光大保德信基金管理有限公司
Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.
光大信用添益?zhèn)疉(360013) 2020年度五年期債券型金?;?/p> 更多
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截止日期:2024-06-30
光大保德信基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 22.02 | 47.76 | 41/107 |
基金數(shù)量(只) | 10 | 9.24 | 31/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 21 | 30.89 | 59/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- 貨幣型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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光大尊頤純債一年債券發(fā)起 016032 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0762 | 1.0899 | -0.03% | 3.07% | 5.97% | 5.34 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 014387 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0234 | 1.0772 | - | 2.65% | 4.77% | 5.22 | 鄒強(qiáng) | 暫停申購 | - | 購買 |
光大保德信尊裕純債一年債券發(fā)起 009452 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.1621 | 1.1830 | - | 2.20% | 4.61% | 2.43 | 李懷定 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大中債1-5年政金債D 013609 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0498 | 1.1007 | -0.02% | 2.27% | 4.52% | 11.47 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信中債1-5年政金債A 010497 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0499 | 1.1345 | -0.02% | 2.28% | 4.51% | 11.86 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
光大尊豐純債定開債 005426 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1608 | 1.1872 | -0.02% | 2.32% | 4.45% | 21.42 | 李懷定 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
光大尊合87個(gè)月定開債 009761 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0384 | 1.1745 | - | 2.29% | 4.35% | 82.32 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大保德信恒利純債債券A 002523 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0834 | 1.2732 | -0.01% | 2.22% | 4.28% | 0.01 | 李懷定 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信恒利純債債券D 018970 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0161 | 1.0402 | -0.01% | 2.21% | 4.26% | 10.32 | 李懷定 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大純債債券A 012031 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0614 | 1.1039 | -0.02% | 2.18% | 4.15% | 13.21 | 李懷定 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信睿陽純債債券A 018615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0446 | 1.0446 | -0.02% | 2.08% | 4.13% | 0.19 | 李懷定 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
光大純債債券C 012032 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0530 | 1.0953 | -0.02% | 2.19% | 3.98% | 0.45 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信睿陽純債債券C 018616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0419 | 1.0419 | -0.01% | 1.97% | 3.90% | 1.93 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大榮利純債債券A 017105 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0464 | 1.0565 | -0.02% | 1.76% | 3.67% | 5.14 | 高睿 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大榮利純債債券C 017106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0478 | 1.0488 | -0.02% | 1.72% | 3.63% | 0.00 | 高睿 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信永利債券A 003195 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0956 | 1.2838 | -0.02% | 2.18% | 3.50% | 5.51 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信超短債債券A 005992 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0975 | 1.1762 | 0.00% | 1.49% | 3.13% | 0.09 | 江磊 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大保德信永利債券C 003196 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0751 | 1.2525 | -0.03% | 1.98% | 3.11% | 0.00 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
光大尊盈半年定開債A 001968 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0817 | 1.2546 | 0.01% | 1.38% | 3.06% | 5.33 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大添天盈五年定開債 360019 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0853 | 1.1354 | - | 1.52% | 2.92% | 75.87 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大保德信超短債債券C 005993 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0838 | 1.1516 | 0.00% | 1.30% | 2.84% | 0.25 | 江磊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大尊泰定開債 006565 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0285 | 1.1365 | 0.01% | 1.46% | 2.77% | 81.04 | 鄒強(qiáng) | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
光大尊盈半年定開債C 001969 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0746 | 1.2167 | 0.00% | 1.18% | 2.66% | 0.00 | 沈榮 | 暫停申購 | - | 購買 |
光大永鑫混合A 003105 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 3.5390 | 4.5740 | 0.06% | -0.50% | 1.83% | 0.44 | 詹佳 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大永鑫混合C 003106 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 3.5210 | 4.5510 | 0.09% | -0.46% | 1.80% | 0.52 | 詹佳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017104 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 0.67% | 1.77% | 0.69 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大安和債券A 003109 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0617 | 1.3390 | 0.10% | -1.42% | -0.47% | 4.97 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安和債券C 003110 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0433 | 1.3141 | 0.11% | -1.58% | -0.77% | 0.85 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安瑞一年持有A 010600 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0446 | 1.0446 | 0.44% | -1.72% | -1.87% | 0.90 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大多策略智選18個(gè)月混合 004457 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-13 | 1.0654 | 1.2794 | - | -0.07% | -1.89% | 0.19 | 韓羽辰 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
