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| 基金全稱 | 興全添利寶貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興全添利寶貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000575（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2014年02月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2014年02月27日 / 13.061億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1,895.90億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1895.8959億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 興證全球基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 翟秀華、鄧娟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款等)、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券; 4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
根據(jù)宏觀形勢(shì)、利率走勢(shì)等因素,確定各個(gè)階段的投資組合平均久期、剩余期限等指標(biāo),并在這些指標(biāo)要求的基礎(chǔ)上構(gòu)建投資組合;進(jìn)行主動(dòng)投資,有效提高資產(chǎn)組合收益。本基金綜合運(yùn)用類屬配置、目標(biāo)久期控制、收益曲線、個(gè)券選擇、套利等多種投資策略進(jìn)行投資: (1)類屬配置策略 類屬配置指組合在央行票據(jù)、債券回購(gòu)、短期債券以及現(xiàn)金等投資品種之間的配置比例。本基金通過(guò)分析各類屬的相對(duì)收益、利差變化、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素來(lái)確定類屬配置比例,尋找具有投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估、價(jià)格將上升的,能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類屬;減持相對(duì)高估、價(jià)格將下降的,給組合帶來(lái)相對(duì)較低回報(bào)的類屬,借以取得較高的總回報(bào)。 (2)目標(biāo)久期控制和流動(dòng)性管理策略 本基金采用目標(biāo)久期控制策略,根據(jù)對(duì)宏觀環(huán)境中的市場(chǎng)、氣氛和未來(lái)利率變動(dòng)趨勢(shì)的判斷,深入分析收益率曲線與資金供求狀況,確定并控制投資組合平均剩余期限,本基金的平均剩余期限控制在120天之內(nèi)。如果預(yù)測(cè)利率將上升,可以適當(dāng)降低組合的目標(biāo)久期;如果預(yù)測(cè)利率將下降,則可以適當(dāng)增加組合的目標(biāo)久期。并通過(guò)控制同業(yè)存款的比例、保留充足的可變現(xiàn)資產(chǎn)和平均安排回購(gòu)到期期限,保證組合的一定流動(dòng)性。 (3)收益曲線策略 收益曲線策略即在不同期限投資品種之間進(jìn)行的配置,通過(guò)考察收益率曲線的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線形狀變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。在期限配置方面,將在久期決策的基礎(chǔ)上,在不增加總體利率風(fēng)險(xiǎn)的情況下,集中于決定期限利差變化的因素,從不同期限的債券的相對(duì)價(jià)值變化中實(shí)現(xiàn)超額收益。 (4)個(gè)券選擇策略 本基金認(rèn)為普通債券,包括國(guó)債、金融債和企業(yè)債的估值,主要基于收益率曲線的擬合。在正確擬合收益率曲線的基礎(chǔ)上,及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離市場(chǎng)收益率的債券,并幫助找出這些債券價(jià)格偏離的原因,同時(shí),基于收益率曲線可以判斷出定價(jià)偏高或偏低的期限段,從而指導(dǎo)相對(duì)價(jià)值投資,選擇投資于定價(jià)低估的短期債券品種。 (5)套利策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異、交易市場(chǎng)分割、市場(chǎng)參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,使得債券現(xiàn)券市場(chǎng)和回購(gòu)市場(chǎng)上存在著套利機(jī)會(huì)。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利主要包括銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)的跨市場(chǎng)套利和同一交易市場(chǎng)中不同品種的跨品種套利。 本基金在保證投資組合流動(dòng)性的前提下,積極捕捉和把握無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。尋找最佳時(shí)機(jī),進(jìn)行跨市場(chǎng)、跨品種操作,獲得安全的超額收益。 (6)回購(gòu)策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷,合理選擇恰當(dāng)?shù)幕刭?gòu)策略,以實(shí)現(xiàn)本基金資產(chǎn)的增值。通過(guò)回購(gòu)可以進(jìn)行放大,在市場(chǎng)上升的時(shí)候增加獲取收益的能力,并利用買入——回購(gòu)融資——再投資的機(jī)制放大資金使用效率,有機(jī)會(huì)博取更大的差價(jià)收益。在市場(chǎng)下跌時(shí),則可使用買斷式回購(gòu)策略以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 (7)投資組合的優(yōu)化配置 本基金將運(yùn)用“興全貨幣市場(chǎng)投資組合優(yōu)化模型”對(duì)類屬資產(chǎn)和整個(gè)投資組合進(jìn)行優(yōu)化配置,即在類屬資產(chǎn)和整體投資組合久期控制的條件下追求最高的投資收益率。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),則增加投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),縮減投資人基金份額; 6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益,當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。