國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-09-30
| 國新國證基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.28 | 201.99 | 144/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 48.49 | 148/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 22.14 | 130/174 |
- 全部
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- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證新銳靈活配置混合 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.3150 | 1.3150 | 2.73% | 16.68% | 7.70% | 1.20 | 張洪磊 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1028 | 1.1568 | 0.04% | 1.11% | 4.39% | 0.82 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0250 | 1.0590 | 0.05% | 1.45% | 3.92% | 1.92 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購買 |
| 國新國證榮贏63個月定開債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.1204 | 1.1489 | 0.01% | 1.98% | 3.83% | 22.32 | 桑勁喬 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0415 | 1.0423 | 0.01% | 1.61% | 3.83% | 1.01 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | 1.52% | 1.86% | 0.06 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 國新國證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 1.44% | 1.69% | 0.14 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9696 | 0.9696 | -0.01% | 2.84% | 0.48% | 0.30 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.48% | 購買 |
| 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 11-06 | 0.9619 | 0.9619 | -0.02% | 2.62% | 0.08% | 0.00 | 范貴龍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7147 | 0.7147 | 0.25% | 2.35% | -21.00% | 0.69 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購買 |
| 國新國證融澤6個月定開混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7101 | 0.7101 | 0.25% | 2.25% | -21.16% | 0.12 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證新利靈活配置混合 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8250 | 0.8250 | 0.36% | -1.08% | -22.46% | 0.27 | 畢子男 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 1.37% | - | 0.00 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-08 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | 1.50% | - | 1.72 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | - | - | 0.00 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | - | - | 40.28 | 張蕊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3075 | 1.1220% | 1.22% | 1.16% | 0.33% | 0.54 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3075 | 1.1180% | 1.21% | 1.16% | 0.32% | 10.96 | 桑勁喬 | 開放申購 | - | 購買 |
| 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3731 | 1.3620% | 1.46% | 1.41% | 0.39% | 27.79 | 桑勁喬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 16.80 | 1,122.91 | ||
| 2 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 11.10 | 1,082.03 | ||
| 3 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.09% | 69.00 | 1,021.89 | ||
| 4 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.09% | 30.00 | 1,011.00 | ||
| 5 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.09% | 3.60 | 959.04 | ||
| 6 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.06% | 12.00 | 674.40 | ||
| 7 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 4.09 | 531.58 | ||
| 8 | 600820 | 隧道股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 76.00 | 503.12 | ||
| 9 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.05% | 12.60 | 500.22 | ||
| 10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 20.25 | 382.32 |
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