國壽安?;鸸芾碛邢薰?/p>
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
國壽安保尊耀純債A(007837) 2022年度三年期積極債券型明星基金獎
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截止日期:2024-07-16
國壽安?;?/th> | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 24.19 | 47.76 | 39/107 |
基金數(shù)量(只) | 19 | 9.24 | 16/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 41 | 30.89 | 25/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國壽安保安恒金融債債券 012451 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0594 | 1.1284 | 0.01% | 3.80% | 7.26% | 12.97 | 李一鳴 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰恒純債債券 006980 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1200 | 1.2165 | 0.01% | 3.23% | 7.14% | 3.95 | 陶尹斌 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安豐純債債券 006599 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1207 | 1.2217 | 0.01% | 3.69% | 6.85% | 20.22 | 李一鳴 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊益信用純債債券 000931 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.2845 | 1.4945 | 0.00% | 3.02% | 6.67% | 8.54 | 丁宇佳 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
國壽安保泰安純債債券 010232 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0694 | 1.1494 | 0.04% | 3.24% | 5.92% | 173.08 | 李謙 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0144 | 1.2202 | - | 2.16% | 5.72% | 63.33 | 陶尹斌 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安錦純債一年定開債 014231 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0249 | 1.1139 | - | 2.40% | 5.44% | 40.34 | 盧珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊誠純債A 008873 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1525 | 1.1558 | -0.02% | 2.86% | 5.37% | 20.91 | 高鑫 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0371 | 1.3488 | - | 1.64% | 5.33% | 75.49 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安弘純債一年定開債 011951 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0250 | 1.1066 | -0.01% | 2.81% | 5.30% | 10.29 | 黃力 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1160 | 1.1570 | -0.04% | 2.90% | 5.25% | 36.33 | 盧珊 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.1517 | 1.1927 | -0.03% | 2.86% | 5.16% | 0.68 | 盧珊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0502 | 1.3171 | -0.02% | 2.66% | 5.10% | 50.82 | 黃力 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊誠純債C 008874 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1334 | 1.1366 | -0.03% | 2.70% | 5.05% | 0.03 | 高鑫 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安誠純債一年定開債 013062 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0631 | 1.0831 | - | 2.29% | 4.83% | 28.81 | 李一鳴 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保安和純債債券 014778 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0583 | 1.0683 | -0.02% | 2.56% | 4.78% | 22.34 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰然純債債券 015581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 2.61% | 4.78% | 22.21 | 丁宇佳 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券A 009309 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1130 | 1.1130 | -0.01% | 2.15% | 4.77% | 4.11 | 盧珊 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國壽安保泰弘純債債券 007419 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1026 | 1.1827 | 0.00% | 1.98% | 4.70% | 104.55 | 陶尹斌 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 008289 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-13 | 1.0123 | 1.1123 | - | 2.25% | 4.65% | 19.30 | 陶尹斌 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0351 | 1.2944 | -0.01% | 2.23% | 4.57% | 52.87 | 黃力 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | 1.98% | 4.45% | 0.05 | 盧珊 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保泰和純債債券 006919 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0460 | 1.1980 | 0.00% | 2.26% | 4.43% | 56.02 | 丁宇佳 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0786 | 1.1606 | 0.02% | 2.33% | 4.36% | 11.42 | 盧珊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安康純債債券 003285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0579 | 1.3362 | -0.01% | 2.22% | 4.30% | 131.42 | 李一鳴 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券A 000668 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.2153 | 1.6145 | 0.09% | 1.68% | 4.12% | 2.50 | 高鑫 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保泰榮純債債券 007215 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1349 | 1.1689 | -0.02% | 2.19% | 4.06% | 29.80 | 丁宇佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保安泰三個月定期開放債券 018256 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0283 | 1.0423 | -0.01% | 1.98% | 3.95% | 19.14 | 盧珊 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0594 | 1.1414 | 0.02% | 2.10% | 3.94% | 0.57 | 盧珊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1616 | 1.2016 | -0.02% | 1.33% | 3.89% | 39.33 | 李輝 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0293 | 1.1571 | - | 1.97% | 3.80% | 81.70 | 丁宇佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊享債券C 000669 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1957 | 1.5950 | 0.09% | 1.49% | 3.70% | 0.43 | 高鑫 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安悅純債一年定開債 011634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0202 | 1.0972 | 0.00% | 1.62% | 3.69% | 36.30 | 李輝 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1006 | 1.1206 | - | 1.67% | 3.65% | 29.40 | 丁宇佳 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1417 | 1.1817 | -0.02% | 1.19% | 3.57% | 3.65 | 李輝 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊弘短債債券A 011008 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1101 | 1.1101 | -0.01% | 1.55% | 3.53% | 61.94 | 桑迎 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國壽安保尊弘短債債券E 011010 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 1.50% | 3.41% | 0.90 | 桑迎 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)A 007010 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0549 | 1.1759 | -0.01% | 1.61% | 3.30% | 64.62 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
