國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
國聯(lián)安基金 2020年度一年期年度最具營銷創(chuàng)意基金公司
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截止日期:2024-06-30
國聯(lián)安基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 7.79 | 47.76 | 55/107 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.24 | 74/107 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 22 | 30.89 | 56/107 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國聯(lián)安增祺純債C 008883 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.4098 | 1.4668 | -0.01% | 35.00% | 39.12% | 0.00 | 薛琳 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安增盛一年定開債 008877 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0296 | 1.1456 | -0.03% | 2.78% | 5.35% | 8.47 | 陳建華 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安增盈純債A 006509 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0684 | 1.1822 | 0.00% | 2.18% | 4.82% | 15.17 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安增盈純債C 006510 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0665 | 1.1793 | -0.01% | 2.17% | 4.80% | 0.00 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A 007371 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1001 | 1.2001 | 0.01% | 2.89% | 4.79% | 4.23 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安增富一年定開債 006495 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0593 | 1.2503 | - | 1.80% | 4.72% | 81.54 | 陸欣 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C 007372 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1083 | 1.3253 | 0.00% | 2.82% | 4.67% | 0.01 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安增祺純債A 008882 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0569 | 1.1149 | -0.01% | 2.02% | 4.32% | 52.20 | 薛琳 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 008900 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0239 | 1.1479 | - | 1.94% | 4.11% | 5.02 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債A 007999 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0439 | 1.1999 | - | 1.93% | 4.04% | 85.11 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 016116 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0541 | 1.0541 | - | 2.43% | 4.03% | 0.51 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安恒泰3個月定開債 013670 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0309 | 1.0749 | -0.09% | 2.20% | 3.82% | 0.30 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安增裕一年定開債 006508 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0497 | 1.2399 | 0.00% | 1.66% | 3.79% | 88.06 | 陸欣 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安恒利63個月定開債C 008000 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0365 | 1.1845 | - | 1.79% | 3.73% | 0.00 | 陳建華 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 017793 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0183 | 1.0492 | 0.00% | 1.77% | 3.47% | 65.18 | 陳建華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安中短債債券A 014636 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0436 | 1.0696 | 0.00% | 1.39% | 3.41% | 24.36 | 張昊 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 013672 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 1.33% | 3.32% | 34.26 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 162511 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 0.9144 | 1.2874 | -0.01% | 1.36% | 3.31% | 2.64 | 張昊 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安鴻利短債債券A 016940 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0387 | 1.0387 | -0.01% | 1.29% | 3.31% | 3.84 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
國聯(lián)安增順純債A 008880 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1113 | 1.1143 | -0.01% | 1.83% | 3.29% | 11.11 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安中短債債券C 014637 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0383 | 1.0643 | 0.00% | 1.29% | 3.17% | 0.20 | 張昊 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 013673 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 1.23% | 3.12% | 21.39 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鴻利短債債券C 016941 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 1.21% | 3.12% | 0.18 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安短債債券A 008108 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0642 | 1.1522 | 0.00% | 1.20% | 2.91% | 72.50 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
國聯(lián)安增順純債C 008881 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0930 | 1.0960 | -0.01% | 1.62% | 2.88% | 0.00 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安短債債券C 008109 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0634 | 1.1414 | 0.00% | 1.13% | 2.76% | 29.08 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安恒瑞3個月定開債券 017694 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | 1.20% | 2.60% | 1.02 | 陸欣 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安增鑫純債C 006153 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0857 | 1.1517 | 0.00% | 1.15% | 2.43% | 0.02 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安增鑫純債A 006152 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0863 | 1.1563 | 0.00% | 1.09% | 2.40% | 11.34 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安增利債券A 253020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.4407 | 1.6857 | 0.00% | 1.13% | 2.08% | 2.41 | 張昊 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 015956 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 0.89% | 1.97% | 1.92 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安增利債券B 253021 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 09-19 | 1.3804 | 1.6079 | -0.01% | 1.02% | 1.83% | 0.08 | 張昊 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 