交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2024-06-30

交銀施羅德基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 41.70 47.76 28/107
基金數量(只) 3 9.24 67/107
基金經理數量 38 30.89 28/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
交銀環(huán)球精選混合(QDII) 519696 吧 檔案 QDII-混合偏股 09-18 2.4340 3.2250 -0.37% 1.97% 7.04% 0.84 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀裕如純債債券E 019289 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0981 1.0981 -0.03% 2.31% 5.86% 0.00 張順晨 等 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1021 1.3171 -0.02% 1.89% 5.44% 23.50 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0933 1.2363 -0.03% 2.36% 5.38% 20.86 張順晨 等 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券C 519763 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1763 1.3053 -0.02% 1.68% 5.01% 2.18 季參平 開放申購 - 購買
交銀豐晟收益?zhèn)疉 005577 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.2205 1.3225 -0.02% 2.00% 4.65% 62.29 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀裕景純債一年定開債 013419 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0504 1.1014 -0.02% 2.15% 4.51% 62.62 張順晨 暫停申購 - 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.3800 1.4090 -0.01% 1.83% 4.47% 114.60 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1026 1.2096 -0.02% 1.99% 4.41% 22.60 張順晨 限大額 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0470 1.1380 0.00% 2.02% 4.23% 5.15 張順晨 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發(fā)起A 519718 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1023 1.5013 -0.01% 1.96% 4.19% 33.62 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0849 1.1099 -0.01% 1.95% 4.10% 0.02 張順晨 開放申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定期開放債券A 008352 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0854 1.1604 -0.02% 1.94% 4.05% 37.64 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.3461 1.3751 -0.01% 1.62% 4.05% 23.88 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年農發(fā)債指數A 006745 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0399 1.1789 -0.02% 1.90% 4.04% 100.43 張順晨 限大額 0.08% 購買
交銀豐晟收益?zhèn)疌 005578 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1981 1.2781 -0.03% 1.70% 4.03% 7.20 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)利中短債債券A 008204 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1559 1.1869 -0.01% 1.59% 3.99% 215.06 黃瑩潔 限大額 0.03% 購買
交銀穩(wěn)安90天持有期債券A 018011 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0531 1.0531 0.01% 1.59% 3.95% 0.71 姬靜 開放申購 0.03% 購買
交銀中債1-3年農發(fā)債指數C 006746 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0609 1.0609 -0.02% 1.85% 3.94% 0.00 張順晨 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益?zhèn)疉 519740 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1153 1.4263 -0.01% 1.90% 3.93% 10.76 連端清 等 限大額 0.03% 購買
交銀豐享收益?zhèn)疉 519746 吧 檔案 債券型-長債 09-19 2.2855 2.5345 -0.01% 1.83% 3.92% 17.16 黃瑩潔 等 限大額 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0825 1.2798 0.00% 1.59% 3.90% 0.04 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀裕道純債一年定開債券發(fā)起 014464 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0375 1.1015 -0.01% 1.46% 3.90% 20.33 季參平 等 暫停申購 - 購買
交銀雙利債券A/B 519683 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.3838 1.7218 -0.02% 2.02% 3.89% 11.58 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.2130 1.8250 -0.02% 1.44% 3.87% 32.47 唐赟 限大額 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0270 1.2726 -0.01% 1.67% 3.82% 91.11 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0852 1.5162 -0.01% 1.37% 3.80% 33.67 唐赟 限大額 0.08% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0131 1.1351 -0.02% 2.01% 3.80% 30.75 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀豐潤收益?zhèn)疌 519745 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0421 1.3440 -0.03% 1.62% 3.80% 11.04 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 519743 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0566 1.4086 -0.03% 1.62% 3.79% 6.49 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發(fā)起C 519720 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0987 1.4427 -0.01% 1.75% 3.78% 3.37 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)安90天持有期債券C 018012 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0508 1.0508 0.00% 1.51% 3.78% 1.98 姬靜 開放申購 0.00% 購買
519722 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1223 1.1223 -0.01% 2.22% 3.77% 15.99 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀境尚收益?zhèn)疉 519784 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0536 1.2700 -0.01% 1.93% 3.76% 18.51 姬靜 限大額 0.08% 購買
交銀穩(wěn)利中短債債券C 008205 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1447 1.1647 -0.01% 1.38% 3.56% 74.63 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益?zhèn)疌 005025 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.2847 1.2847 -0.02% 1.69% 3.51% 0.05 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀豐享收益?zhèn)疌 519748 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1291 1.3911 -0.01% 1.63% 3.49% 1.49 黃瑩潔 等 限大額 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.3077 1.6427 -0.03% 1.81% 3.47% 0.17 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 016875 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0575 1.0575 -0.01% 1.48% 3.44% 0.04 黃瑩潔 等 開放申購 0.02% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0818 1.4598 -0.01% 1.17% 3.39% 0.58 唐赟 限大額 0.00% 購買
