合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 51.48 2,924.65 3,001.42 -5,010.86
1.利息收入 詳情 282.82 1,358.40 864.46 50.36
其中：存款利息收入 詳情 270.97 718.96 303.28 32.52
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 118.10 569.23 605.51 -3,593.34
其中：股票投資收益 詳情 -324.72 -805.33 -109.60 -3,827.94
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 387.83 1,456.13 783.29 -54.07
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -16.47 -242.70 -188.62 -
其中：股利收益 詳情 71.47 161.12 120.44 288.67
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -362.15 936.05 1,491.22 -1,677.01
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 12.71 60.98 40.23 209.14
減：二、費用 詳情 198.49 770.28 428.11 375.08
1.管理人報酬 詳情 96.17 376.12 224.84 250.67
2.托管費 詳情 24.37 94.73 55.37 25.28
3.銷售服務(wù)費 詳情 20.50 163.06 107.96 33.27
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 16.22 61.41 5.45 10.75
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 16.22 61.41 5.45 10.75
6.其他費用 詳情 41.18 74.92 34.47 55.09
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -147.01 2,154.37 2,573.31 -5,385.94
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -147.01 2,154.37 2,573.31 -5,385.94
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
數(shù)據(jù)加載中...