012807 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0254 | 1.0574 | -0.03% | 0.36% | 1.63% | 0.10 | 陳建華 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安鑫乾混合A 004081 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.4218 | 1.6758 | -0.01% | 0.32% | 1.32% | 0.08 | 陳建華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A 010931 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0518 | 1.0518 | 0.22% | 0.64% | 0.93% | 1.05 | 張蕙顯 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安鑫乾混合C 004082 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.7035 | 2.0015 | -0.02% | 0.11% | 0.92% | 0.03 | 陳建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C 010932 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0467 | 1.0467 | 0.21% | 0.55% | 0.78% | 0.00 | 張蕙顯 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 001157 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.2106 | 1.7146 | 0.12% | -0.17% | 0.74% | 1.90 | 王歡 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A 010817 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.13% | 0.46% | 0.62% | 0.47 | 陳建華 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 000058 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.3896 | 1.7721 | 0.30% | 0.01% | 0.38% | 4.11 | 劉佃貴 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C 010818 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.0013 | 1.0013 | 0.12% | 0.25% | 0.22% | 0.10 | 陳建華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鑫隆混合A 004083 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.5559 | 1.5809 | 0.12% | -0.06% | 0.00% | 3.00 | 楊子江 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安鑫隆混合C 004084 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.5581 | 1.5821 | 0.11% | -0.26% | -0.40% | 0.00 | 楊子江 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 001228 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1536 | 1.3076 | 0.02% | -0.95% | -0.80% | 0.32 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 002186 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1370 | 1.6910 | 0.02% | -1.00% | -0.90% | 0.19 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 004131 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.5516 | 1.5746 | 0.24% | -0.84% | -1.05% | 0.27 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安通盈混合A 000664 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1935 | 1.5355 | 0.18% | -1.33% | -1.33% | 0.01 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 004132 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.5316 | 1.5526 | 0.24% | -1.03% | -1.44% | 0.07 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安通盈混合C 002485 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1510 | 1.4820 | 0.17% | -1.48% | -1.52% | 1.03 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安信心增長債券A 253060 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0711 | 1.4096 | 0.18% | -2.41% | -1.80% | 0.51 | 陸欣 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安添益增長債券A 014955 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9883 | 0.9883 | 0.28% | -1.92% | -1.92% | 0.81 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯(lián)安信心增長債券B 253061 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.0663 | 1.3648 | 0.18% | -2.56% | -2.10% | 0.01 | 陸欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安添益增長債券C 014956 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 0.9832 | 0.9832 | 0.30% | -2.00% | -2.10% | 0.00 | 陸欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安鑫匯混合A 004129 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.3466 | 1.3726 | 0.25% | -2.23% | -2.24% | 2.60 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安鑫匯混合C 004130 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 09-19 | 1.3120 | 1.3350 | 0.25% | -2.42% | -2.62% | 0.00 | 薛琳 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 005708 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.0948 | 2.0948 | 0.71% | -7.31% | -6.23% | 0.81 | 楊子江 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安添利增長債A 003275 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.2194 | 1.3474 | 0.72% | -5.03% | -6.28% | 10.16 | 鄒新進(jìn) | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯(lián)安添利增長債C 003276 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1772 | 1.3012 | 0.72% | -5.25% | -6.70% | 0.57 | 鄒新進(jìn) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 001359 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1205 | 1.6295 | 0.09% | -3.32% | -7.72% | 0.12 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 001654 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.0745 | 1.5845 | 0.10% | -3.36% | -7.87% | 0.04 | 薛琳 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 257060 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9711 | 0.9711 | 1.86% | -9.10% | -7.87% | 1.16 | 黃欣 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 015577 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9666 | 0.9666 | 1.85% | -9.21% | -8.10% | 0.23 | 黃欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 257050 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.0318 | 2.2658 | 0.92% | -4.75% | -9.83% | 0.58 | 劉佃貴 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安新精選混合A 000417 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1009 | 1.6129 | 0.83% | -7.48% | -9.91% | 0.43 | 章椹元 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安紅利混合 257040 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0470 | 2.0000 | 0.00% | -7.02% | -10.44% | 1.03 | 徐俊 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) 162509 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6855 | 0.6855 | 0.62% | -7.11% | -11.66% | 0.63 