合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 | 30.99 | 21.12 | 68.16% | 1.76 | 5.68% | - | - | 3.66 | 11.80% |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 | 30.99 | 21.12 | 68.16% | 1.76 | 5.68% | - | - | 3.66 | 11.80% |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 | 11.21 | 6.71 | 59.88% | 1.12 | 9.98% | - | - | 2.37 | 21.15% |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 | 11.21 | 6.71 | 59.88% | 1.12 | 9.98% | - | - | 2.37 | 21.15% |
| 5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 | 51.00 | 16.53 | 32.41% | 5.51 | 10.80% | - | - | 10.47 | 20.54% |
| 6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 | 51.00 | 16.53 | 32.41% | 5.51 | 10.80% | - | - | 10.47 | 20.54% |
| 7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 | 75.30 | 42.15 | 55.98% | 14.05 | 18.66% | - | - | 1.49 | 1.98% |
| 8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 | 75.30 | 42.15 | 55.98% | 14.05 | 18.66% | - | - | 1.49 | 1.98% |
| 9 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 29.99 | 9.66 | 32.20% | 1.93 | 6.44% | - | - | 2.51 | 8.36% |
| 10 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 29.99 | 9.66 | 32.20% | 1.93 | 6.44% | - | - | 2.51 | 8.36% |