合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2024-09-30
| 合煦智遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.13 | 52.15 | 106/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.40 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 31.22 | 105/107 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1773 | 1.1773 | -1.02% | 49.44% | 23.98% | 0.42 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1506 | 1.1506 | -1.02% | 49.08% | 23.38% | 0.17 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.1562 | 1.1562 | -0.98% | -0.99% | 4.32% | 0.02 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 11-08 | 1.1243 | 1.1243 | -0.98% | -1.26% | 3.79% | 0.11 | 楊志勇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 1.42% | 3.20% | 1.65 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 1.15% | 2.99% | 0.16 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | 1.26% | 2.90% | 0.05 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | 1.00% | 2.69% | 0.41 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2133 | 1.8333 | -0.53% | 1.55% | -1.24% | 0.16 | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1667 | 1.7767 | -0.54% | 1.29% | -1.74% | 0.24 | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.8418 | 2.3584 | 0.00% | - | - | 3.63 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.8440 | 2.3606 | 0.00% | - | - | 28.94 | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 2.0366 | 2.0366 | 0.00% | - | - | - | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2133 | 1.2133 | -0.54% | - | - | - | 李驥 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | - | - | - | 韓會(huì)永 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 27.76 | 563.52 | ||
| 2 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.16% | 9.81 | 559.77 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 6.08 | 252.50 | ||
| 4 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.07% | 10.21 | 246.47 | ||
| 5 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.06% | 4.61 | 221.00 | ||
| 6 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.06% | 1.11 | 214.57 | ||
| 7 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 8.52 | 194.76 | ||
| 8 | 00941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 2.70 | 178.84 | ||
| 9 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 5.71 | 171.59 | ||
| 10 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 2.22 | 168.85 |