合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0354 1.0354 0.01% 1.77% 3.44% 1.74 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0323 1.0323 0.01% 1.61% 3.14% 0.06 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0451 1.0451 0.00% 1.40% 2.92% 0.24 韓會(huì)永 0.06% 購買
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0407 1.0407 0.01% 1.25% 2.64% 0.52 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1898 1.8098 0.16% 3.75% -3.68% 0.20 李驥 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1449 1.7549 0.16% 3.49% -4.16% 2.69 李驥 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A 007287 詳情 股票型 09-19 0.9887 0.9887 1.33% -11.56% -13.36% 0.02 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C 007288 詳情 股票型 09-19 0.9621 0.9621 1.33% -11.78% -13.80% 0.09 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6977 0.6977 3.03% -19.10% -26.25% 0.26 楊志勇 0.15% 購買
合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6823 0.6823 3.04% -19.30% -26.62% 0.09 楊志勇 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 2.1340 2.3560 0.00% - - 0.50 韓會(huì)永 0.00% 購買
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 2.1356 2.3576 0.00% - - 1.50 韓會(huì)永 0.04% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)