國壽安保尊弘短債債券C 011009 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.40% | 3.24% | 12.71 | 桑迎 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保中債1-3年指數(shù)C 007011 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0526 | 1.1736 | -0.02% | 1.55% | 3.20% | 0.80 | 陶尹斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保超短債債券A 017305 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 1.14% | 3.12% | 6.58 | 丁宇佳 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)榮混合A 004279 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0840 | 1.4504 | 0.21% | 1.33% | 3.08% | 3.93 | 吳聞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C 004280 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0779 | 1.4415 | 0.21% | 1.29% | 2.98% | 0.23 | 吳聞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保超短債債券C 017306 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.06% | 2.94% | 15.31 | 丁宇佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保安澤39個月定開債 007970 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0025 | 1.1415 | - | 1.47% | 2.88% | 87.46 | 盧珊 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合A 010541 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | 1.94% | 2.80% | 3.16 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A 009244 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0718 | 1.0718 | 0.26% | 1.58% | 2.56% | 0.45 | 吳聞 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保安瑞純債債券 004629 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0661 | 1.2305 | -0.01% | 1.31% | 2.46% | 21.97 | 宋玉青 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)吉混合A 004756 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1450 | 1.3838 | 0.03% | 2.42% | 2.34% | 0.21 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)和6個月持有期混合C 010542 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0450 | 1.0450 | -0.02% | 1.70% | 2.34% | 0.83 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C 009245 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0586 | 1.0586 | 0.27% | 1.44% | 2.26% | 0.33 | 吳聞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)吉混合C 004757 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.1388 | 1.3759 | 0.03% | 2.35% | 2.24% | 0.01 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保尊耀純債A 007837 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1463 | 1.1763 | 0.09% | 0.65% | 1.97% | 3.03 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A 015235 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.15% | 0.37% | 1.78% | 2.28 | 李康 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保尊耀純債C 007838 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1236 | 1.1536 | 0.08% | 0.45% | 1.55% | 0.91 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合A 012955 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.15% | 0.84% | 1.53% | 2.18 | 吳聞 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A 004772 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.2324 | 1.4244 | - | -0.38% | 1.47% | 1.10 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C 015236 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0185 | 1.0185 | 0.14% | 0.12% | 1.26% | 0.05 | 李康 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩(wěn)誠混合A 004225 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0183 | 1.3644 | -0.05% | -0.45% | 1.22% | 1.89 | 吳堅 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)壽混合A 004405 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0432 | 1.3959 | 0.21% | 0.23% | 1.18% | 4.41 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)盛6個月持有混合C 012956 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.15% | 0.66% | 1.18% | 1.54 | 吳聞 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩(wěn)誠混合C 004226 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0129 | 1.3562 | -0.04% | -0.49% | 1.13% | 0.12 | 吳堅 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)壽混合C 004406 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0388 | 1.3873 | 0.21% | 0.19% | 1.08% | 0.01 | 李一鳴 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合C 004773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.1797 | 1.3677 | - | -0.69% | 0.88% | 0.08 | 吳聞 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合A 010934 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9614 | 0.9614 | -0.02% | -0.52% | 0.82% | 0.60 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)福6個月持有期混合C 010935 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9489 | 0.9489 | -0.02% | -0.72% | 0.41% | 0.11 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)安混合A 010984 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9683 | 0.9683 | -0.02% | -0.91% | 0.40% | 0.43 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保璟珹6個月持有混合A 011773 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9829 | 0.9829 | -0.04% | -0.56% | 0.29% | 0.31 | 姜紹政 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)安混合C 010985 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9521 | 0.9521 | -0.02% | -1.15% | -0.09% | 0.16 | 黃力 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保璟珹6個月持有混合C 011774 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9702 | 0.9702 | -0.04% | -0.76% | -0.12% | 0.26 | 姜紹政 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合A 004258 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0506 | 1.3726 | 0.10% | 0.52% | -0.22% | 1.92 | 吳聞 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)嘉混合C 004259 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0463 | 1.3653 | 0.11% | 0.47% | -0.32% | 0.00 | 吳聞 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 011510 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9579 | 0.9779 | -0.06% | 0.50% | -0.41% | 12.30 | 黃力 等 | 開放申購 | - | 購買 |
