興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興全滬深300指數(shù)(LOF)A 163407 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 2.5151 2.5151 -0.62% 14.03% 17.87% 81.46 申慶 0.12% 購買
興全滬深300指數(shù)(LOF)C 007230 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 2.4668 2.4668 -0.62% 13.80% 17.40% 7.82 申慶 0.00% 購買
興全中證800六個月持有指數(shù)A 010673 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.1079 1.1079 -0.67% 17.24% 16.28% 13.77 申慶 等 0.12% 購買
興全中證800六個月持有指數(shù)C 010674 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0914 1.0914 -0.67% 17.00% 15.81% 1.24 申慶 等 0.00% 購買
興證全球欣越混合A 017826 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0991 1.0991 -0.70% 8.30% 14.94% 9.52 童蘭 1.50% 購買
興證全球欣越混合C 017827 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0891 1.0891 -0.70% 8.06% 14.35% 4.92 童蘭 0.00% 購買
興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 163415 詳情 混合型-偏股 11-08 3.4760 4.3360 -0.57% 12.06% 13.86% 126.31 喬遷 0.15% 購買
興全新視野定開混合 001511 詳情 混合型-靈活 11-08 1.7600 1.8200 -0.45% 11.11% 12.60% 96.97 喬遷 0.15% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7105 0.7105 -0.55% 13.15% 12.39% 13.62 陳聰 等 0.15% 購買
興全匯虹一年持有混合A 010981 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0909 1.0909 -0.05% 2.62% 8.94% 12.01 朱喆豐 0.12% 購買
興全合潤混合(LOF) 163406 詳情 混合型-偏股 11-08 1.5805 6.0107 -0.16% 11.44% 8.58% 236.90 謝治宇 0.12% 購買
興全匯虹一年持有混合C 010982 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0752 1.0752 -0.05% 2.42% 8.51% 5.23 朱喆豐 0.00% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 詳情 混合型-靈活 11-08 0.6323 10.3775 -0.38% 13.30% 7.35% 164.82 董理 0.15% 購買
興全匯吉一年持有混合A 011336 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9515 0.9515 -0.56% 1.01% 7.09% 10.99 劉琦 0.12% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4554 1.4554 -0.70% 11.31% 7.06% 134.85 謝治宇 等 0.15% 購買
興全合興混合A 163418 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6426 0.6426 -0.63% 3.31% 7.06% 35.78 陳宇 0.15% 購買
興全精選混合 163411 詳情 混合型-偏股 11-08 2.5304 2.9372 -0.68% 3.80% 7.04% 27.04 陳宇 0.10% 購買
興全多維價值混合A 007449 詳情 混合型-偏股 11-08 1.8232 1.8232 0.00% 18.04% 6.97% 26.02 楊世進 0.15% 購買
興全匯吉一年持有混合C 011337 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9373 0.9373 -0.56% 0.81% 6.66% 0.51 劉琦 0.00% 購買
興全合興混合C 010670 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6369 0.6369 -0.62% 3.06% 6.54% 0.11 陳宇 0.00% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 詳情 混合型-靈活 11-08 1.4152 1.4152 -0.70% 10.98% 6.42% 9.29 謝治宇 等 0.00% 購買
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)Y 017672 詳情 FOF-均衡型 11-06 1.5927 1.5927 -0.29% 4.45% 6.36% 0.42 林國懷 0.00% 購買
興全多維價值混合C 007450 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7634 1.7634 -0.01% 17.69% 6.32% 3.04 楊世進 0.00% 購買
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017387 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0770 1.0770 -0.20% 3.71% 6.28% 0.70 林國懷 0.00% 購買
興證全球合衡三年持有混合A 014639 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8351 0.8351 -0.33% 14.12% 6.21% 46.39 任相棟 0.15% 購買
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 008145 詳情 FOF-進取型 11-06 1.3360 1.3360 -0.27% 6.15% 6.18% 25.15 林國懷 0.15% 購買
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有(FOF)A 006580 詳情 FOF-均衡型 11-06 1.5849 1.5849 -0.29% 4.32% 6.09% 11.11 林國懷 0.10% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6858 0.6858 -0.55% 15.01% 6.06% 39.43 喬遷 等 0.15% 購買
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 012509 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0707 1.0707 -0.21% 3.57% 5.98% 11.84 林國懷 0.10% 購買
