合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 278.76 263.88
結(jié)算備付金 詳情 27,849.97 650.64 869.44 582.34
存出保證金 詳情 3.84 - 181.25 -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 29,668.41 27,845.52 51,587.94 14,796.52
其中：股票投資 詳情 5,205.31 7,330.19 9,447.00 12,854.49
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 24,463.09 20,515.33 42,140.94 1,942.02
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 2,133.01 1,232.23 214.98
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 53.80 133.48 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 13.97 - 30.75 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 1,167.21 344.00 517.19 6.82
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 59,305.48 58,093.10 54,831.05 15,864.53
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 100.00 1,350.23 504.47 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 93.92 211.58 112.16
應(yīng)付贖回款 詳情 75.24 162.18 231.49 20.18
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 14.79 20.92 23.90 16.66
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 3.11 5.66 5.39 1.70
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 3.85 6.04 8.61 1.82
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 0.17 0.01 0.02
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 36.25 69.62 57.88 47.13
負(fù)債合計(jì) 詳情 233.25 1,708.75 1,043.31 199.67
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 48,949.33 54,968.10 50,575.03 12,914.80
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 59,072.23 56,384.35 53,787.74 15,664.86
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 59,305.48 58,093.10 54,831.05 15,864.53
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數(shù)據(jù)加載中...