國壽安保穩(wěn)弘混合A 011027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0791 | 1.0791 | -0.06% | -0.87% | -0.53% | 0.32 | 姜紹政 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合C 011511 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9444 | 0.9644 | -0.06% | 0.31% | -0.80% | 0.89 | 黃力 等 | 開放申購 | - | 購買 |
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國壽安保研究精選混合C 008083 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8702 | 0.8702 | 1.28% | -24.38% | -31.28% | 0.07 | 祁善斌 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 019765 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9486 | 0.9486 | 0.99% | -2.91% | - | 0.09 | 謝夫 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
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國壽安保新材料股票發(fā)起式A 019824 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.8915 | 0.8915 | 0.39% | -10.91% | - | 0.10 | 撒偉旭 | 開放申購 | - | 購買 |
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國壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 0.95% | - | 1.49 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
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國壽安保利率債三個月定期開放債券 020528 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0235 | 1.0325 | -0.02% | 2.57% | - | 80.51 | 黃力 | 暫停申購 | - | 購買 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0152 | 1.0152 | 0.49% | -3.96% | - | 0.00 | 吳聞 | 開放申購 | - | 購買 |
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國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 020723 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9433 | 0.9433 | -0.44% | -5.66% | - | 0.00 | 嚴堃 | 開放申購 | - | 購買 |
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- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5063 | 1.6670% | 1.62% | 1.59% | 0.41% | 41.58 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5450 | 1.8090% | 1.76% | 1.74% | 0.44% | 240.13 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣A 000505 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3950 | 1.4540% | 1.45% | 1.45% | 0.39% | 585.10 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣B 000506 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4599 | 1.6970% | 1.70% | 1.70% | 0.45% | 0.46 | 桑迎 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4091 | 1.5080% | 1.53% | 1.52% | 0.39% | 142.34 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣A 000895 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3722 | 1.3680% | 1.36% | 1.47% | 0.37% | 48.71 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣A 001826 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3879 | 1.4460% | 1.45% | 1.54% | 0.40% | 64.77 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣A 003422 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3927 | 1.4290% | 1.41% | 1.39% | 0.35% | 13.26 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保添利貨幣B 003423 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4594 | 1.6730% | 1.65% | 1.64% | 0.41% | 33.90 | 桑迎 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國壽安保增金寶貨幣B 009790 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4580 | 1.6930% | 1.69% | 1.78% | 0.46% | 125.24 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4615 | 1.7010% | 1.72% | 1.71% | 0.44% | 33.47 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保貨幣E 511970 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3947 | 1.4540% | 1.45% | 1.45% | 0.39% | 0.07 | 桑迎 | 場內(nèi)交易 | - | 購買 |
國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣B 519879 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3898 | 1.3290% | 1.32% | 1.32% | 0.34% | 0.26 | 張英 | 場內(nèi)交易 | - | 購買 |
國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣A 519878 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.2521 | 0.8240% | 0.82% | 0.81% | 0.21% | 1.53 | 張英 | 場內(nèi)交易 | - | 購買 |
國壽安保薪金寶貨幣B 017880 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4287 | 1.5720% | 1.57% | 1.67% | 0.42% | 34.86 | 張英 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國壽安保鑫錢包貨幣C 018667 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3931 | 1.4610% | 1.48% | 1.48% | 0.38% | 0.00 | 張英 | 開放申購 | - | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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國壽安保創(chuàng)精選88ETF 159804 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8143 | 0.8143 | 1.29% | 0.8130 | 0.16% | 1.09 | 李康 等 |
國壽安保中證500ETF 510560 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.0422 | 0.4826 | 1.28% | 1.0420 | 0.02% | 1.47 | 李康 |
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6339 | 0.6339 | 1.02% | 0.6310 | 0.46% | 18.75 | 李康 等 |
國壽安保滬深300ETF 510380 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9148 | 0.9148 | 0.80% | 0.9160 | -0.13% | 14.80 | 李康 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.07% | 15.50 | 22,751.59 | ||
2 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.05% | 366.98 | 14,425.95 | ||
3 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.04% | 70.30 | 12,656.18 | ||
4 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.03% | 233.93 | 9,523.32 | ||
5 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.03% | 252.80 | 8,643.12 | ||
6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 32 | 0.03% | 61.50 | 8,479.28 | ||
7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 24.65 | 8,378.09 | ||
8 | 002851 | 麥格米特 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.03% | 319.14 | 8,246.63 | ||
9 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.03% | 275.56 | 7,969.31 | ||
10 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 25 | 0.03% | 452.18 | 7,944.87 |