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 008390 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8482 | 0.9502 | 0.76% | -7.99% | -12.04% | 40.28 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 008391 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8412 | 0.9432 | 0.75% | -8.09% | -12.21% | 14.44 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 008878 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5806 | 0.6806 | 0.00% | -6.35% | -15.17% | 2.72 | 韋明亮 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安優(yōu)勢混合 257030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7260 | 2.4460 | 0.00% | -6.56% | -16.46% | 2.63 | 韋明亮 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安安穩(wěn)混合 002367 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.9227 | 0.9227 | 0.02% | -7.00% | -16.49% | 0.32 | 韋明亮 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 255010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8000 | 3.7550 | 0.63% | -12.47% | -17.44% | 1.81 | 儲樂延 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安小盤精選混合 257010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8090 | 4.0590 | 1.76% | -11.49% | -18.12% | 8.92 | 鄒新進(jìn) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 501096 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5321 | 0.5321 | -1.04% | -23.15% | -18.51% | 2.27 | 潘明 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
國聯(lián)安科技動力 001956 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.0541 | 1.0541 | -1.04% | -24.00% | -18.58% | 6.80 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 006568 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5369 | 1.5739 | 0.58% | -14.09% | -19.00% | 1.02 | 呼榮權(quán) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 257070 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6904 | 1.9914 | -1.05% | -24.13% | -19.21% | 7.27 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 006138 | 吧 檔案 | 股票型 | 09-19 | 1.5575 | 1.5575 | 1.90% | -11.58% | -19.84% | 1.00 | 鄒新進(jìn) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A 016962 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7555 | 0.7555 | 1.46% | -14.76% | -19.93% | 0.91 | 章椹元 等 | 開放申購 | 1.00% | 購買 |
國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C 016963 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7527 | 0.7527 | 1.47% | -14.84% | -20.09% | 1.22 | 章椹元 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安新科技混合 007305 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1276 | 1.2476 | 0.18% | -16.81% | -20.60% | 0.84 | 高詩 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 007300 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2967 | 1.2967 | 0.83% | -15.64% | -21.15% | 9.34 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國聯(lián)安氣候變化混合A 016635 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4822 | 0.4822 | -0.52% | -5.78% | -21.20% | 0.89 | 潘明 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 001007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.6940 | 1.8060 | 0.83% | -15.71% | -21.26% | 0.50 | 呼榮權(quán) | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 007301 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 1.2768 | 1.2768 | 0.84% | -15.75% | -21.35% | 26.50 | 黃欣 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安銳意成長混合 004076 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5650 | 1.5650 | 0.82% | -15.51% | -21.48% | 0.70 | 呼榮權(quán) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安氣候變化混合C 018681 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4797 | 0.4797 | -0.52% | -6.01% | -21.58% | 0.00 | 潘明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 000059 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7976 | 1.3576 | 0.99% | -17.93% | -22.27% | 1.54 | 黃欣 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 006569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8026 | 0.8026 | 0.98% | -18.10% | -22.58% | 0.60 | 黃欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 011599 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.4613 | 0.4613 | -0.94% | -24.65% | -24.61% | 0.50 | 潘明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 014325 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6025 | 0.6025 | 0.38% | -16.93% | -24.96% | 2.65 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 013893 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6022 | 0.6022 | 0.62% | -18.62% | -25.07% | 7.29 | 黃欣 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 013894 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5964 | 0.5964 | 0.61% | -18.79% | -25.37% | 0.40 | 黃欣 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安精選混合 257020 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5030 | 4.2350 | 0.20% | -17.54% | -25.48% | 6.63 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 006864 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6099 | 0.6099 | 0.36% | -17.44% | -25.50% | 2.77 | 魏東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C 014326 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.5895 | 0.5895 | 0.37% | -17.26% | -25.56% | 0.20 | 魏東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 011994 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6376 | 0.6376 | 1.48% | -17.21% | -28.97% | 0.84 | 儲樂延 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安智能制造混合A 006863 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0131 | 1.0531 | 1.46% | -19.31% | -29.78% | 0.12 | 儲樂延 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安6個月定開債A 007701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-02 | 1.0007 | 1.0313 | 0.00% | 1.60% | - | 15.62 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安6個月定開債C 