浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.93 | 47.76 | 91/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 30.89 | 69/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0148 | 1.3479 | -0.19% | 1.14% | 9.43% | 0.04 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0126 | 1.0626 | -0.19% | 1.03% | 9.21% | 0.11 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1749 | 1.1999 | - | 2.10% | 5.36% | 7.28 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0430 | 1.0694 | -0.03% | 2.71% | 5.33% | 1.11 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1593 | 1.1843 | - | 1.97% | 5.09% | 0.25 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0490 | 1.2000 | -0.03% | 2.52% | 5.01% | 10.74 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0917 | 1.0917 | -0.03% | 1.83% | 4.70% | 1.85 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1173 | 1.1173 | -0.03% | 1.78% | 4.66% | 15.31 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.01% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | 1.78% | 4.59% | 5.19 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | 1.72% | 4.48% | 3.35 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.1110 | 1.1110 | -0.03% | 1.67% | 4.45% | 59.09 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0483 | 1.0693 | 0.00% | 2.23% | 4.14% | 20.62 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1377 | 1.3377 | -0.01% | 2.26% | 3.99% | 0.58 | 蔡瑋菁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0194 | 1.1504 | - | 2.06% | 3.94% | 80.79 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0439 | 1.0649 | 0.00% | 2.14% | 3.93% | 0.18 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0181 | 1.1511 | -0.01% | 1.79% | 3.67% | 0.52 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.0996 | 1.2996 | -0.01% | 2.05% | 3.64% | 0.17 | 蔡瑋菁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0157 | 1.1037 | -0.01% | 1.63% | 3.37% | 0.00 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0171 | 1.1221 | - | 1.67% | 3.18% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0161 | 1.2001 | -0.01% | 1.19% | 2.94% | 16.61 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0203 | 1.1843 | -0.01% | 1.07% | 2.69% | 6.39 | 程嘉偉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0085 | 1.1035 | - | 1.25% | 2.39% | 76.62 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-13 | 1.0058 | 1.0358 | - | 1.04% | 1.98% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9351 | 0.9351 | 0.11% | -2.53% | -3.26% | 0.54 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 09-19 | 0.9257 | 0.9257 | 0.11% | -2.72% | -3.65% | 0.01 | 蔡瑋菁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.9372 | 0.9372 | 0.09% | -5.66% | -5.25% | 0.10 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8771 | 2.4029 | -0.13% | -1.66% | -6.29% | 1.09 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.4477 | 1.4477 | 0.84% | -4.60% | -8.26% | 0.56 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.4446 | 1.4446 | 0.84% | -4.70% | -8.44% | 0.01 | 周文超 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 09-18 | 0.8906 | 0.8906 | -0.07% | -8.60% | -9.93% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.7064 | 0.7064 | 1.92% | -11.53% | -13.35% | 0.66 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 0.6950 | 0.6950 | 1.91% | -11.77% | -13.79% | 0.27 | 陳顧君 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1617 | 1.1617 | -0.09% | -10.06% | -15.29% | 0.09 | 馬斌博 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7914 | 1.3914 | 0.27% | -10.83% | -16.88% | 0.19 | 葉方強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7530 | 0.9030 | -0.13% | -11.41% | -17.07% | 0.37 | 馬斌博 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5688 | 1.8948 | 0.46% | -13.31% | -19.12% | 0.32 | 王霆 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.7450 | 0.7450 | 1.36% | -12.25% | -20.91% | 0.59 | 周濤 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 1.6150 | 1.6150 | -0.31% | -17.28% | -22.03% | 0.75 | 宋青濤 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 09-18 | 1.6057 | 1.8941 | -0.32% | -17.42% | -22.23% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8220 | 0.8220 | -0.51% | -19.25% | -26.28% | 1.26 | 龐雅菁 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 30.31 | 侯顯夫 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-19 | 1.1377 | 1.1377 | -0.01% | 2.26% | - | 5.68 | 蔡瑋菁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0323 | 1.0723 | -0.01% | 1.14% | - | 2.63 | 宋怡健 等 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.94% | - | 1.19 | 程嘉偉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 09-13 | 1.1731 | 1.1731 | - | 2.10% | - | 0.03 | 宋怡健 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0232 | 1.0232 | -0.03% | - | - | 0.50 | 程嘉偉 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0159 | 1.0159 | -0.02% | - | - | 21.16 | 程嘉偉 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0025 | 1.0025 | -0.03% | - | - | 0.05 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 09-19 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | - | - | 22.51 | 程嘉偉 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.17 | 周文超 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.92 | 周文超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3548 | 1.2830% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 4.72 | 白嚴(yán) | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.5543 | 1.5543 | 0.90% | 1.5630 | -0.56% | 0.56 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國(guó)海油 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.04% | 39.22 | 1,294.26 | ||
| 2 | 600377 | 寧滬高速 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 83.42 | 1,051.09 | ||
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 121.01 | 895.47 | ||
| 4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 31.85 | 872.68 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 11.17 | 720.47 | ||
| 6 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 6.70 | 707.19 | ||
| 7 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 5.12 | 705.67 | ||
| 8 | 002236 | 大華股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 39.35 | 608.35 | ||
| 9 | 600765 | 中航重機(jī) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 29.45 | 600.78 | ||
| 10 | 601985 | 中國(guó)核電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 56.16 | 598.67 |