興證全球合衡三年持有混合C 014640 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8280 0.8280 -0.34% 13.92% 5.88% 3.23 任相棟 0.00% 購買
興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)C 013255 詳情 FOF-進取型 11-06 1.3161 1.3161 -0.27% 5.94% 5.76% 0.82 林國懷 0.00% 購買
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)Y 017386 詳情 FOF-進取型 11-06 0.9979 0.9979 -0.42% 5.21% 5.51% 8.25 林國懷 0.00% 購買
興全安泰積極養(yǎng)老五年持有混合(FOF)A 010267 詳情 FOF-進取型 11-06 0.9903 0.9903 -0.41% 5.02% 5.12% 10.44 林國懷 0.10% 購買
興證全球興益?zhèn)疉 015464 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0465 1.0465 -0.08% 2.96% 5.08% 1.59 虞淼 0.08% 購買
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 017384 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.1089 1.1089 -0.11% 3.26% 5.04% 0.74 劉瀟 0.00% 購買
興全合泰混合A 007802 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3834 1.3834 -0.32% 13.30% 4.99% 46.64 任相棟 0.15% 購買
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 010266 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.1029 1.1029 -0.10% 3.13% 4.77% 8.44 劉瀟 0.10% 購買
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)A 012654 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9858 0.9858 -0.20% 3.62% 4.77% 41.15 林國懷 0.15% 購買
興證全球興?；旌螦 014900 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9681 0.9681 0.03% 0.36% 4.72% 4.60 翟秀華 0.12% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4070 1.4070 -1.02% 10.53% 4.69% 15.03 謝治宇 1.50% 購買
興證全球興益?zhèn)疌 015465 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0371 1.0371 -0.08% 2.75% 4.66% 2.67 虞淼 0.00% 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 詳情 債券型-長債 11-08 1.0562 1.3553 0.03% 1.41% 4.62% 72.51 翟秀華 等 0.06% 購買
興全可轉(zhuǎn)債混合 340001 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0739 4.1159 -0.23% 4.48% 4.59% 30.27 虞淼 0.10% 購買
興證全球合瑞混合A 016464 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9166 0.9166 -0.90% 9.84% 4.59% 19.86 謝書英 0.15% 購買
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 006984 詳情 債券型-長債 11-08 1.0110 1.2138 0.02% 1.59% 4.49% 50.07 季偉杰 0.06% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 詳情 債券型-長債 11-08 1.0070 1.1841 0.01% 2.23% 4.46% 80.07 季偉杰 - 購買
興證全球招益?zhèn)疉 018597 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0457 1.0457 0.01% 1.94% 4.46% 0.78 張睿 等 0.80% 購買
興證全球優(yōu)選平衡三個月持有混合(FOF)C 016460 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9771 0.9771 -0.20% 3.41% 4.36% 0.03 林國懷 0.00% 購買
興全合泰混合C 007803 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3420 1.3420 -0.33% 12.95% 4.35% 9.73 任相棟 0.00% 購買
興證全球恒遠債券A 018196 詳情 債券型-長債 11-08 1.0335 1.0535 0.04% 1.58% 4.35% 51.31 季偉杰 0.06% 購買
興證全球興?；旌螩 014901 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9588 0.9588 0.03% 0.16% 4.30% 2.85 翟秀華 0.00% 購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)A 501215 詳情 FOF-進取型 11-06 0.8715 0.8715 -0.23% 4.81% 4.26% 35.14 林國懷 0.15% 購買
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 001819 詳情 債券型-長債 11-08 1.0406 1.4901 0.02% 1.70% 4.23% 39.37 翟秀華 等 - 購買
興證全球恒遠債券C 018197 詳情 債券型-長債 11-08 1.0320 1.0520 0.04% 1.50% 4.20% 1.12 季偉杰 0.00% 購買
興證全球恒悅180天持有債券A 014086 詳情 債券型-長債 11-08 1.1203 1.1203 0.02% 1.22% 4.18% 82.25 田志祥 0.03% 購買
興證全球恒利一年定開債券 012948 詳情 債券型-長債 11-08 1.0764 1.1112 0.01% 1.37% 4.15% 33.23 翟秀華 等 0.06% 購買
興證全球恒泰一年定開債發(fā)起式 015811 詳情 債券型-長債 11-08 1.0113 1.0782 0.03% 1.35% 4.15% 80.74 季偉杰 等 - 購買
