合煦智遠基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 358.42 167.44 46.72% 11.16 3.11% 131.35 36.65% 36.27 10.12%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 358.42 167.44 46.72% 11.16 3.11% 131.35 36.65% 36.27 10.12%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 39.30 23.39 59.53% 3.90 9.92% 2.42 6.16% 2.51 6.40%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 39.30 23.39 59.53% 3.90 9.92% 2.42 6.16% 2.51 6.40%

合煦智遠基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 203.64 101.50 49.84% 6.77 3.32% 64.31 31.58% 23.98 11.78%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 203.64 101.50 49.84% 6.77 3.32% 64.31 31.58% 23.98 11.78%