興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金獎(jiǎng)
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- 股票型
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截止日期:2024-06-30
興證全球基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 14.56 | 47.76 | 45/107 |
基金數(shù)量(只) | 1 | 9.24 | 103/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 37 | 30.89 | 29/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- FOF
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- 指數(shù)型
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 006984 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0234 | 1.2142 | -0.02% | 2.60% | 4.84% | 50.45 | 季偉杰 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全祥泰定期開(kāi)放債券 005712 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0559 | 1.3550 | -0.01% | 2.60% | 4.71% | 72.32 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒遠(yuǎn)債券A 018196 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0347 | 1.0547 | 0.00% | 2.56% | 4.70% | 47.82 | 季偉杰 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒泰一年定開(kāi)債發(fā)起式 015811 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0132 | 1.0801 | -0.02% | 2.40% | 4.64% | 50.68 | 季偉杰 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式 001819 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0404 | 1.4899 | -0.02% | 2.55% | 4.57% | 100.42 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒遠(yuǎn)債券C 018197 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0333 | 1.0533 | -0.01% | 2.48% | 4.54% | 0.46 | 季偉杰 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全興泰定期開(kāi)放債券 004919 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0252 | 1.3114 | -0.01% | 2.03% | 4.50% | 101.72 | 田志祥 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒祥88個(gè)月定開(kāi)債券 009666 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0119 | 1.1780 | 0.02% | 2.21% | 4.38% | 80.07 | 季偉杰 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | 1.74% | 4.27% | 74.53 | 田志祥 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球欣越混合A 017826 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9991 | 0.9991 | 1.47% | 0.74% | 4.26% | 6.40 | 童蘭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒信債券A 016481 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0772 | 1.0772 | -0.01% | 1.84% | 4.24% | 32.00 | 田志祥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒裕債券A 006985 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1462 | 1.2022 | -0.01% | 1.67% | 4.11% | 77.05 | 王帥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1142 | 1.1142 | -0.01% | 1.65% | 4.11% | 37.36 | 田志祥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒信債券C 016482 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | 1.76% | 4.08% | 15.69 | 田志祥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全穩(wěn)泰債券A 003949 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1843 | 1.3415 | 0.00% | 1.62% | 4.06% | 137.25 | 王帥 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒利一年定開(kāi)債券 012948 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0736 | 1.1084 | 0.00% | 1.88% | 4.04% | 32.16 | 翟秀華 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒裕債券C 012118 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1497 | 1.1957 | -0.01% | 1.59% | 3.95% | 20.19 | 王帥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全穩(wěn)泰債券C 008173 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.1722 | 1.3294 | -0.01% | 1.51% | 3.84% | 46.79 | 王帥 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球欣越混合C 017827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9900 | 0.9900 | 1.47% | 0.44% | 3.63% | 2.81 | 童蘭 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.13% | 2.68% | 52.55 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 1.05% | 2.52% | 77.46 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018610 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.08% | 2.41% | 6.79 | 王健 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球招益?zhèn)疉 018597 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.18% | -0.03% | 1.08% | 1.04 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)A 015377 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | 0.00% | 1.07% | 3.23 | 丁凱琳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興益?zhèn)疉 015464 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0091 | 1.0091 | 0.17% | 0.75% | 0.99% | 1.76 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 015378 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0440 | 1.0440 | -0.04% | -0.12% | 0.81% | 2.11 | 丁凱琳 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球招益?zhèn)疌 018598 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.18% | -0.23% | 0.67% | 1.45 | 張睿 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興益?zhèn)疌 015465 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.16% | 0.54% | 0.57% | 3.60 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合A 018620 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.18% | -0.56% | 0.36% | 0.39 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯虹一年持有混合A 010981 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.34% | -0.81% | 0.30% | 12.56 | 朱喆豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興晨六個(gè)月持有混合C 018621 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.17% | -0.77% | -0.06% | 0.90 