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y 018321 詳情 FOF-均衡型 11-06 1.0255 1.0255 -0.29% 4.47% 4.12% 0.01 劉瀟 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1117 1.1117 -0.11% 2.22% 4.08% 5.67 翟秀華 等 0.12% 購買
興全恒裕債券A 006985 詳情 債券型-長債 11-08 1.1499 1.2059 0.02% 1.35% 4.05% 55.07 王帥 0.06% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 詳情 債券型-長債 11-08 1.0164 1.3103 0.03% 1.42% 4.03% 101.11 田志祥 等 0.06% 購買
興證全球恒悅180天持有債券C 014087 詳情 債券型-長債 11-08 1.1154 1.1154 0.02% 1.14% 4.03% 38.22 田志祥 0.00% 購買
興證全球招益?zhèn)疌 018598 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0400 1.0400 0.00% 1.73% 4.03% 1.07 張睿 等 0.00% 購買
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)A 015377 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0818 1.0818 -0.01% 1.90% 4.00% 2.83 丁凱琳 等 0.06% 購買
興全穩(wěn)泰債券A 003949 詳情 債券型-長債 11-08 1.1762 1.3454 0.02% 1.31% 3.99% 88.77 王帥 0.06% 購買
興全磐穩(wěn)增利債券A 340009 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.5016 2.0566 -0.01% 2.18% 3.98% 7.19 張睿 0.08% 購買
興證全球合瑞混合C 016465 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9048 0.9048 -0.91% 9.50% 3.98% 10.09 謝書英 0.00% 購買
興證全球積極配置三年封閉混合(FOF-LOF)C 013786 詳情 FOF-進取型 11-06 0.8637 0.8637 -0.23% 4.65% 3.95% 1.79 林國懷 0.00% 購買
興全恒裕債券C 012118 詳情 債券型-長債 11-08 1.1532 1.1992 0.02% 1.27% 3.89% 18.03 王帥 0.00% 購買
興證全球興晨六個月持有混合A 018620 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0392 1.0392 -0.35% 1.24% 3.89% 0.26 劉琦 1.00% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1021 1.1021 -0.10% 2.12% 3.87% 0.95 翟秀華 等 0.00% 購買
興證全球恒信債券A 016481 詳情 債券型-長債 11-08 1.0770 1.0770 0.03% 1.16% 3.82% 24.05 田志祥 0.06% 購買
興全穩(wěn)泰債券C 008173 詳情 債券型-長債 11-08 1.1649 1.3331 0.02% 1.22% 3.78% 40.16 王帥 0.00% 購買
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 017264 詳情 FOF-均衡型 11-06 1.0194 1.0194 -0.29% 4.30% 3.77% 3.76 劉瀟 0.12% 購買
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 015378 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0750 1.0750 0.00% 1.79% 3.74% 1.90 丁凱琳 等 0.00% 購買
興證全球恒信債券C 016482 詳情 債券型-長債 11-08 1.0738 1.0738 0.03% 1.08% 3.67% 11.72 田志祥 0.00% 購買
興全磐穩(wěn)增利債券C 007398 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.3343 2.0183 -0.01% 1.98% 3.56% 0.07 張睿 0.00% 購買
興證全球興晨六個月持有混合C 018621 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0339 1.0339 -0.35% 1.05% 3.47% 0.64 劉琦 0.00% 購買
興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)A 017844 詳情 FOF-進取型 11-06 0.9385 0.9385 -0.48% 5.58% 3.25% 3.10 林國懷 等 0.15% 購買
興全恒鑫債券A 008452 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0789 1.3139 -0.05% 1.52% 3.10% 24.27 朱喆豐 0.08% 購買
興全恒益?zhèn)疉 004952 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.3450 1.4129 -0.19% 1.79% 3.04% 30.12 張睿 等 0.08% 購買
興證全球恒榮債券A 019063 詳情 債券型-長債 11-08 1.0047 1.0297 0.03% 1.24% 2.93% 22.53 王帥 等 0.06% 購買
興證全球優(yōu)選積極三個月持有混合(FOF)C 017845 詳情 FOF-進取型 11-06 0.9321 0.9321 -0.48% 5.36% 2.82% 2.85 林國懷 等 0.00% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1093 1.1093 0.01% 0.94% 2.69% 47.01 謝芝蘭 0.03% 購買
興全恒鑫債券C 008453 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0727 1.2907 -0.05% 1.32% 2.68% 2.63 朱喆豐 0.00% 購買
興全恒益?zhèn)疌 004953 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.3053 1.3732 -0.19% 1.58% 2.62% 1.57 張睿 等 0.00% 購買
興證全球恒榮債券C 019064 詳情 債券型-長債 11-08 1.0012 1.0262 0.03% 0.97% 2.58% 0.03 王帥 等 0.00% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1036 1.1036 0.01% 0.86% 2.54% 68.90 謝芝蘭 0.00% 購買
興證全球中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018610 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0273 1.0273 0.01% 0.97% 2.41% 11.52 王健 0.00% 購買