交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 016876 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0545 1.0545 -0.01% 1.39% 3.28% 1.18 黃瑩潔 等 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 017432 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0597 1.0597 0.00% 1.24% 3.25% 0.81 姬靜 等 開放申購 0.02% 購買
交銀穩(wěn)益短債債券A 016396 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0266 1.0536 -0.01% 1.41% 3.15% 52.87 黃瑩潔 等 開放申購 0.03% 購買
交銀境尚收益?zhèn)疌 519785 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0668 1.2232 -0.01% 1.63% 3.13% 0.00 姬靜 限大額 0.00% 購買
交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 017433 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0562 1.0562 0.00% 1.15% 3.04% 47.15 姬靜 等 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)鑫短債債券D 015654 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1038 1.1118 0.00% 1.19% 2.98% 7.09 黃瑩潔 等 開放申購 0.04% 購買
交銀穩(wěn)鑫短債債券A 006793 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0715 1.1721 0.00% 1.20% 2.95% 38.67 黃瑩潔 等 開放申購 0.03% 購買
交銀穩(wěn)益短債債券C 016397 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0391 1.0491 -0.02% 1.30% 2.94% 0.06 黃瑩潔 等 開放申購 0.00% 購買
交銀安心收益?zhèn)疎 019268 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.2318 1.2318 0.08% 0.43% 2.92% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀穩(wěn)鑫短債債券C 006794 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0823 1.1519 -0.01% 1.10% 2.74% 0.75 黃瑩潔 等 開放申購 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0359 1.8969 0.08% 1.03% 2.38% 17.41 魏玉敏 等 開放申購 0.08% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0874 1.2534 0.00% 1.12% 2.33% 36.64 連端清 限大額 - 購買
交銀安心收益?zhèn)疉 519753 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0324 1.2204 0.08% 0.43% 2.31% 24.33 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0134 1.1239 0.02% 1.02% 2.20% 79.50 魏玉敏 等 暫停申購 - 購買
交銀增利債券C 519682 吧 檔案 債券型-混合一級 09-19 1.0316 1.8236 0.08% 0.83% 1.97% 1.95 魏玉敏 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.2359 1.2359 0.00% 0.91% 1.91% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0107 1.0107 0.11% 1.65% 1.28% 3.82 于海穎 等 開放申購 0.10% 購買
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9981 0.9981 0.10% 1.44% 0.87% 1.28 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9826 0.9826 0.24% 1.64% 0.76% 1.08 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0144 1.0144 0.10% 1.72% 0.68% 7.39 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9716 0.9716 0.25% 1.45% 0.36% 0.08 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0001 1.0001 0.09% 1.51% 0.28% 2.42 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 張順晨 等 限大額 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 張順晨 限大額 - 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9774 0.9774 0.15% -1.35% -0.43% 19.24 劉兵 開放申購 0.04% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4640 1.5330 0.07% 0.34% -0.61% 4.61 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 3.6370 5.2380 0.03% 0.28% -0.75% 64.36 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9655 0.9655 0.15% -1.54% -0.82% 7.90 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9883 0.9883 0.13% 0.29% -1.00% 0.93 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀臻選回報混合A 010916 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0597 1.0597 -0.01% 0.91% -1.03% 0.41 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9848 0.9848 0.12% 0.24% -1.10% 0.05 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀臻選回報混合C 015595 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0597 1.0597 -0.01% 0.88% -1.12% 0.00 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞鑫六個月持有期混合A 003900 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.6623 1.6623 0.05% -0.23% -1.18% 1.32 王藝偉 開放申購 0.06% 購買
交銀增利增強債券A 004427 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1662 1.5442 0.19% -1.16% -1.22% 12.82 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2040 1.8440 0.00% -0.17% -1.36% 5.58 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1920 1.7910 0.08% -0.17% -1.38% 2.67 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y 017235 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1461 1.1461 -0.03% -1.64% -1.38% 0.81 蔡錚 等 開放申購 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合A 004975 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1077 1.3327 0.05% -0.22% -1.46% 4.38 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 519768 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4180 1.4780 0.07% -0.21% -1.53% 2.64 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 006880 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.1416 1.1416 -0.04% -1.73% -1.56% 50.21 蔡錚 等 開放申購 0.08% 購買
