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| 基金全稱 | 興全天添益貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 興全天添益貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001820（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月05日 / 2.006億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 102.82億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 102.8244億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 興證全球基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王健 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.04%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.17%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
根據(jù)宏觀形勢、利率走勢等因素,確定各個階段的投資組合平均久期、剩余期限等指標(biāo),并在這些指標(biāo)要求的基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合;進(jìn)行主動投資,有效提高資產(chǎn)組合收益。本基金綜合運用類屬配置、目標(biāo)久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種投資策略進(jìn)行投資。 類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。本基金通過分析各類屬的相對收益、利差變化、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等因素來確定類屬配置比例,尋找具有投資價值的投資品種,增持相對低估、價格將上升的,能給組合帶來相對較高回報的類屬;減持相對高估、價格將下降的,給組合帶來相對較低回報的類屬,借以取得較高的總回報。 目標(biāo)久期控制和流動性管理策略 本基金采用目標(biāo)久期控制策略,根據(jù)對宏觀環(huán)境中的市場、氣氛和未來利率變動趨勢的判斷,深入分析收益率曲線與資金供求狀況,確定并控制投資組合平均剩余期限,本基金的平均剩余期限控制在120天之內(nèi)。如果預(yù)測利率將上升,可以適當(dāng)降低組合的目標(biāo)久期;如果預(yù)測利率將下降,則可以適當(dāng)增加組合的目標(biāo)久期。并通過控制同業(yè)存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購到期期限,保證組合的一定流動性。 收益曲線策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行的配置,通過考察收益率曲線的動態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。在期限配置方面,將在久期決策的基礎(chǔ)上,在不增加總體利率風(fēng)險的情況下,集中于決定期限利差變化的因素,從不同期限的債券的相對價值變化中實現(xiàn)超額收益。 個券選擇策略 本基金認(rèn)為普通債券,包括國債、金融債和企業(yè)債的估值,主要基于收益率曲線的擬合。在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時發(fā)現(xiàn)偏離市場收益率的債券,并幫助找出這些債券價格偏離的原因,同時,基于收益率曲線可以判斷出定價偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對價值投資,選擇投資于定價低估的短期債券品種。 套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場和回購市場上存在著套利機(jī)會。無風(fēng)險套利主要包括銀行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利。 本基金在保證投資組合流動性的前提下,積極捕捉和把握無風(fēng)險套利機(jī)會。尋找最佳時機(jī),進(jìn)行跨市場、跨品種操作,獲得安全的超額收益。 回購策略 本基金將根據(jù)對市場走勢的判斷,合理選擇恰當(dāng)?shù)幕刭彶呗?以實現(xiàn)本基金資產(chǎn)的增值。通過回購可以進(jìn)行放大,在市場上升的時候增加獲取收益的能力,并利用買入——回購融資——再投資的機(jī)制放大資金使用效率,有機(jī)會博取更大的差價收益。在市場下跌時,則可使用買斷式回購策略以規(guī)避風(fēng)險。 投資組合的優(yōu)化配置 本基金將運用“興全貨幣市場投資組合優(yōu)化模型”對類屬資產(chǎn)和整個投資組合進(jìn)行優(yōu)化配置,即在類屬資產(chǎn)和整體投資組合久期控制的條件下追求最高的投資收益率。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理;因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,若當(dāng)日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額; 6.當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個交易日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金的分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。