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯虹一年持有混合C 010982 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.34% | -1.02% | -0.10% | 5.57 | 朱喆豐 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017387 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0133 | 1.0133 | -0.05% | -0.56% | -0.36% | 0.64 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012509 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0078 | 1.0078 | -0.05% | -0.69% | -0.64% | 13.27 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興?;旌螦 014900 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9316 | 0.9316 | 0.25% | -1.44% | -1.01% | 4.88 | 翟秀華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球興?;旌螩 014901 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9232 | 0.9232 | 0.24% | -1.63% | -1.40% | 3.07 | 翟秀華 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017384 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0361 | 1.0361 | -0.13% | -1.97% | -2.12% | 0.70 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010266 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-13 | 1.0309 | 1.0309 | -0.12% | -2.08% | -2.37% | 8.82 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯吉一年持有混合A 011336 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9015 | 0.9015 | 0.29% | -1.52% | -2.46% | 11.30 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯吉一年持有混合C 011337 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.8885 | 0.8885 | 0.28% | -1.73% | -2.85% | 0.57 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全磐穩(wěn)增利債券A 340009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.4014 | 1.9564 | 0.31% | -2.87% | -3.39% | 7.80 | 張睿 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全磐穩(wěn)增利債券C 007398 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.2459 | 1.9299 | 0.31% | -3.07% | -3.78% | 0.16 | 張睿 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒鑫債券A 008452 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 0.9989 | 1.2339 | 0.49% | -4.98% | -4.74% | 38.42 | 朱喆豐 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒鑫債券C 008453 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 0.9937 | 1.2117 | 0.50% | -5.17% | -5.13% | 2.78 | 朱喆豐 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 017672 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.4187 | 1.4187 | -0.23% | -4.75% | -6.33% | 0.37 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球品質(zhì)甄選混合A 018868 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9365 | 0.9365 | 1.32% | -3.54% | -6.51% | 0.82 | 葉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 006580 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 1.4123 | 1.4123 | -0.23% | -4.86% | -6.56% | 10.92 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 012654 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8841 | 0.8841 | -0.17% | -4.86% | -7.04% | 40.21 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球品質(zhì)甄選混合C 018869 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9307 | 0.9307 | 1.32% | -3.83% | -7.08% | 0.54 | 葉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 016460 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8769 | 0.8769 | -0.16% | -5.05% | -7.40% | 0.03 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全滬港深兩年持有混合 009007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6043 | 0.6043 | 1.94% | 4.51% | -7.63% | 12.26 | 陳聰 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒益?zhèn)疉 004952 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.2105 | 1.2784 | 0.48% | -5.41% | -8.04% | 30.39 | 張睿 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯享一年持有混合A 009611 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9908 | 0.9908 | 0.50% | -6.17% | -8.08% | 5.75 | 翟秀華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全匯享一年持有混合C 009612 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9825 | 0.9825 | 0.50% | -6.26% | -8.26% | 0.97 | 翟秀華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全恒益?zhèn)疌 004953 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 1.1755 | 1.2434 | 0.48% | -5.60% | -8.41% | 2.29 | 張睿 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全滬深300指數(shù)(LOF)A 163407 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 2.0571 | 2.0571 | 0.91% | -5.33% | -8.87% | 57.84 | 申慶 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全可轉(zhuǎn)債混合 340001 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 0.9500 | 3.9920 | 0.54% | -4.88% | -8.98% | 30.14 | 虞淼 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 018321 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.9029 | 0.9029 | -0.27% | -5.50% | -9.13% | 0.01 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全滬深300指數(shù)(LOF)C 007230 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 2.0187 | 2.0187 | 0.91% | -5.52% | -9.23% | 5.42 | 申慶 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 017264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-13 | 0.8980 | 0.8980 | -0.27% | -5.65% | -9.43% | 3.47 | 劉瀟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)A 010673 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8712 | 0.8712 | 1.10% | -7.25% | -10.50% | 12.28 | 申慶 等 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)C 010674 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8587 | 0.8587 | 1.09% | -7.43% | -10.86% | 1.09 | 申慶 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 017386 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.8542 | 0.8542 | -0.32% | -7.44% | -10.86% | 7.26 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全精選混合 163411 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.1153 | 2.4554 | 0.24% | -9.29% | -10.94% | 25.87 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 010267 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.8481 | 0.8481 | -0.32% | -7.62% | -11.20% | 9.48 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合興混合A 163418 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5345 | 0.5345 | 0.30% | -10.30% | -11.74% | 34.97 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合興混合C 010670 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5301 | 0.5301 | 0.30% | -10.53% | -12.18% | 0.10 | 陳宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 163415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.7350 | 3.5950 | 0.55% | -9.38% | -12.65% | 116.94 | 喬遷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全新視野定開(kāi)混合 001511 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3950 | 1.4550 | 0.50% | -9.53% | -12.76% | 92.44 | 喬遷 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)A 008145 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 1.1159 | 1.1159 | -0.37% | -8.78% | -12.85% | 23.69 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有(FOF)C 013255 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 1.0999 | 1.0999 | -0.37% | -8.96% | -13.20% | 0.77 | 林國(guó)懷 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A 501215 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.7343 | 0.7343 | -0.34% | -9.05% | -13.93% | 31.80 | 林國(guó)懷 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C 013786 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.7280 | 0.7280 | -0.36% | -9.19% | -14.19% | 1.62 | 林國(guó)懷 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 163402 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.5091 | 9.8855 | 0.06% | -9.61% | -15.01% | 152.22 | 董理 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)A 017844 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.7738 | 0.7738 | -0.44% | -10.63% | -16.41% | 2.90 | 林國(guó)懷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合宜混合(LOF)A 163417 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1431 | 1.1431 | 1.05% | -9.66% | -16.49% | 121.87 | 謝治宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合潤(rùn)混合(LOF) 163406 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2203 | 4.6408 | 0.53% | -13.34% | -16.74% | 212.85 | 謝治宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)C 017845 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 09-13 | 0.7691 | 0.7691 | -0.43% | -10.80% | -16.74% | 2.72 | 林國(guó)懷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 008378 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1007 | 1.1007 | 1.17% | -11.48% | -16.75% | 13.96 | 謝治宇 | 暫停申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合宜混合(LOF)C 005491 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1124 | 1.1124 | 1.04% | -9.93% | -16.99% | 8.41 | 謝治宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球合瑞混合A 016464 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7499 | 0.7499 | 1.50% | -9.45% | -17.03% | 18.05 | 謝書(shū)英 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球合瑞混合C 016465 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7409 | 0.7409 | 1.51% | -9.71% | -17.51% | 9.31 | 謝書(shū)英 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全多維價(jià)值混合A 007449 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3891 | 1.3891 | 0.71% | -11.60% | -18.08% | 24.19 | 楊世進(jìn) | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球合衡三年持有混合A 014639 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6329 | 0.6329 | 0.44% | -10.34% | -18.25% | 40.39 | 任相棟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合豐三年持有混合 009556 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5388 | 0.5388 | 0.65% | -9.46% | -18.46% | 35.95 | 喬遷 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球合衡三年持有混合C 014640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6278 | 0.6278 | 0.45% | -10.48% | -18.50% | 2.81 | 任相棟 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全多維價(jià)值混合C 007450 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3447 | 1.3447 | 0.71% | -11.86% | -18.57% | 2.89 | 楊世進(jìn) | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 340008 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 2.3817 | 3.2017 | -0.37% | -12.63% | -18.91% | 14.44 | 錢(qián)鑫 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 011338 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5991 | 0.5991 | 0.45% | -11.88% | -19.18% | 18.33 | 王品 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合泰混合A 007802 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0401 | 1.0401 | 0.49% | -11.65% | -19.61% | 41.84 | 任相棟 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 163412 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.2960 | 4.8600 | 0.00% | -11.93% | -19.66% | 34.64 | 董理 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 011339 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5870 | 0.5870 | 0.46% | -12.14% | -19.67% | 0.81 | 王品 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全合泰混合C 