交銀恒益靈活配置混合C 014949 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1047 1.1047 0.05% -0.27% -1.56% 3.16 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4430 1.5750 0.00% -0.21% -1.57% 4.25 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫六個月持有期混合C 017553 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.6515 1.6515 0.05% -0.43% -1.59% 0.00 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀增利增強債券C 004428 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1530 1.5080 0.18% -1.37% -1.62% 0.57 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 519770 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3800 1.4550 0.07% -0.22% -1.64% 0.95 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 519769 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3950 1.4550 0.07% -0.29% -1.69% 0.97 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合A 016545 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9785 0.9785 0.05% -0.42% -1.69% 1.14 王藝偉 開放申購 0.10% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4340 1.5660 0.07% -0.28% -1.71% 2.68 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 519771 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3800 1.4550 0.07% -0.36% -1.92% 1.24 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.6350 1.7300 1.11% 4.87% -1.98% 2.16 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合A 018198 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9649 0.9649 -0.03% -1.34% -2.15% 1.34 周珊珊 等 開放申購 0.10% 購買
交銀穩(wěn)進回報六個月持有期混合C 016546 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9689 0.9689 0.05% -0.72% -2.28% 1.22 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8507 0.8507 -0.06% 1.21% -2.55% 18.67 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.5020 1.5020 0.06% -1.02% -2.61% 0.16 唐赟 等 開放申購 0.08% 購買
交銀穩(wěn)進豐利六個月持有期混合C 018199 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9577 0.9577 -0.03% -1.63% -2.74% 0.57 周珊珊 等 開放申購 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.4352 1.4352 0.06% -1.23% -3.01% 0.16 唐赟 等 開放申購 0.00% 購買
交銀成長30混合 519727 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.0760 2.5360 -0.14% 1.32% -3.08% 9.43 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9465 0.9465 0.14% -2.61% -3.14% 1.18 劉兵 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0747 1.2827 0.25% -2.44% -3.23% 5.07 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀創(chuàng)新領航混合 008955 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2253 1.2253 -0.07% 1.15% -3.29% 21.52 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9365 0.9365 0.13% -2.81% -3.53% 0.07 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀經濟新動力混合A 519778 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.6524 2.6524 -0.13% 0.40% -3.58% 28.32 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券C 519735 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0383 1.2353 0.25% -2.64% -3.62% 0.04 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀經濟新動力混合C 014096 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.6082 2.6082 -0.13% 0.10% -4.16% 0.22 郭斐 開放申購 0.00% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.5160 1.5160 0.33% -2.26% -4.23% 3.26 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 519726 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0959 1.5621 -0.04% -2.40% -4.31% 11.56 周珊珊 開放申購 0.08% 購買
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 016474 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1851 1.1851 -0.04% -2.63% -4.73% 3.97 周珊珊 開放申購 0.00% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9086 0.9086 0.13% -4.05% -4.76% 2.66 劉兵 開放申購 0.12% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合A 519766 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2147 1.2517 0.25% -5.35% -4.98% 0.48 余李平 開放申購 0.08% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合C 019514 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2132 1.2132 0.25% -5.39% -5.09% 0.52 余李平 開放申購 0.00% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.8985 0.8985 0.13% -4.24% -5.13% 1.48 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A 164906 吧 檔案 指數型-海外股票 09-18 0.8883 0.8883 0.98% -3.02% -5.21% 87.57 邵文婷 限大額 0.12% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)C 013945 吧 檔案 指數型-海外股票 09-18 0.8908 0.8908 0.97% -3.02% -5.28% 1.37 邵文婷 限大額 0.00% 購買
交銀核心資產混合A 006202 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5303 1.5303 0.67% 1.06% -5.92% 0.52 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.6930 1.6930 1.14% -6.82% -8.14% 0.57 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀啟誠混合A 014038 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9735 0.9735 0.86% -9.94% -8.36% 22.80 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀啟誠混合C 014039 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9525 0.9525 0.87% -10.29% -9.08% 6.72 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 017229 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.0306 1.0306 -0.14% -7.75% -10.24% 0.56 蔡錚 等 開放申購 0.00% 購買
交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 008697 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.0246 1.0246 -0.14% -7.90% -10.52% 2.27 蔡錚 等 開放申購 0.10% 購買
交銀產業(yè)機遇混合 010094 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7028 0.7028 0.96% -16.23% -12.99% 13.59 朱維縝 開放申購 0.15% 購買