光大安祺債券A 003107 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1722 | 1.2229 | 0.32% | -2.53% | -2.24% | 7.60 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安瑞一年持有C 010601 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0290 | 1.0290 | 0.44% | -1.93% | -2.26% | 0.63 | 沈榮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安祺債券C 003108 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1461 | 1.1961 | 0.32% | -2.67% | -2.53% | 0.03 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合A 012027 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.15% | -1.83% | -2.53% | 1.00 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大增利收益?zhèn)疉 360008 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.2150 | 1.7370 | 0.33% | -2.41% | -2.72% | 34.31 | 黃波 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
光大安陽一年持有期混合C 012028 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9806 | 0.9806 | 0.14% | -2.03% | -2.92% | 0.84 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大增利收益?zhèn)疌 360009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1950 | 1.6610 | 0.25% | -2.61% | -3.08% | 6.23 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信錦弘混合A 011231 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9970 | 0.9970 | 0.78% | -3.08% | -3.63% | 0.35 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安澤債券A 005656 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0723 | 1.1953 | 0.32% | -3.66% | -3.84% | 5.56 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大保德信錦弘混合C 011232 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9740 | 0.9740 | 0.77% | -3.35% | -4.19% | 0.27 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安澤債券C 005657 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0480 | 1.1686 | 0.33% | -3.84% | -4.21% | 1.07 | 黃波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大瑞和混合A 009486 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7933 | 0.7933 | -0.08% | -8.94% | -5.30% | 0.12 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大瑞和混合C 009487 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7768 | 0.7768 | -0.08% | -9.22% | -5.89% | 0.09 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大中高等級債券A 002405 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1691 | 1.2097 | 0.78% | -2.92% | -6.43% | 0.70 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大晟利債券A 005579 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0915 | 1.0915 | 0.26% | -3.49% | -6.77% | 0.31 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大中高等級債券C 002406 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.1366 | 1.1767 | 0.77% | -3.11% | -6.81% | 0.13 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大晟利債券C 005580 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.0614 | 1.0614 | 0.26% | -3.68% | -7.14% | 0.20 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大安誠債券A 003197 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0148 | 1.0913 | -0.15% | -2.94% | -7.32% | 0.20 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大安誠債券C 003198 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0084 | 1.0787 | -0.15% | -3.08% | -7.59% | 0.13 | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大恒鑫混合A 013980 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8592 | 0.8592 | 0.60% | -5.76% | -8.21% | 0.12 | 華葉舒 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大恒鑫混合C 013981 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8492 | 0.8492 | 0.60% | -5.95% | -8.57% | 0.09 | 華葉舒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大欣鑫混合A 001903 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.4970 | 2.0040 | 0.40% | -2.09% | -10.57% | 0.05 | 陳棟 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
光大欣鑫混合C 001904 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1720 | 1.3980 | 0.34% | -2.17% | -10.74% | 0.07 | 陳棟 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大保德信國企改革股票C 018650 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1720 | 1.1720 | 0.34% | -4.95% | -11.41% | 0.00 | 林曉鳳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信一帶一路混合A 001463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8300 | 0.8300 | -0.12% | -3.60% | -11.70% | 0.89 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信一帶一路混合C 019181 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8250 | 0.8250 | -0.12% | -3.96% | -12.23% | 0.00 | 韓羽辰 等 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信國企改革股票A 001047 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.1600 | 1.1600 | 0.35% | -5.92% | -12.39% | 2.08 | 林曉鳳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)A 013639 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7765 | 0.7765 | 0.56% | -6.97% | -12.59% | 2.44 | 王衛(wèi)林 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
