興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 9,724,393.90 | 10,204,771.71 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 182,257.10 | 241,167.36 | 229,566.64 | 167,343.61 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2,246.39 | 3,012.48 | 3,669.15 | 3,537.35 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 40,373,281.80 | 41,346,988.80 | 43,462,158.12 | 43,257,061.17 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 11,321,044.86 | 12,402,639.74 | 14,274,339.52 | 14,998,275.14 |
| 基金投資 | 詳情 | 1,531,636.27 | 1,680,310.62 | 1,962,975.98 | 2,058,853.12 |
| 債券投資 | 詳情 | 27,518,182.65 | 27,256,666.40 | 27,210,947.93 | 25,954,181.72 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 2,418.02 | 7,372.03 | 13,894.69 | 245,751.19 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 10,742,115.85 | 7,064,432.44 | 10,160,629.12 | 9,878,479.37 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 119,953.30 | 198,346.11 | 202,480.23 | 173,351.97 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 4,591.92 | 144.13 | 3,927.67 | 69.91 |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 44,395.12 | 106,782.42 | 62,673.65 | 41,159.75 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 8.57 | 10.67 | 10.45 | 10.59 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 64,301,962.06 | 62,857,827.54 | 65,333,441.53 | 65,150,930.40 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 3,799,045.20 | 6,251,743.38 | 6,192,424.95 | 5,960,563.38 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 314,497.24 | 420,135.20 | 580,548.77 | 444,754.63 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 40,664.63 | 59,735.85 | 47,974.76 | 129,005.03 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 22,736.85 | 23,636.48 | 28,631.50 | 32,701.98 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 4,522.74 | 4,683.98 | 5,555.32 | 5,831.73 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 4,968.00 | 4,628.85 | 4,593.28 | 4,690.17 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 332.07 | 580.45 | 476.11 | 549.17 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | 4,881.15 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 10,459.18 | 8,319.48 | 21,716.97 | 9,568.03 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 4,197,225.92 | 6,773,463.66 | 6,881,921.66 | 6,592,545.28 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 55,078,751.70 | 50,745,281.16 | 51,231,014.81 | 51,045,016.11 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 60,104,736.14 | 56,084,363.88 | 58,451,519.87 | 58,558,385.12 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 64,301,962.06 | 62,857,827.54 | 65,333,441.53 | 65,150,930.40 |
數(shù)據(jù)加載中...