交銀趨勢混合A 519702 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 3.6215 4.4045 0.85% -13.58% -13.12% 52.26 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合C 013430 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 3.5561 3.8391 0.85% -13.84% -13.64% 5.95 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 檔案 FOF-均衡型 09-18 0.7948 0.7948 0.18% -10.53% -13.95% 4.13 劉兵 開放申購 0.12% 購買
交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 檔案 FOF-均衡型 09-18 0.7847 0.7847 0.18% -10.79% -14.46% 1.91 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀啟衡混合A 016541 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7726 0.7726 0.25% -11.16% -14.72% 1.36 芮晨 開放申購 1.50% 購買
交銀啟信混合發(fā)起A 017850 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8191 0.8191 0.52% -13.03% -14.96% 1.01 郭若 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1427 1.1427 1.04% -11.79% -15.02% 1.25 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀悅信精選混合A 018708 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8463 0.8463 0.40% -11.51% -15.35% 1.06 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券C 007317 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.1192 1.1192 1.04% -11.97% -15.37% 0.48 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀啟衡混合C 016542 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7616 0.7616 0.25% -11.51% -15.40% 0.76 芮晨 開放申購 0.00% 購買
交銀啟信混合發(fā)起C 017851 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8115 0.8115 0.52% -13.28% -15.47% 0.63 郭若 開放申購 0.00% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.8100 1.8100 0.50% -12.26% -15.62% 65.96 楊浩 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 吧 檔案 混合型-平衡 09-19 3.7950 3.7950 0.72% -13.18% -15.87% 29.33 黃鼎 開放申購 0.15% 購買
交銀悅信精選混合C 018709 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8410 0.8410 0.39% -11.78% -15.87% 1.76 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 519767 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.8292 1.8392 0.32% -13.65% -16.73% 2.75 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合C 015394 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.8020 1.8020 0.32% -13.91% -17.24% 0.95 芮晨 開放申購 0.00% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5448 0.5448 1.40% -5.33% -17.28% 12.85 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 519697 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 3.5690 4.6190 -0.11% -8.53% -17.39% 40.39 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合A 519712 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.5275 3.3605 -0.08% -7.57% -17.55% 39.65 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5342 0.5342 1.40% -5.62% -17.76% 0.27 周中 開放申購 0.00% 購買
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數A 007464 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.0818 1.0818 0.67% -15.56% -18.02% 10.23 邵文婷 限大額 0.12% 購買
交銀阿爾法核心混合C 013885 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.4857 2.4857 -0.08% -7.86% -18.04% 1.34 何帥 限大額 0.00% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4932 0.4932 1.54% -6.64% -18.21% 14.54 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業(yè)靈活配置混合A 519773 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3965 1.3965 -0.26% -21.83% -18.29% 10.59 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數C 007465 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.0123 1.0663 0.67% -15.73% -18.35% 21.79 邵文婷 限大額 0.00% 購買
交銀國企改革靈活配置混合A 519756 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4038 1.7038 1.01% -7.24% -18.42% 26.59 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業(yè)靈活配置混合C 014549 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3745 1.3745 -0.27% -22.06% -18.78% 5.31 高揚 開放申購 0.00% 購買
交銀國企改革靈活配置混合C 017979 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.3910 1.3910 1.00% -7.52% -18.91% 0.67 沈楠 開放申購 0.00% 購買
交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 008734 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9718 0.9718 -0.06% -12.03% -18.93% 3.31 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀啟盛混合A 017794 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7753 0.7753 -0.09% -14.73% -19.26% 1.57 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C 013949 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9552 0.9552 -0.06% -12.30% -19.42% 0.43 高揚 開放申購 0.00% 購買
交銀創(chuàng)新成長混合 006223 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.4661 1.4661 1.27% -6.04% -19.63% 0.97 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 檔案 FOF-進取型 09-18 0.6321 0.6321 0.35% -16.01% -19.65% 13.20 劉兵 開放申購 0.12% 購買
