招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.45 | 192.30 | 153/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 48.19 | 140/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 21.91 | 126/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
新發(fā)基金
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開(kāi)放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 24.09.19 ~ 24.09.20 | 范萬(wàn)里 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.12% 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 詳情 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 24.09.19 ~ 24.09.20 | 范萬(wàn)里 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | -0.81% | 5.18% | 0.47 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2322 | 1.5622 | 0.06% | -0.81% | 4.03% | 0.03 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.07% | -1.01% | 3.52% | 0.03 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0700 | 1.0700 | -0.02% | 1.72% | 3.19% | 0.72 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0564 | 1.0564 | -0.02% | 1.66% | 3.10% | 0.04 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | 1.51% | 2.78% | 0.01 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0515 | 1.0515 | -0.02% | 1.30% | 2.45% | 1.23 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | 1.15% | 2.15% | 0.01 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有債A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0905 | 1.0905 | 0.07% | 0.13% | 1.51% | 0.47 | 姚彥如 | 限大額 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有債C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0786 | 1.0786 | 0.08% | -0.02% | 1.20% | 0.49 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有債D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1150 | 1.3072 | 0.08% | -0.32% | 0.60% | 0.14 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8566 | 2.3589 | 0.14% | -14.83% | -18.74% | 0.13 | 李傳真 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8647 | 0.8647 | 0.14% | -15.48% | -19.96% | 0.19 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8193 | 0.8193 | 0.15% | -15.64% | -20.27% | 0.16 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.3305 | 1.5299 | -0.24% | -19.70% | -20.88% | 0.77 | 何懷志 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.3268 | 0.3268 | -0.24% | -19.88% | -21.20% | 0.20 | 何懷志 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2336 | 0.9020% | 0.89% | 0.89% | 0.24% | 385.37 | 曾琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.02% | 9.28 | 820.18 | ||
| 2 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 29.66 | 812.68 | ||
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 13.26 | 521.33 | ||
| 4 | 688596 | 正帆科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 14.40 | 475.34 | ||
| 5 | 301308 | 江波龍 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 4.32 | 409.28 | ||
| 6 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.63 | 358.44 | ||
| 7 | 601689 | 拓普集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 5.78 | 309.87 | ||
| 8 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 4.68 | 290.05 | ||
| 9 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.01% | 1.61 | 289.85 | ||
| 10 | 603193 | 潤(rùn)本股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 12.36 | 227.24 |
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