合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析

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單位：萬元

報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
2024-06-30 詳情 198.49 96.17 48.45% 24.37 12.28% - - 20.50 10.33%
2023-12-31 詳情 770.28 376.12 48.83% 94.73 12.30% - - 163.06 21.17%
2023-06-30 詳情 428.11 224.84 52.52% 55.37 12.93% - - 107.96 25.22%
2022-12-31 詳情 375.08 250.67 66.83% 25.28 6.74% - - 33.27 8.87%
2022-06-30 詳情 212.28 139.09 65.52% 13.73 6.47% - - 21.12 9.95%
2021-12-31 詳情 679.04 290.84 42.83% 29.87 4.40% 248.09 36.54% 40.36 5.94%
2021-06-30 詳情 307.65 133.06 43.25% 14.26 4.63% 105.76 34.38% 18.26 5.93%
2020-12-31 詳情 691.53 249.10 36.02% 31.39 4.54% 336.00 48.59% 25.52 3.69%
2020-06-30 詳情 382.60 120.39 31.47% 15.58 4.07% 217.84 56.94% 10.57 2.76%
2019-12-31 詳情 397.72 190.83 47.98% 15.06 3.79% 133.77 33.63% 38.78 9.75%
2019-06-30 詳情 203.64 101.50 49.84% 6.77 3.32% 64.31 31.58% 23.98 11.78%
2018-12-31 詳情 189.01 127.15 67.27% 8.48 4.48% 11.04 5.84% 35.01 18.52%