交銀啟盛混合C 017795 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7684 0.7684 -0.09% -14.99% -19.76% 1.46 封晴 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞思混合(LOF) 501092 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8634 0.8634 1.11% -5.04% -19.97% 16.35 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 檔案 FOF-進取型 09-18 0.6213 0.6213 0.34% -16.28% -20.14% 2.47 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀啟道混合 010483 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4900 0.4900 1.55% -8.60% -20.22% 19.13 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合A 009618 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7065 0.7065 0.48% -11.72% -20.23% 12.32 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 004075 吧 檔案 股票型 09-19 1.9875 1.9875 -0.09% -16.04% -20.45% 26.32 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合C 014080 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6949 0.6949 0.49% -11.99% -20.71% 0.01 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 014046 吧 檔案 股票型 09-19 1.9544 1.9544 -0.08% -16.30% -20.93% 1.53 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀啟嘉混合A 018554 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7829 0.7829 1.19% -15.78% -21.15% 1.99 黃鼎 開放申購 1.50% 購買
交銀精選混合 519688 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6668 3.7006 0.15% -14.70% -21.24% 51.89 張雪蓉 開放申購 0.15% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7652 0.8037 0.26% -12.50% -21.25% 2.89 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.7609 0.7609 0.26% -12.59% -21.41% 0.40 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀啟嘉混合C 018555 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7758 0.7758 1.19% -16.12% -21.79% 1.62 黃鼎 開放申購 0.00% 購買
交銀先鋒混合A 519698 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.4822 2.0122 -0.04% -16.46% -21.98% 4.23 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.6770 3.0770 0.56% -18.43% -22.16% 73.33 王崇 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合C 013950 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.4837 1.4857 -0.04% -16.72% -22.45% 0.01 封晴 開放申購 0.00% 購買
交銀主題優(yōu)選混合A 519700 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4462 2.6302 0.80% -14.83% -22.51% 9.43 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優(yōu)選混合C 013884 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4225 1.4225 0.80% -15.09% -22.99% 0.20 沈楠 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞豐混合(LOF) 501087 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9398 0.9398 1.17% -14.03% -23.34% 11.05 王崇 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6085 0.6085 -0.10% -15.95% -23.55% 19.02 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 164908 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.3160 0.3160 2.46% -15.53% -23.93% 1.17 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀中證環(huán)境治理(LOF)C 013413 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.3151 0.3151 2.47% -15.57% -23.98% 0.18 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀先進制造混合A 519704 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.9267 4.3777 0.41% -17.59% -24.32% 46.61 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6488 0.7118 0.42% -18.05% -24.41% 23.00 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合C 014963 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.8960 2.8960 0.41% -17.76% -24.63% 0.47 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀啟明混合A 009402 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8998 1.0658 0.47% -18.03% -24.66% 22.70 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞和三年持有期混合 013269 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6515 0.6515 -0.02% -8.77% -24.66% 27.62 何帥 限大額 1.50% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6300 0.6930 0.41% -18.37% -25.00% 1.66 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀成長混合A 519692 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 3.4401 4.5491 0.63% -20.97% -25.09% 16.01 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀啟明混合C 013883 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8844 1.0504 0.48% -18.28% -25.11% 2.32 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)健配置混合 519690 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 0.6499 3.7679 0.81% -19.17% -25.21% 11.40 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.4945 1.4785 0.63% -21.08% -25.25% 10.80 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合H 960016 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 3.5045 3.6835 0.63% -21.31% -25.41% 0.00 王少成 開放申購 - 購買
交銀持續(xù)成長主題混合A 005001 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1913 1.3313 0.00% -9.92% -25.80% 11.30 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀持續(xù)成長主題混合C 017859 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2021 1.2021 -0.01% -10.47% -26.48% 0.01 何帥 限大額 0.00% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2330 2.0250 1.23% -25.18% -32.55% 2.91 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合A 005004 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2118 1.2118 1.60% -29.20% -37.30% 4.81 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質增長一年混合A 012582 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5659 0.5659 1.82% -28.90% -37.64% 18.64 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優(yōu)化混合 004868 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5463 1.5463 1.62% -29.55% -37.65% 8.56 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 吧 檔案 股票型 09-19 1.0220 3.1410 1.59% -29.42% -37.68% 13.85 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合C 013882 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1348 1.2318 1.60% -29.41% -37.68% 2.02 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5157 0.5157 1.80% -29.71% -37.77% 20.76 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質增長一年混合C 012583 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5518 0.5518 1.83% -29.17% -38.14% 0.82 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 019346 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9274 0.9274 -1.00% -10.57% - 0.23 徐嘉辰 開放申購 0.00% 購買