007702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-02 | 1.0005 | 1.0283 | 0.00% | 1.44% | - | 0.00 | 萬莉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安恒潤3個月定開債券 018265 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0377 | 1.0377 | - | 2.51% | - | 19.00 | 張蕙顯 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安恒通3個月定開債券 019813 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-13 | 1.0322 | 1.0322 | - | 1.68% | - | 0.50 | 陸欣 | 暫停申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C 020198 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6409 | 0.6409 | 1.49% | -16.74% | - | 0.00 | 儲樂延 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安智能制造混合C 020197 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.0102 | 1.0102 | 1.47% | -19.47% | - | 0.04 | 儲樂延 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強A 020220 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9849 | 0.9849 | 0.64% | -6.83% | - | 1.26 | 章椹元 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 020221 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.9836 | 0.9836 | 0.64% | -6.93% | - | 1.06 | 章椹元 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 019963 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 1.26% | - | 1.66 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 019962 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 1.42% | - | 0.30 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安價值甄選混合 019430 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.9008 | 0.9008 | 1.67% | - | - | 2.88 | 鄒新進(jìn) | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 021479 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 0.8010 | 0.8010 | 0.63% | - | - | 0.00 | 儲樂延 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安雙月享60天持有債券C 020396 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | - | - | 10.24 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安雙月享60天持有債券A 020395 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | - | - | 0.31 | 萬莉 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安新精選混合C 021595 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 09-19 | 1.1019 | 1.1019 | 0.85% | - | - | 0.00 | 章椹元 | 開放申購 | - | 購買 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A 021229 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | - | - | 66.60 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 021230 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0080 | 1.0080 | -0.02% | - | - | 0.00 | 張蕙顯 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安中短債債券D 022147 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 09-19 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | - | - | - | 張昊 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
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國聯(lián)安貨幣A 253050 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.3783 | 1.3900% | 1.36% | 1.39% | 0.37% | 226.86 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國聯(lián)安貨幣B 253051 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 09-19 | 0.4443 | 1.6330% | 1.61% | 1.64% | 0.43% | 1.79 | 萬莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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國聯(lián)安上證商品ETF 510170 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.7830 | 0.9720 | 1.95% | 0.7810 | 0.26% | 2.08 | 黃欣 |
國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 159848 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6598 | 0.8178 | 1.34% | 0.6620 | -0.33% | 0.83 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安中證新材料主題ETF 516480 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4937 | 0.4937 | 1.21% | 0.4950 | -0.26% | 0.13 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安中證消費50ETF 159670 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8213 | 0.8213 | 1.03% | 0.8050 | 1.98% | 0.34 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 512480 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.6286 | 1.2572 | 0.88% | 0.6290 | -0.06% | 204.75 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安滬深300ETF 515660 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 3.8447 | 0.9930 | 0.80% | 3.8460 | -0.03% | 52.70 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 159777 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.5211 | 0.5211 | 0.73% | 0.5210 | 0.02% | 0.09 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安國證ESG300ETF 159653 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.8188 | 0.8188 | 0.70% | 0.8160 | 0.34% | 0.54 | 黃欣 等 |
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 588180 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 09-19 | 0.4215 | 0.4215 | 0.64% | 0.4220 | -0.12% | 26.24 | 黃欣 等 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 31 | 1.38% | 539.53 | 172,588.78 | ||
2 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.23% | 3,354.05 | 154,621.76 | ||
3 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.97% | 1,729.88 | 121,645.30 | ||
4 | 603501 | 韋爾股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.96% | 1,214.77 | 120,711.94 | ||
5 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.95% | 842.26 | 118,978.17 | ||
6 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.73% | 952.83 | 91,109.25 | ||
7 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.71% | 1,552.36 | 88,733.04 | ||
8 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.59% | 375.51 | 74,602.93 | ||
9 | 600584 | 長電科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.51% | 2,034.29 | 64,507.32 | ||
10 | 002049 | 紫光國微 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.41% | 967.55 | 50,893.01 |
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