興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 163412 詳情 混合型-偏股 11-08 2.8580 5.4220 -0.45% 10.35% 1.17% 36.97 董理 0.15% 購買
興證全球品質(zhì)甄選混合A 018868 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0205 1.0205 -0.93% -0.19% 0.80% 0.69 葉峰 0.15% 購買
興全有機增長混合 340008 詳情 混合型-靈活 11-08 2.7591 3.5791 -0.21% -0.35% 0.54% 14.49 錢鑫 0.15% 購買
興證全球品質(zhì)甄選混合C 018869 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0123 1.0123 -0.93% -0.58% 0.10% 0.97 葉峰 0.00% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1620 3.2360 -0.09% 7.29% -1.36% 38.82 鄒欣 0.15% 購買
興全合遠兩年持有混合A 011338 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7362 0.7362 -0.18% 7.46% -2.75% 19.15 王品 等 0.15% 購買
興全合遠兩年持有混合C 011339 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7207 0.7207 -0.18% 7.14% -3.33% 0.85 王品 等 0.00% 購買
興全全球視野股票 340006 詳情 股票型 11-08 2.2763 5.0223 -0.07% 4.56% -3.97% 14.81 王品 0.15% 購買
興全社會責任混合 340007 詳情 混合型-偏股 11-08 3.0270 3.2170 -0.62% -1.27% -9.94% 27.62 何以廣 0.15% 購買
興證全球恒盛90天持有債券A 018691 詳情 債券型-長債 11-08 1.0388 1.0388 0.02% 1.23% - 17.62 王帥 等 0.03% 購買
興證全球恒盛90天持有債券C 018692 詳情 債券型-長債 11-08 1.0368 1.0368 0.02% 1.13% - 5.89 王帥 等 0.00% 購買
興證全球可持續(xù)投資三年定開混合 019384 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1232 1.1232 -0.60% 6.79% - 3.97 何以廣 0.15% 購買
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合C 019499 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1156 1.1156 -0.21% 11.42% - 0.61 鄒欣 0.00% 購買
興證全球創(chuàng)新優(yōu)勢混合A 019498 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1200 1.1200 -0.20% 11.78% - 0.23 鄒欣 0.15% 購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 020764 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0162 1.0162 0.02% 1.49% - 54.54 季偉杰 - 購買
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 020765 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0155 1.0155 0.01% 1.42% - 0.15 季偉杰 - 購買
興證全球紅利混合A 021247 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0287 1.0287 -1.12% - - 2.26 張曉峰 0.15% 購買
興證全球紅利混合C 021248 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0265 1.0265 -1.13% - - 6.59 張曉峰 0.00% 購買
興證全球豐德債券A 021684 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0119 1.0119 -0.04% - - 6.05 朱喆豐 0.80% 購買
興證全球豐德債券C 021685 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0108 1.0108 -0.05% - - 19.27 朱喆豐 0.00% 購買
興證全球競爭優(yōu)勢混合A 021590 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0129 1.0129 -0.72% - - 0.70 徐留明 0.15% 購買
興證全球競爭優(yōu)勢混合C 021591 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0117 1.0117 -0.71% - - 1.82 徐留明 0.00% 購買
興證全球紅利量化選股股票A 021979 詳情 股票型 11-08 0.9999 0.9999 - - - 3.17 田大偉 0.15% 購買
興證全球紅利量化選股股票C 021980 詳情 股票型 11-08 0.9998 0.9998 - - - 2.90 田大偉 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興全添利寶貨幣 000575 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3971 1.4940% 1.50% 1.50% 0.38% 1,895.90 翟秀華 等 - 購買
興全天添益貨幣A 001820 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4392 1.6610% 1.67% 1.69% 0.43% 102.82 王健 0.00% 購買
興全天添益貨幣B 001821 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4829 1.8240% 1.83% 1.85% 0.47% 1,099.81 王健 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4776 1.8000% 1.81% 1.83% 0.46% 134.09 謝芝蘭 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4121 1.5570% 1.57% 1.59% 0.40% 16.42 謝芝蘭 0.00% 購買
興全貨幣E 017269 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4121 1.5590% 1.57% 1.59% 0.40% 379.04 謝芝蘭 - 購買
興全天添益貨幣E 021751 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4829 1.8240% 1.78% 1.74% 0.43% 0.09 王健 - 購買