -22.33% | 5.03 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合A 010275 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4504 | 0.4504 | 0.58% | -18.39% | -22.60% | 6.75 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A 013527 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6231 | 0.6231 | 1.68% | -15.06% | -22.64% | 0.13 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF)C 018860 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8110 | 0.8110 | 2.04% | -12.67% | -22.66% | 0.04 | 沈玉梁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 070099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0090 | 2.6090 | 0.20% | -13.39% | -22.68% | 9.66 | 胡濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 001039 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1850 | 1.1850 | 0.68% | -15.60% | -22.70% | 5.16 | 劉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A 018240 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7421 | 0.7421 | 1.02% | -15.84% | -22.70% | 0.09 | 孟夏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 070032 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1840 | 3.0700 | 1.20% | -13.64% | -22.77% | 15.31 | 常蓁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見企業(yè)精選兩年持有期混合 008150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4891 | 0.4891 | 0.51% | -18.03% | -22.81% | 5.94 | 胡濤 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 013528 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6200 | 0.6200 | 1.67% | -15.17% | -22.85% | 0.62 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新財(cái)富混合A 002211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7278 | 1.1156 | 0.00% | -7.05% | -22.90% | 0.01 | 李欣 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)精選混合C 010276 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4436 | 0.4436 | 0.59% | -18.56% | -22.92% | 0.47 | 胡濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C 011627 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5911 | 0.5911 | 1.48% | -13.16% | -22.94% | 0.26 | 常蓁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 018241 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7386 | 0.7386 | 1.03% | -16.02% | -23.01% | 0.54 | 孟夏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 008154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4566 | 0.4566 | 0.71% | -19.09% | -23.04% | 0.32 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 012616 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1760 | 1.3050 | 1.20% | -13.85% | -23.14% | 0.04 | 常蓁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 008155 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4535 | 0.4535 | 0.71% | -19.18% | -23.20% | 1.20 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)泰和混合 000595 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.2330 | 6.7140 | 0.77% | -13.11% | -23.29% | 27.87 | 歸凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 017188 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7081 | 0.7081 | 0.41% | -19.37% | -23.61% | 0.60 | 劉斌 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接A 018027 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6798 | 0.6798 | 0.31% | -14.13% | -23.63% | 0.10 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 017189 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7051 | 0.7051 | 0.41% | -19.47% | -23.80% | 0.62 | 劉斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF發(fā)起聯(lián)接C 018028 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6772 | 0.6772 | 0.30% | -14.26% | -23.82% | 0.24 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 000711 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.4930 | 1.4930 | 0.27% | -16.17% | -24.14% | 7.71 | 郝淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 017527 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6520 | 0.6520 | 1.16% | -29.70% | -24.22% | 0.60 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)核心成長混合A 010186 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4926 | 0.4926 | 0.78% | -13.26% | -24.33% | 40.36 | 歸凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 017528 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6490 | 0.6490 | 1.15% | -29.79% | -24.41% | 1.73 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 000751 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 2.5870 | 2.5870 | 0.74% | -13.82% | -24.42% | 50.89 | 歸凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)核心成長混合C 010187 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4849 | 0.4849 | 0.77% | -13.46% | -24.65% | 2.66 | 歸凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新起航混合A 002212 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9470 | 1.0200 | 1.72% | -13.04% | -24.78% | 0.22 | 吳越 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 014110 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4270 | 0.4270 | 2.01% | -21.07% | -24.94% | 0.52 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 016566 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4933 | 0.4933 | 0.71% | -18.34% | -25.05% | 0.12 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 009795 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5016 | 0.5016 | 0.91% | -14.15% | -25.07% | 31.44 | 歸凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新起航混合C 016264 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9410 | 0.9410 | 1.73% | -13.19% | -25.08% | 0.02 | 吳越 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 014111 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4240 | 0.4240 | 2.00% | -21.17% | -25.13% | 1.81 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 018432 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.6605 | 0.6605 | 0.23% | -6.34% | -25.16% | 0.14 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 018433 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.6610 | 0.6610 | 0.23% | -6.31% | -25.23% | 0.68 | 劉珈吟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 016567 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4908 | 0.4908 | 0.70% | -18.46% | -25.24% | 1.03 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 009869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6072 | 0.6072 | 1.88% | -9.14% | -25.54% | 7.70 | 姚志鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)瑞和兩年持有期混合 009137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7191 | 0.7191 | 0.80% | -14.28% | -25.57% | 9.10 | 歸凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合A 014074 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6445 | 0.6445 | 1.99% | -11.41% | -25.70% | 2.45 | 吳越 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)內(nèi)需精選混合C 014075 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6343 | 0.6343 | 1.99% | -11.66% | -26.13% | 0.84 | 吳越 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 009870 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5873 | 0.5873 | 1.87% | -9.51% | -26.14% | 2.08 | 姚志鵬 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合A 012852 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4990 | 0.4990 | 1.46% | -9.27% | -26.24% | 11.08 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新收益混合 000870 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9490 | 1.2620 | 0.42% | -19.71% | -26.38% | 2.24 | 胡濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)享生活混合A 017112 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6172 | 0.6172 | 2.17% | -9.67% | -26.49% | 1.56 | 吳越 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見先鋒一年持有期混合C 012853 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4915 | 0.4915 | 1.49% | -9.48% | -26.60% | 0.77 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 009179 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8653 | 0.8653 | 2.06% | -22.51% | -26.61% | 0.80 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 009180 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8577 | 0.8577 | 2.07% | -22.59% | -26.75% | 1.79 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)優(yōu)享生活混合C 017113 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6131 | 0.6131 | 2.17% | -9.85% | -26.79% | 0.29 | 吳越 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合A 011643 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4941 | 0.4941 | 1.40% | -8.89% | -26.84% | 11.58 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)文體娛樂股票A 003053 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2170 | 1.2170 | -0.08% | -26.99% | -26.99% | 2.54 | 王貴重 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A 009909 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5494 | 0.5494 | 1.53% | -8.57% | -27.00% | 14.16 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)時(shí)代先鋒三年持有混合C 011644 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4879 | 0.4879 | 1.39% | -9.08% | -27.14% | 0.74 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)文體娛樂股票C 003054 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1720 | 1.1720 | -0.09% | -27.16% | -27.34% | 4.46 | 王貴重 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合C 009910 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5327 | 0.5327 | 1.52% | -8.94% | -27.58% | 1.58 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 001760 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7210 | 0.7210 | 0.14% | -15.18% | -28.54% | 1.17 | 楊歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A 017744 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5688 | 0.5688 | 0.16% | -15.33% | -28.71% | 0.08 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A 017073 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5100 | 0.5100 | 0.59% | -16.28% | -28.86% | 0.06 | 李濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C 017745 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5635 | 0.5635 | 0.16% | -15.57% | -29.13% | 0.08 | 蔡丞豐 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票A 006604 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1832 | 1.1832 | 2.14% | -15.94% | -29.14% | 6.29 | 吳越 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)A 012543 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3985 | 0.3985 | 0.73% | -20.20% | -29.14% | 0.52 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C 017074 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5043 | 0.5043 | 0.60% | -16.55% | -29.31% | 0.02 | 李濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證新能源汽車指數(shù)C 012544 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3954 | 0.3954 | 0.74% | -20.30% | -29.33% | 3.69 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C 006605 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1496 | 1.1496 | 2.14% | -16.15% | -29.49% | 1.25 | 吳越 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 010437 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3768 | 0.3768 | 0.88% | -13.36% | -29.60% | 17.85 | 洪流 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)長青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 007133 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7844 | 0.7844 | -0.29% | -16.42% | -29.75% | 0.34 | 劉美玲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C 010438 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.3715 | 0.3715 | 0.90% | -13.52% | -29.87% | 2.01 | 洪流 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 003634 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1446 | 1.1446 | 1.95% | -24.96% | -29.94% | 12.44 | 吳越 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)長青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 007134 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7620 | 0.7620 | -0.29% | -16.62% | -30.10% | 0.01 | 劉美玲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)互通精選股票 006803 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7736 | 0.7736 | 0.86% | -12.69% | -30.33% | 1.16 | 楊歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 015468 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.5246 | 0.5246 | 1.94% | -25.20% | -30.37% | 2.95 | 吳越 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 001616 