招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠增利債券D 880011 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.2644 1.5944 -0.11% 0.79% 6.83% 0.03 姚彥如 0.00% 購買
招商資管智遠增利債券A 881012 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.1115 1.1115 -0.11% 0.79% 6.80% 0.47 姚彥如 0.06% 購買
招商資管智遠增利債券C 881013 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0538 1.0538 -0.11% 0.58% 6.35% 0.01 姚彥如 0.00% 購買
招商資管睿豐三個月持有債A 881010 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.1149 1.1149 0.02% 1.55% 3.66% 0.43 姚彥如 0.05% 購買
招商資管睿豐三個月持有債C 881011 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.1022 1.1022 0.01% 1.39% 3.35% 0.41 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0688 1.0688 0.02% 1.13% 2.85% 0.67 鄭少亮 - 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0551 1.0551 0.02% 1.07% 2.77% 0.04 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管睿豐三個月持有債D 880009 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.1384 1.3306 0.01% 1.08% 2.73% 0.13 姚彥如 0.00% 購買
招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0472 1.0472 0.02% 0.92% 2.44% 0.01 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0511 1.0511 0.03% 0.86% 2.18% 1.18 鄭少亮 0.03% 購買
招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0371 1.0371 0.03% 0.73% 1.88% 0.00 鄭少亮 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0104 2.5127 -0.36% 0.27% -2.00% 0.13 李傳真 0.00% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0180 1.0180 -0.34% -0.48% -3.45% 0.20 李傳真 0.15% 購買
招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9639 0.9639 -0.35% -0.68% -3.84% 0.14 李傳真 0.00% 購買
招商資管智遠成長靈活配置混合A 880007 詳情 混合型-靈活 11-08 0.3852 1.6057 -0.31% -5.52% -5.87% 0.74 何懷志 0.12% 購買
招商資管智遠成長靈活配置混合C 881007 詳情 混合型-靈活 11-08 0.3807 0.3807 -0.31% -5.72% -6.25% 0.19 何懷志 0.00% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0131 1.0131 -0.81% - - 0.10 范萬里 0.15% 購買
招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0126 1.0126 -0.81% - - 0.00 范萬里 0.00% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0761 1.0761 - - - 0.11 范萬里 0.12% 購買
招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0760 1.0760 - - - 0.02 范萬里 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
招商資管智遠天添利貨幣 880013 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.2105 0.7920% 0.74% 0.78% 0.22% 397.89 曾琦 等 - 購買