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 019345 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9326 0.9326 -1.01% -10.31% - 0.19 徐嘉辰 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞元三年定期開放混合 019401 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.9382 0.9382 - -10.61% - 17.93 楊金金 暫停申購 0.15% 購買
交銀中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019754 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0117 1.0117 0.00% 0.65% - 0.53 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 019212 吧 檔案 FOF-進取型 09-18 0.8917 0.8917 0.12% -14.87% - 0.03 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 019211 吧 檔案 FOF-進取型 09-18 0.8943 0.8943 0.13% -14.70% - 0.10 劉兵 開放申購 0.15% 購買
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF) 010910 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 0.9363 0.9363 -0.05% -7.00% - 0.55 劉兵 開放申購 1.20% 購買
交銀中債1-3年農發(fā)債指數D 020342 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0416 1.0416 -0.02% 0.36% - 0.00 張順晨 限大額 - 購買
交銀豐晟收益?zhèn)疍 020363 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.2183 1.2183 -0.02% 2.00% - 25.05 于海穎 開放申購 - 購買
交銀裕盈純債債券D 020344 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.0754 1.0754 0.00% 1.45% - 15.51 于海穎 等 限大額 - 購買
交銀核心資產混合C 020523 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5220 1.5220 0.67% 0.62% - 0.00 陳俊華 開放申購 0.00% 購買
交銀中證紅利低波動100指數C 020157 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9124 0.9124 0.44% -8.76% - 1.93 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀中證紅利低波動100指數A 020156 吧 檔案 指數型-股票 09-19 0.9136 0.9136 0.44% -8.64% - 2.55 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀穩(wěn)悅回報債券C 019560 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0044 1.0044 0.00% - - 2.83 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀穩(wěn)悅回報債券A 019559 吧 檔案 債券型-混合二級 09-19 1.0064 1.0064 0.00% - - 0.34 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 020742 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1085 1.1085 -0.02% 1.76% - 0.00 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀中債0-3年政金債指數C 020887 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0137 1.0137 -0.01% - - 3.00 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀中債0-3年政金債指數A 020886 吧 檔案 指數型-固收 09-19 1.0141 1.0141 -0.01% - - 50.70 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀穩(wěn)鑫短債債券E 021018 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0859 1.0859 0.00% - - 1.92 黃瑩潔 等 開放申購 - 購買
交銀穩(wěn)利中短債債券E 021601 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1547 1.1547 -0.01% - - 0.06 黃瑩潔 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券D 022103 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1026 1.1026 -0.02% - - - 季參平 開放申購 - 購買
交銀純債債券發(fā)起D 022162 吧 檔案 債券型-長債 09-19 1.1018 1.1018 -0.02% - - - 于海穎 等 開放申購 - 購買
交銀裕隆純債債券D 022155 吧 檔案 - - - - - - - 黃瑩潔 - - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
交銀天利寶貨幣A 002889 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5300 1.4630% 1.51% 1.63% 0.40% 38.10 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5958 1.7060% 1.75% 1.87% 0.46% 112.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6686 1.8600% 1.82% 1.81% 0.45% 248.03 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.6027 1.6160% 1.57% 1.56% 0.39% 1.46 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣C 018599 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5492 1.5340% 1.58% 1.70% 0.42% 42.67 黃瑩潔 開放申購 - 購買
交銀現金寶貨幣A 000710 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3903 1.3790% 1.43% 1.47% 0.37% 913.07 季參平 暫停申購 - 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4557 1.6220% 1.68% 1.71% 0.43% 9.52 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3443 1.4050% 1.45% 1.55% 0.38% 1,079.45 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4155 1.6520% 1.69% 1.79% 0.44% 48.40 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4703 1.7560% 1.75% 1.77% 0.47% 131.59 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4032 1.5110% 1.51% 1.52% 0.41% 1.06 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4033 1.6390% 1.56% 1.52% 0.39% 3.26 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4688 1.8820% 1.80% 1.76% 0.45% 2.38 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣C 020826 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4034 1.6390% 1.56% 1.52% 0.39% 3.73 季參平 開放申購 - 購買
交銀貨幣D 020827 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4688 1.8820% 1.80% 1.76% 0.45% 0.51 季參平 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經理
交銀深證300價值ETF 159913 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.8230 1.8230 1.22% 1.8180 0.27% 0.55 邵文婷
交銀上證180公司治理ETF 510010 吧 檔案 指數型-股票 09-19 1.3750 1.5310 0.36% 1.3710 0.29% 3.26 邵文婷
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