光大中證500指數(shù)增強(qiáng)C 013640 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7670 | 0.7670 | 0.56% | -7.17% | -12.94% | 2.84 | 王衛(wèi)林 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大匯佳混合A 014462 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9261 | 0.9261 | 1.01% | -5.65% | -13.05% | 0.09 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合A 002472 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2866 | 1.2866 | 0.52% | -10.86% | -13.17% | 1.03 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信先進(jìn)服務(wù)業(yè)混合C 013350 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2889 | 1.2889 | 0.51% | -11.00% | -13.51% | 0.04 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大匯佳混合C 014463 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9128 | 0.9128 | 1.02% | -5.94% | -13.56% | 0.02 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大核心資產(chǎn)混合A 014214 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8121 | 0.8121 | 1.06% | -6.28% | -13.64% | 0.22 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大核心資產(chǎn)混合C 014215 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8014 | 0.8014 | 1.05% | -6.52% | -14.07% | 0.02 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大品質(zhì)生活混合A 012744 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6022 | 0.6022 | 1.11% | -5.05% | -14.35% | 4.62 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信創(chuàng)新生活混合A 012770 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6450 | 0.6450 | 1.00% | -5.85% | -14.66% | 2.06 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大品質(zhì)生活混合C 012758 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5904 | 0.5904 | 1.10% | -5.23% | -14.71% | 0.18 | 詹佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信智能汽車主題股票A 011104 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6182 | 0.6182 | 0.34% | -10.69% | -14.95% | 6.80 | 王明旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大優(yōu)勢配置混合A 360007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5641 | 1.0233 | 0.05% | -9.21% | -15.08% | 7.23 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信創(chuàng)新生活混合C 019252 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6414 | 0.6414 | 1.01% | -6.05% | -15.14% | 0.00 | 詹佳 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信智能汽車主題股票C 018462 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6152 | 0.6152 | 0.34% | -10.87% | -15.33% | 0.42 | 王明旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大優(yōu)勢配置混合C 018077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5617 | 0.5617 | 0.05% | -9.34% | -15.37% | 0.00 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大行業(yè)輪動混合 360016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.4750 | 2.5380 | 0.48% | -11.30% | -15.71% | 2.60 | 詹佳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信紅利混合A 360005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5579 | 5.0055 | 0.63% | -13.68% | -16.14% | 3.21 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信紅利混合C 019303 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5508 | 1.5508 | 0.62% | -13.85% | -16.52% | 0.00 | 徐曉杰 | 開放申購 | - | 購買 |
光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 018082 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8290 | 0.8290 | 0.48% | -15.06% | -17.02% | 0.01 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大高端裝備混合A 015980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6525 | 0.6525 | -0.02% | -7.85% | -17.21% | 0.04 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大高端裝備混合C 015981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6517 | 0.6517 | -0.03% | -8.09% | -17.59% | 0.10 | 林曉鳳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 002772 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8210 | 0.9360 | 0.49% | -15.10% | -17.82% | 0.31 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大信用添益?zhèn)疉 360013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8190 | 1.7670 | 0.86% | -11.56% | -17.85% | 41.11 | 黃波 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
光大信用添益?zhèn)疌 360014 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.8150 | 1.7190 | 0.74% | -11.70% | -18.09% | 12.21 | 黃波 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 003069 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.42% | -15.66% | -18.62% | 0.57 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 003070 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.9040 | 0.9040 | 0.42% | -15.83% | -18.98% | 1.26 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大健康優(yōu)加混合C 018076 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5856 | 0.5856 | -0.46% | -18.07% | -19.38% | 0.00 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大健康優(yōu)加混合A 012284 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5795 | 0.5795 | -0.46% | -18.13% | -19.59% | 8.56 | 徐曉杰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 001740 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5920 | 1.7390 | 0.63% | -9.75% | -19.72% | 6.01 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大新增長混合C 018005 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0239 | 1.0239 | 0.97% | -9.28% | -19.83% | 0.00 | 崔書田 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信中國制造2025靈活配置混合C 018501 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.5910 | 1.5910 | 0.63% | -9.96% | -19.93% | 0.01 | 崔書田 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大風(fēng)格輪動混合A 002305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9910 | 1.0410 | 0.71% | -9.33% | -19.95% | 0.16 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大風(fēng)格輪動混合C 007499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1540 | 1.2120 | 0.79% | -9.28% | -20.08% | 0.01 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大新增長混合A 360006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0196 | 3.7725 | 0.97% | -9.22% | -20.26% | 8.49 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 000589 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.0380 | 2.2880 | 0.74% | -13.42% | -21.19% | 0.58 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合C 019440 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.0290 | 2.0290 | 0.74% | -13.62% | -21.54% | 0.00 | 陳棟 | 開放申購 | - | 購買 |
