國(guó)新國(guó)證新利混合：2024年第三季度利潤(rùn)30.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.39%

　　AI基金國(guó)新國(guó)證新利混合（001797）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)30.08萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0089元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.39%，截至三季度末，基金規(guī)模為2663.38萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月7日，單位凈值為0.822元。基金經(jīng)理是畢子男，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月7日，國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-20.57%；國(guó)新國(guó)證新利混合最低，為-22.31%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，9 月末，本基金跟隨市場(chǎng)變化，主要選擇成長(zhǎng)股以及順周期板塊進(jìn)行了較大加倉(cāng)。目前在投資操作上注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡，致力于選擇那些適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、估值相對(duì)合理、能夠?yàn)楣蓶|持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。在行業(yè)與個(gè)股配置上，結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)景氣度以及證券市場(chǎng)環(huán)境，采取價(jià)值與成長(zhǎng)相平衡的配置策略，主要配置科技成長(zhǎng)、央國(guó)企低估值大盤(pán)股和高景氣行業(yè)個(gè)股。

　　截至11月7日，國(guó)新國(guó)證新利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.38%，位于同類可比基金754/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.86%，位于同類可比基金861/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.31%，位于同類可比基金908/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.60%，位于同類可比基金447/892。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0936，位于同類可比基金368/905。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為45.36%，同類可比基金排名415/896。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.21%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為67.6%，同類平均為79.77%。2023年末基金達(dá)到94.15%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為2.96%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2663.38萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、隧道股份、亨通光電、勝宏科技、西部礦業(yè)、三一重工、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)中車、杭州銀行、神州數(shù)碼。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)新國(guó)證新利混合：2024年第三季度利潤(rùn)30.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.39%)

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