 占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時代 股吧 資訊 檔案 47 0.64% 1,974.98 355,555.20
2 300760 邁瑞醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 27 0.49% 925.89 269,351.62
3 600519 貴州茅臺 股吧 資訊 檔案 34 0.40% 152.20 223,339.99
4 000333 美的集團 股吧 資訊 檔案 44 0.33% 2,833.54 182,763.11
5 601288 農業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 21 0.31% 38,960.04 169,865.77
6 00700 騰訊控股 股吧 資訊 檔案 34 0.29% 467.42 158,878.09
7 600690 海爾智家 股吧 資訊 檔案 43 0.28% 5,438.74 154,351.55
8 600809 山西汾酒 股吧 資訊 檔案 17 0.27% 702.08 148,055.66
9 002352 順豐控股 股吧 資訊 檔案 21 0.27% 4,100.34 146,341.17
10 601567 三星醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 27 0.23% 3,601.68 126,058.94

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

交銀施羅德基金吧

基金吧總覽

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 昨天好轉也讓我吃下定心丸，相信后市機遇更... [交銀趨勢混合A吧]

發(fā)財鴨子

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 就是等著調整，準備在節(jié)假日之前再加一下。... [交銀穩(wěn)利中短債債券C吧]

無懈可擊的金色

2024-09-20

25

0

 找準機會再加一波，業(yè)績確實挺穩(wěn)，很放心#... [交銀穩(wěn)利中短債債券C吧]

蘭心慧慧

2024-09-20

36

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 好起來了，昨天上漲1個點，看看今天晚上更... [交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A吧]

想要賺票子

2024-09-20

33

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 九月第一次碎蛋，債基還是可以拿長期的，問... [交銀穩(wěn)利中短債債券C吧]

想要賺票子

2024-09-20

32

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 昨天上漲0.8，看今天應該還是可以漲一波，... [交銀趨勢混合A吧]

想要賺票子

2024-09-20

28

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 昨天上漲0.8，看今天應該還是可以漲一波，... [交銀趨勢混合A吧]

想要賺票子

2024-09-20

37

0

 小波動不懼，配置債基堅持長期持有，慢慢又... [交銀穩(wěn)利中短債債券C吧]

理財小超人

2024-09-20

37

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 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德... [交銀天益寶貨幣A吧]

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 持倉基本都紅的，怎么會跌呢？ [交銀瑞卓三年持有期混合吧]

基光大道

2024-09-20

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 今天多少？兄弟們 [交銀阿爾法核心混合A吧]

不理解你的人

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53

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 交銀基金經理都是不干人事的 [交銀啟道混合吧]

逗號不斷

2024-09-20

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 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德... [交銀裕盈純債債券D吧]