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.6380 | 1.6380 | 0.31% | -18.59% | -30.97% | 21.97 | 姚志鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 014602 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4714 | 0.4714 | 1.53% | -22.57% | -32.77% | 0.22 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 014603 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4683 | 0.4683 | 1.54% | -22.67% | -32.94% | 2.17 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 014604 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4771 | 0.4771 | 1.23% | -26.15% | -33.00% | 0.50 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 014605 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4740 | 0.4740 | 1.22% | -26.23% | -33.16% | 3.01 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新能源新材料股票A 003984 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.2068 | 1.2068 | 1.11% | -23.47% | -33.75% | 20.06 | 姚志鵬 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新優(yōu)選混合 002149 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6630 | 0.7350 | 0.61% | -24.05% | -33.96% | 0.29 | 熊昱洲 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元 017430 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 0.1068 | 0.1068 | 0.09% | -12.60% | -34.28% | 0.23 | 熊昱洲 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣A 017429 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 0.7567 | 0.7567 | -0.20% | -12.73% | -35.09% | 0.23 | 熊昱洲 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
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嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)人民幣C 017431 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 09-18 | 0.7522 | 0.7522 | -0.21% | -12.98% | -35.47% | 0.18 | 熊昱洲 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C 012620 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4778 | 0.4778 | 2.25% | -27.65% | -35.50% | 3.06 | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A 003879 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-21 | 1.0221 | 1.0721 | 0.03% | - | - | 0.00 | 李曈 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)京東倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT 508098 | 吧 檔案 | Reits | - | 3.5140 | 3.5140 | - | - | - | 16.43 | 王藝軍 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)成長驅(qū)動(dòng)混合C 018402 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9506 | 0.9506 | 1.54% | -12.06% | - | 0.22 | 孟夏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)成長驅(qū)動(dòng)混合A 018401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9563 | 0.9563 | 1.53% | -11.80% | - | 0.28 | 孟夏 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)雙季瑞享6個(gè)月持有債券C 018171 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0482 | 1.0482 | -0.03% | 2.52% | - | 3.39 | 李宇昂 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 018272 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0298 | 1.0298 | 0.06% | 1.66% | - | 0.09 | 賴禮輝 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C 018273 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | 1.42% | - | 0.48 | 賴禮輝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)民康平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 018274 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9476 | 0.9476 | - | -3.88% | - | 0.10 | 唐棠 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 019279 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8225 | 0.8225 | 1.87% | -14.60% | - | 0.09 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 019280 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8207 | 0.8207 | 1.87% | -14.70% | - | 0.06 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 019075 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 1.0321 | 1.0321 | -0.76% | -0.26% | - | 0.21 | 韓同利 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 019076 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 09-18 | 0.1456 | 0.1456 | -0.55% | - | - | 0.21 | 韓同利 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)匯享30天持有期純債債券C 019049 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.21% | - | 1.17 | 林洪鈞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)致裕純債債券 019047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0192 | 1.0410 | 0.00% | 2.74% | - | 69.60 | 趙國英 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A 018635 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.07% | 1.30% | - | 2.02 | 高群山 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A1 019780 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9255 | 0.9255 | 0.62% | -13.84% | - | 0.12 | 楊歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A3 019782 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9299 | 0.9299 | 0.62% | -13.59% | - | 0.00 | 楊歡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起式A2 019781 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9284 | 0.9284 | 0.62% | -13.67% | - | 0.00 | 楊歡 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接C 019593 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0524 | 1.0524 | 0.53% | -1.26% | - | 0.77 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF聯(lián)接A 019592 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.52% | -1.14% | - | 0.09 | 劉珈吟 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)互融精選股票C 020232 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1463 | 1.1463 | -2.93% | -3.53% | - | 0.57 | 郝淼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 020315 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.3012 | 1.3012 | -0.06% | -3.37% | - | 0.39 | 王貴重 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)研究精選混合H 960025 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 15.70 | 肖覓 等 | - | - | 購買 |
嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合C 019393 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9217 | 0.9217 | 0.94% | -9.24% | - | 0.07 | 楊歡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)匠心嚴(yán)選混合A 019392 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9253 | 0.9253 | 0.93% | -8.95% | - | 0.20 | 楊歡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)物美消費(fèi)REIT 508011 | 吧 檔案 | Reits | - | 2.3830 | 2.3830 | - | - | - | 9.69 | 張文靜 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)方舟6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起E 020367 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0734 | 1.0734 | -0.02% | 1.00% | - | 0.01 | 張慶平 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)債券C 020508 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.2541 | 1.3718 | -0.01% | 1.93% | - | 0.22 | 軒璇 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)寧7個(gè)月封閉純債C 019595 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0245 | 1.0245 | - | - | - | 2.23 | 李曈 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)寧7個(gè)月封閉純債A 019594 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0255 | 1.0255 | - | - | - | 3.02 | 李曈 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券C 020260 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.01% | - | - | 0.66 | 楊燁超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)恒90天持有期債券A 020259 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0090 | 1.0090 | -0.01% | - | - | 18.34 | 楊燁超 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)中國電建清潔能源REIT 508026 | 吧 檔案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.69 | 喬良 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券C 019716 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0015 | 1.0015 | - | - | - | 5.94 | 李金燦 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)雙季欣享6個(gè)月持有債券A 019715 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0020 | 1.0020 | - | - | - | 0.66 | 李金燦 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)多益?zhèn)疌 020858 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% | - | - | 5.75 | 高群山 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)多益?zhèn)疉 020857 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.05% | - | - | 18.51 | 高群山 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接A 021214 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9198 | 0.9198 | 0.55% | - | - | 1.12 | 何如 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證A50ETF聯(lián)接C 021215 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9188 | 0.9188 | 0.55% | - | - | 0.78 | 何如 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)新趨勢(shì)混合C 003294 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5182 | 1.5182 | -0.01% | - | - | 0.06 | 軒璇 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券A 020177 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0358 | 1.0358 | - | - | - | 0.37 | 祝楊 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
嘉實(shí)雙季興享6個(gè)月持有債券C 020178 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.0349 | 1.0349 | - | - | - | 4.69 | 祝楊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值豐裕混合C 017656 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9944 | 0.9944 | - | - | - | 1.54 | 吳悠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)價(jià)值豐?;旌螦 017655 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 0.73 | 吳悠 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 021349 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% | - | - | 0.11 | 閔銳 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 021348 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | - | - | 79.81 | 閔銳 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 021060 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8327 | 0.8327 | 0.37% | - | - | 0.10 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C 021061 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8321 | 0.8321 | 0.39% | - | - | 0.00 | 王紫菡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 018245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0023 | 1.0023 | -0.32% | - | - | 6.99 | 顏偉鵬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 018244 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.32% | - | - | 0.05 | 顏偉鵬 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
嘉實(shí)新財(cái)富混合C 021741 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7271 | 0.7271 | 0.00% | - | - | 0.16 | 李欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接A 020766 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9774 | 0.9774 | 0.61% | - | - | 0.10 | 李直 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C 020767 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9772 | 0.9772 | 0.61% | - | - | 0.00 | 李直 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)致華純債債券C 021618 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0554 | 1.0554 | -0.03% | - | - | - | 王立芹 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I 021861 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4780 | 0.4780 | 2.25% | - | - | - | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接I 021862 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2582 | 1.2582 | 0.68% | - | - | - | 劉珈吟 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接I 021879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8579 | 0.8579 | 2.08% | - | - | - | 劉珈吟 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)I 021886 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7730 | 0.7730 | 0.77% | - | - | - | 何如 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 021870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7515 | 0.7515 | 0.52% | - | - | - | 田光遠(yuǎn) | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接I 021867 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4700 | 0.4700 | 0.26% | - | - | - | 李直 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 021866 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2520 | 1.2804 | 0.46% | - | - | - | 王紫菡 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接I 021887 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0392 | 1.0392 | 1.23% | - | - | - | 何如 等 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 021838 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.5331 | 1.5331 | -1.03% | - | - | - | 張鐘玉 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接I 