007803 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.49% | -11.92% | -20.09% | 8.83 | 任相棟 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全全球視野股票 340006 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.8623 | 4.6083 | 0.03% | -14.08% | -20.11% | 14.56 | 王品 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全綠色投資混合(LOF) 163409 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9360 | 3.0100 | 0.54% | -13.65% | -22.13% | 35.95 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全社會(huì)責(zé)任混合 340007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.4640 | 2.6540 | -0.48% | -16.56% | -28.23% | 27.18 | 季文華 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒盛90天持有債券A 018691 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0365 | 1.0365 | -0.01% | 1.70% | - | 3.94 | 王帥 等 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒盛90天持有債券C 018692 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | 1.60% | - | 4.68 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒榮債券A 019063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0196 | 1.0346 | -0.01% | 2.16% | - | 39.23 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球恒榮債券C 019064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0183 | 1.0333 | 0.00% | 2.09% | - | 0.05 | 王帥 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球可持續(xù)投資三年定開(kāi)混合 019384 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9253 | 0.9253 | - | -10.05% | - | 3.82 | 何以廣 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合C 019499 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9564 | 0.9564 | 0.57% | - | - | 0.81 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合A 019498 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9591 | 0.9591 | 0.57% | - | - | 0.24 | 鄒欣 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 020764 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% | - | - | 69.12 | 季偉杰 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 020765 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% | - | - | 0.36 | 季偉杰 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球紅利混合A 021247 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9864 | 0.9864 | 0.08% | - | - | 3.14 | 張曉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球紅利混合C 021248 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.08% | - | - | 10.85 | 張曉峰 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球豐德債券A 021684 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 6.05 | 朱喆豐 | 暫停申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球豐德債券C 021685 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-13 | 1.0013 | 1.0013 | - | - | - | 19.27 | 朱喆豐 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 021590 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.70 | 徐留明 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
興證全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 021591 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-13 | 0.9997 | 0.9997 | - | - | - | 1.82 | 徐留明 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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興全天添益貨幣A 001820 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5198 | 1.7530% | 1.73% | 1.71% | 0.43% | 99.51 | 王健 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全天添益貨幣B 001821 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5633 | 1.9160% | 1.90% | 1.87% | 0.47% | 943.18 | 王健 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全貨幣B 004417 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5437 | 1.8700% | 1.85% | 1.84% | 0.46% | 158.67 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全天添益貨幣E 021751 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.5167 | 1.7430% | 1.72% | 1.70% | - | 0.00 | 王健 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興全添利寶貨幣 000575 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4153 | 1.5230% | 1.52% | 1.55% | 0.39% | 1,905.06 | 翟秀華 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
興全貨幣A 340005 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4780 | 1.6260% | 1.61% | 1.60% | 0.40% | 17.40 | 謝芝蘭 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
興全貨幣E 017269 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4790 | 1.6270% | 1.61% | 1.60% | 0.40% | 111.61 | 謝芝蘭 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
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1 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 23 | 0.92% | 9,759.95 | 554,212.77 | ||
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 0.82% | 2,730.19 | 491,515.26 | ||
3 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.71% | 10,848.36 | 426,448.84 | ||
4 | 600690 | 海爾智家 | 股吧 資訊 檔案 | 27 | 0.69% | 14,510.14 | 411,797.87 | ||
5 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.51% | 965.20 | 308,756.93 | ||
6 | 601318 | 中國(guó)平安 | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 0.40% | 5,800.55 | 239,910.58 | ||
7 | 688099 | 晶晨股份 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.40% | 4,024.12 | 238,710.61 | ||
8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 0.33% | 11,800.23 | 200,367.98 | ||
9 | 002920 | 德賽西威 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.31% | 2,140.06 | 186,377.76 | ||
10 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 34 | 0.30% | 6,689.60 | 178,211.06 |