基金資訊

2024-09-20

50

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 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德... [交銀瑞卓三年持有期混合吧]

基金資訊

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70

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 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德... [交銀天鑫寶貨幣A吧]

基金資訊

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 何帥這波行情確實做得太差，我從發(fā)行持倉到... [交銀持續(xù)成長主題混合A吧]

基民knW5SV

2024-09-20

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 交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德... [交銀天利寶貨幣A吧]

基金資訊

2024-09-20

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 沒有最低只有更低，你是想把咱們的錢一點點... [交銀品質增長一年混合A吧]

基民i831q23353

2024-09-20

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 年薪幾千萬的基金經理用了4年幫我虧了15萬... [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

基民hNVZ4x

2024-09-20

20454

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 2024年第三季度投資記錄 [交銀持續(xù)成長主題混合A吧]

江湖新菜刀

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 7月22日，操作記錄：1、005001交銀持續(xù)成長... [交銀持續(xù)成長主題混合A吧]

江湖新菜刀

2024-09-20

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 一波流沙醫(yī)藥，-12%，凈值061。不要買交銀... [交銀啟匯混合A吧]

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 跑得過嗎？估計跑不過。 [交銀瑞豐混合(LOF)吧]

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 #曬收益# [交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A吧]

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 這行情你都……無語呀 你是神一樣的操作 [交銀持續(xù)成長主題混合A吧]

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 賠了51%啦，真服了 [交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A吧]

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2024-09-19

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 這他喵的什么情況？今天竟然綠了，這經理真... [交銀瑞和三年持有期混合吧]

基民2R36M08978

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基民X5gjfm

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 何帥是個人才 [交銀瑞和三年持有期混合吧]

賺錢不能心急

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 又調倉了，風格詭異[滴汗][為什么] [交銀持續(xù)成長主題混合A吧]

股友87D706X010

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 今天凈值怎么會是負的呢？請基金經理給基民... [交銀創(chuàng)新領航混合吧]

基民ih7033

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 這里都是托，交銀小人 [交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A吧]

空心菜玩玩

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 降息是漲還是跌 [交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A吧]

若能回本永不碰

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 偷吃的離譜 [交銀啟匯混合A吧]

翡翠為富的萊文狄

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 真的是，全線收紅你都能跌，你選跌股真的是... [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

收藏記憶

2024-09-19

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 4萬多我看能跌完嗎 [交銀消費新驅動股票吧]

基民8C286881P7

2024-09-19

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 殺食品殺醫(yī)藥，別進這。帥不過一天。 [交銀品質升級混合A吧]

fffffffff_456

2024-09-19

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 005478，全球鋰礦在暴漲。 [交銀國證新能源指數(LOF)A吧]

fffffffff_456

2024-09-19

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 春貨，今天白酒不是在漲么，你去賣好了，省... [交銀精選混合吧]

沙漠曬女友

2024-09-19

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 一只比任何行業(yè)基跌得多的混合基！ [交銀先進制造混合A吧]

順鳳順水888999

2024-09-19

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 漲的不會少，今天上漲的家數多，他分散就占... [交銀趨勢混合A吧]

討厭的許小蝶4

2024-09-19

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 $交銀阿爾法核心混合A[519712]$你還不如個... [交銀阿爾法核心混合A吧]

斐然納福地珮青

2024-09-19

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 不怕開水燙了 [交銀先進制造混合A吧]

順鳳順水888999

2024-09-19

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 今天居然是跌的？！ [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

基民55JKJA

2024-09-19

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 今天還能跌，對你如何評價？ [交銀經濟新動力混合A吧]

基民zA6OPF

2024-09-19

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 難得一次這么好的行情。以為會有驚喜。結果... [交銀經濟新動力混合A吧]

有趣的羅念茜

2024-09-19

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 $交銀阿爾法核心混合C[013885]$何經理，大... [交銀阿爾法核心混合C吧]

通吃高手

2024-09-19

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 這是把上漲的又減倉了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

股友bEGldT

2024-09-19

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 垃圾中的戰(zhàn)斗力 [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

價值投機1028

2024-09-19

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 臭 [交銀優(yōu)勢行業(yè)混合吧]

基民9aFCjc

2024-09-19