合煦智遠基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

合煦智遠基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 230.86 176.98 76.66% 11.80 5.11% - - 19.17 8.30%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 230.86 176.98 76.66% 11.80 5.11% - - 19.17 8.30%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 60.79 37.67 61.96% 6.28 10.33% - - 6.30 10.36%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 60.79 37.67 61.96% 6.28 10.33% - - 6.30 10.36%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 83.43 36.03 43.18% 7.21 8.64% - - 7.81 9.36%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 83.43 36.03 43.18% 7.21 8.64% - - 7.81 9.36%

合煦智遠基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006323 合煦智遠嘉選混合A 詳情 137.36 101.08 73.58% 6.74 4.91% - - 15.26 11.11%
2 006324 合煦智遠嘉選混合C 詳情 137.36 101.08 73.58% 6.74 4.91% - - 15.26 11.11%
3 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 詳情 27.54 18.26 66.31% 3.04 11.05% - - 1.49 5.42%
4 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 詳情 27.54 18.26 66.31% 3.04 11.05% - - 1.49 5.42%
5 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 47.38 19.75 41.68% 3.95 8.34% - - 4.37 9.22%
6 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 47.38 19.75 41.68% 3.95 8.34% - - 4.37 9.22%