021880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4537 | 0.4537 | 0.73% | - | - | - | 王紫菡 | 開放申購 | - | 購買 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A 022056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 38.04 | 李宇昂 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債C 022057 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 9.83 | 李宇昂 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券E 021628 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.04% | - | - | - | 王亞洲 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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嘉實(shí)活錢包貨幣A 000581 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3784 | 1.3940% | 1.34% | 1.39% | 0.38% | 788.75 | 李曈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)快線貨幣A 000917 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4828 | 1.7700% | 1.75% | 1.76% | 0.45% | 360.06 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)活期寶貨幣A 000464 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4116 | 1.4580% | 1.51% | 1.50% | 0.39% | 118.25 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)薪金寶貨幣A 000618 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3730 | 1.3910% | 1.41% | 1.42% | 0.37% | 79.21 | 張文玥 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)貨幣E 001812 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3733 | 1.3930% | 1.40% | 1.40% | 0.36% | 409.28 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)活錢包貨幣E 002917 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3832 | 1.4130% | 1.43% | 1.44% | 0.38% | 24.66 | 李曈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 003460 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4345 | 1.5800% | 1.58% | 1.56% | 0.41% | 33.23 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)增益寶貨幣A 004173 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4611 | 1.7670% | 1.93% | 1.82% | 0.45% | 54.82 | 仲奇超 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)現(xiàn)金添利貨幣 004501 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3777 | 1.3950% | 1.40% | 1.42% | 0.37% | 1,168.66 | 李曈 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)貨幣A 070008 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3731 | 1.3930% | 1.40% | 1.40% | 0.36% | 74.56 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)安心貨幣B 070029 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2855 | 1.0470% | 1.05% | 1.06% | 0.29% | 1.95 | 張文玥 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)貨幣B 070088 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4389 | 1.6360% | 1.64% | 1.65% | 0.43% | 10.24 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)安心貨幣A 070028 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2195 | 0.8080% | 0.81% | 0.82% | 0.23% | 0.30 | 張文玥 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
嘉實(shí)快線貨幣H 511960 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4174 | 1.5270% | 1.51% | 1.51% | 0.39% | 0.14 | 張文玥 | 場(chǎng)內(nèi)交易 | - | 購買 |
嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 009393 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3673 | 1.3370% | 1.34% | 1.32% | 0.35% | 0.62 | 張文玥 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)增益寶貨幣E 018111 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4280 | 1.6280% | 1.79% | 1.68% | 0.41% | 0.80 | 仲奇超 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)薪金寶貨幣B 018205 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4277 | 1.5930% | 1.61% | 1.62% | 0.42% | 2.71 | 張文玥 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)薪金寶貨幣E 020473 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3867 | 1.4410% | 1.46% | 1.47% | 0.38% | 0.01 | 張文玥 | 限大額 | - | 購買 |
嘉實(shí)活期寶貨幣E 020509 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4036 | 1.4280% | 1.48% | 1.48% | 0.38% | 0.00 | 張文玥 | 限大額 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) 159741 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.4880 | 0.4880 | 3.37% | 0.4870 | 0.20% | 5.28 | 李直 等 |
嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 159518 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 0.9152 | 0.9152 | 3.03% | 0.9240 | -0.96% | 1.24 | 李直 等 |
嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 517200 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4575 | 0.4575 | 2.83% | 0.4570 | 0.11% | 1.13 | 尚可 |
嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 516150 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7970 | 0.7970 | 2.60% | 0.7970 | 0.00% | 14.87 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證信息安全主題ETF 159613 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5793 | 0.5793 | 2.60% | 0.5790 | 0.05% | 0.72 | 張超梁 |
嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF 159852 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4983 | 0.4983 | 2.38% | 0.4980 | 0.06% | 9.33 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證2000ETF 159535 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7828 | 0.7828 | 2.37% | 0.7830 | -0.03% | 0.21 | 李直 |
嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF 512600 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5727 | 2.8635 | 2.19% | 0.5730 | -0.05% | 3.41 | 劉珈吟 |
嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF 562800 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3999 | 0.3999 | 2.12% | 0.3990 | 0.23% | 8.32 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF 516550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5263 | 0.5263 | 1.98% | 0.5260 | 0.06% | 1.59 | 李直 |
嘉實(shí)深證基本面120ETF 159910 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.7315 | 1.7315 | 1.72% | 1.7330 | -0.09% | 3.23 | 李直 |
嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF 159918 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3287 | 1.3287 | 1.60% | 1.3280 | 0.05% | 0.50 | 張超梁 |
嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF 562860 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5224 | 0.5224 | 1.54% | 0.5220 | 0.08% | 2.99 | 王紫菡 |
嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) 159607 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 0.7573 | 0.7573 | 1.42% | 0.7820 | -3.26% | 17.46 | 田光遠(yuǎn) 等 |
嘉實(shí)中證500ETF 159922 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 4.7654 | 1.4930 | 1.29% | 4.7770 | -0.24% | 122.66 | 何如 等 |
嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 562820 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9394 | 0.9394 | 1.28% | 0.9380 | 0.15% | 0.28 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF 159526 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8286 | 0.8286 | 1.26% | 0.8290 | -0.05% | 0.29 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證新能源ETF 159875 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.3837 | 0.3837 | 0.92% | 0.3830 | 0.18% | 8.85 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)滬深300ETF 159919 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 3.3458 | 1.5338 | 0.80% | 3.3460 | -0.01% | 1,038.67 | 何如 等 |
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 159675 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6448 | 0.6448 | 0.80% | 0.6460 | -0.19% | 1.37 | 龍昌倫 等 |
嘉實(shí)新興科技100ETF 515860 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8843 | 0.8843 | 0.77% | 0.8860 | -0.19% | 1.64 | 尚可 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康100ETF 515960 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6323 | 0.6323 | 0.76% | 0.6330 | -0.11% | 2.29 | 王紫菡 |
嘉實(shí)中證電池主題ETF 562880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4029 | 0.4029 | 0.75% | 0.4030 | -0.02% | 2.47 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 515680 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2695 | 1.2695 | 0.72% | 1.2680 | 0.12% | 22.24 | 劉珈吟 |
嘉實(shí)中證100ETF 159661 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9427 | 0.9427 | 0.63% | 0.9430 | -0.03% | 0.20 | 李直 |
嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF 512640 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.7961 | 1.7961 | 0.60% | 1.7990 | -0.16% | 0.61 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)中證A50ETF 562890 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9360 | 0.9360 | 0.58% | 0.9350 | 0.11% | 7.13 | 尚可 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF 588200 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8505 | 0.8505 | 0.56% | 0.8500 | 0.06% | 58.96 | 田光遠(yuǎn) |
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 562850 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | 1.0370 | 0.02% | 2.00 | 劉珈吟 |
嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面ETF 512750 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.1667 | 1.1667 | 0.55% | 1.1680 | -0.11% | 1.26 | 李直 |
嘉實(shí)國證綠色電力ETF 159625 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0532 | 1.0532 | 0.52% | 1.0510 | 0.21% | 2.61 | 王紫菡 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF 515300 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.3106 | 1.4481 | 0.48% | 1.3120 | -0.11% | 27.36 | 王紫菡 |
嘉實(shí)富時(shí)中國A50ETF 512550 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2709 | 1.2709 | 0.45% | 1.2720 | -0.09% | 2.85 | 劉珈吟 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 588100 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8062 | 0.8062 | 0.45% | 0.8070 | -0.10% | 2.67 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF 588700 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7089 | 0.7089 | 0.41% | 0.7080 | 0.13% | 0.76 | 王紫菡 |
嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF 159638 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6074 | 0.6074 | 0.31% | 0.6080 | -0.10% | 7.67 | 劉珈吟 等 |
嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588400 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4136 | 0.4136 | 0.27% | 0.4140 | -0.10% | 15.74 | 李直 |
嘉實(shí)中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF 159683 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8592 | 0.8592 | 0.26% | 0.8580 | 0.14% | 0.28 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 159557 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-19 | 0.9050 | 0.9050 | 0.25% | 0.9000 | 0.55% | 2.36 | 王紫菡 |
嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 159561 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.24% | 1.0350 | -0.60% | 1.06 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)國證通信ETF 159695 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9095 | 0.9095 | 0.11% | 0.9090 | 0.05% | 0.78 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)上海金ETF 159831 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-其他 | 09-19 | 5.6724 | 1.4268 | -0.17% | 5.6700 | 0.04% | 0.71 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 159502 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.0690 | 1.0690 | -0.70% | 1.0800 | -1.03% | 8.51 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 159501 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 09-18 | 1.2905 | 1.2905 | -1.09% | 1.3110 | -1.59% | 33.49 | 張鐘玉 |
嘉實(shí)中證A500ETF 159351 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 劉珈吟 等 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 64 | 0.74% | 483.63 | 709,674.85 | ||
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 139 | 0.64% | 3,378.75 | 608,275.68 | ||
3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 64 | 0.55% | 15,486.73 | 529,491.34 | ||
4 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 75 | 0.36% | 1,010.96 | 343,607.14 | ||
5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 86 | 0.35% | 5,109.29 | 329,549.26 | ||
6 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 73 | 0.33% | 3,109.65 | 315,314.62 | ||
7 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 60 | 0.32% | 1,051.29 | 305,832.05 | ||
8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 111 | 0.32% | 17,234.27 | 302,806.06 | ||
9 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 41 | 0.31% | 7,104.42 | 293,838.75 | ||
10 | 600309 | 萬華化學(xué) | 股吧 資訊 檔案 | 62 | 0.28% | 3,275.55 | 264,861.36 |