興證全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)詳情
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興證全球基金 2024年2季度 應(yīng)付托管費(fèi) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費(fèi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 興全添利寶貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 779.86 |
| 2 | 001511 | 興全新視野定開混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 153.61 |
| 3 | 001819 | 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.79 |
| 4 | 001820 | 興全天添益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 359.65 |
| 5 | 001821 | 興全天添益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 359.65 |
| 6 | 003949 | 興全穩(wěn)泰債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 153.18 |
| 7 | 004417 | 興全貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 131.83 |
| 8 | 004919 | 興全興泰定期開放債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.56 |
| 9 | 004952 | 興全恒益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.00 |
| 10 | 004953 | 興全恒益?zhèn)疌 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.00 |