光大專精特新混合A 016477 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6498 | 0.6498 | 1.37% | -20.23% | -22.02% | 0.38 | 崔書田 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大誠鑫混合A 003115 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9162 | 1.1204 | 2.07% | -13.18% | -22.07% | 0.01 | 韓羽辰 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
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光大保德信新機(jī)遇混合A 010676 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6825 | 0.8072 | -0.19% | -16.41% | -23.22% | 1.31 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信新機(jī)遇混合C 018235 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6770 | 0.6770 | -0.19% | -16.61% | -23.65% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
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光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 360011 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6010 | 2.3990 | 0.33% | -16.76% | -24.69% | 1.23 | 房雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合C 019180 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6000 | 0.6000 | 0.33% | -16.55% | -24.81% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信均衡精選混合A 360010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5423 | 1.1625 | 1.33% | -15.80% | -25.01% | 0.33 | 蘇淼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信景氣先鋒混合C 018236 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0999 | 1.0999 | 0.54% | -17.83% | -25.06% | 0.00 | 房雷 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信研究精選混合A 008313 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8714 | 0.8714 | -0.29% | -12.69% | -25.26% | 0.80 | 唐鈺蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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光大保德信研究精選混合C 019390 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8678 | 0.8678 | -0.30% | -12.86% | -25.57% | 0.00 | 唐鈺蔚 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信中小盤混合A 360012 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1422 | 1.6900 | 0.87% | -19.01% | -28.20% | 0.77 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
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光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合C 015977 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9442 | 0.9442 | 0.61% | -4.90% | - | 0.02 | 陳棟 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題混合A 015976 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9471 | 0.9471 | 0.62% | -4.70% | - | 0.11 | 陳棟 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
光大保德信錦弘混合E 020366 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9928 | 0.9928 | 0.77% | -3.14% | - | 0.02 | 王衛(wèi)林 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信鼎利90天滾動持有債券C 020439 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% | - | - | 1.99 | 李懷定 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信鼎利90天滾動持有債券A 020438 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | - | - | 1.46 | 李懷定 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
光大保德信超短債債券D 020694 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 1.49% | - | 0.00 | 江磊 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信超短債債券E 021742 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | - | - | - | 江磊 | 開放申購 | - | 購買 |
光大保德信永利債券D 021888 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0956 | 1.0956 | -0.02% | - | - | - | 鄒強(qiáng) | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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光大現(xiàn)金寶貨幣A 000210 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3438 | 2.0410% | 2.06% | 2.06% | 0.42% | 1.04 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大現(xiàn)金寶貨幣B 000211 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4097 | 2.2860% | 2.31% | 2.30% | 0.48% | 2.79 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信耀錢包貨幣A 001973 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3761 | 1.4110% | 1.45% | 1.49% | 0.39% | 79.14 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大保德信耀錢包貨幣B 003481 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4430 | 1.6550% | 1.70% | 1.74% | 0.45% | 15.67 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣B 009251 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4496 | 2.0670% | 2.18% | 1.86% | 0.44% | 50.94 | 沈榮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
光大貨幣A 360003 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3843 | 1.8230% | 1.93% | 1.61% | 0.38% | 2.56 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
光大保德信耀錢包貨幣C 018655 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4428 | 1.6550% | 1.70% | 1.74% | 0.45% | 12.31 | 沈榮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002594 | 比亞迪 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.21% | 59.73 | 14,947.43 | ||
2 | 601857 | 中國石油 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.17% | 1,146.79 | 11,834.87 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 30 | 0.16% | 289.59 | 11,383.96 | ||
4 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 26 | 0.15% | 387.12 | 10,986.43 | ||
5 | 000425 | 徐工機(jī)械 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.15% | 1,507.53 | 10,778.84 | ||
6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.15% | 606.23 | 10,651.46 | ||
7 | 002436 | 興森科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 1,030.27 | 10,632.40 | ||
8 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 0.15% | 81.14 | 10,389.34 | ||
9 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.14% | 57.30 | 10,315.45 | ||
10 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 38 | 0.14% | 158.51 | 10,223.72 |
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