農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

農(nóng)銀匯理基金 2022年度一年期金基金·股票投資回報(bào)獎(jiǎng)

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截止日期:2024-06-30

農(nóng)銀匯理基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 36.09 47.76 31/107
基金數(shù)量(只) 8 9.24 35/107
基金經(jīng)理數(shù)量 24 30.89 52/107
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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累計(jì)凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
農(nóng)銀消費(fèi)主題混合H 960033 吧 檔案 混合型-偏股 05-26 - - 2.97% 34.30% 304.68% 6.36 徐文卉 封閉期 - 購買
農(nóng)銀匯理金鑫3個(gè)月定開債 005921 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2279 1.3099 -0.04% 2.90% 5.95% 56.65 郭振宇 暫停申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金盈債券 007888 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0697 1.2317 -0.02% 2.60% 5.53% 62.01 郭振宇 限大額 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金玉債券 010653 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0261 1.1411 -0.03% 3.08% 5.50% 13.06 郭振宇 限大額 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金祿債券 006758 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0561 1.2425 -0.02% 2.81% 5.43% 102.97 郭振宇 限大額 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金盛債券 011968 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0491 1.1341 -0.01% 2.83% 5.40% 103.06 郭振宇 限大額 0.03% 購買
農(nóng)銀匯理悅利債券 014242 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0433 1.1103 -0.02% 2.62% 5.35% 30.93 郭振宇 限大額 0.03% 購買
008030 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0549 1.2074 -0.02% 2.65% 5.34% 82.47 郭振宇 限大額 0.08% 購買
農(nóng)銀金潤(rùn)一年定開債 010233 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0257 1.1497 -0.02% 2.63% 5.27% 31.22 馬逸鈞 暫停申購 - 購買
農(nóng)銀匯理金祺一年定開債 008355 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1604 1.1804 - 2.08% 4.86% 13.98 周宇 暫停申購 - 購買
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券 015255 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0217 1.0717 -0.02% 2.21% 4.61% 8.14 王明君 暫停申購 0.30% 購買
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 008216 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0204 1.1554 -0.02% 2.27% 4.09% 8.18 郭振宇 限大額 0.05% 購買
農(nóng)銀金鴻短債債券A 014240 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0663 1.0663 0.00% 1.49% 3.31% 12.75 馬逸鈞 限大額 0.02% 購買
農(nóng)銀金鴻短債債券C 014281 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0635 1.0635 -0.01% 1.43% 3.20% 30.83 馬逸鈞 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 007573 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0188 1.1621 - 1.47% 2.99% 80.86 王明君 暫停申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金匯債券A 000322 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1199 1.1199 -0.01% 1.22% 2.87% 7.84 馬逸鈞 等 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金匯債券C 010256 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1130 1.1130 -0.01% 1.13% 2.68% 5.42 馬逸鈞 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理金豐一年定開債 003050 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2734 1.2819 0.01% 1.06% 2.57% 6.21 史向明 暫停申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金聚高等級(jí)債券 660016 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1334 1.1334 0.00% 1.10% 2.56% 0.86 史向明 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債 003526 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.7432 1.8840 -0.01% 1.21% 2.49% 25.71 周宇 暫停申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 007496 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0399 1.1522 - 1.48% 2.48% 82.53 王明君 等 暫停申購 0.08% 購買
農(nóng)銀策略收益一年持有混合 010347 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6148 0.6148 -0.31% 0.46% 1.47% 35.64 張峰 等 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 008819 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9236 0.9236 -0.30% 0.31% 1.36% 4.32 張峰 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀策略精選混合 660010 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.3866 1.3866 -0.29% 0.48% 1.34% 25.26 張峰 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 000127 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.4014 2.7959 -0.28% 0.43% 1.09% 7.77 張峰 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A 016327 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0135 1.0135 0.02% 0.81% 0.83% 0.49 劉莎莎 等 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C 016328 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0095 1.0095 0.01% 0.70% 0.62% 0.05 劉莎莎 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合 005815 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.0997 2.0997 0.55% 0.60% 0.59% 0.69 廖凌 等 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 002189 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.9757 1.9757 -0.28% 1.18% 0.51% 0.95 張峰 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀瑞澤添利債券A 017017 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0205 1.0205 0.10% -0.39% 0.20% 1.88 劉莎莎 等 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A 017624 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0090 1.0090 0.06% -0.91% -0.03% 0.52 劉莎莎 等 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀瑞康6個(gè)月持有混合 012430 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0296 1.0296 0.34% -1.27% -0.14% 0.49 郭振宇 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀瑞澤添利債券C 017018 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0134 1.0134 0.10% -0.59% -0.20% 0.17 劉莎莎 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀恒久增利債券A 660002 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1960 1.8517 0.05% -0.99% -0.24% 0.63 史向明 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 017625 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0029 1.0029 0.05% -1.11% -0.44% 0.20 劉莎莎 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀恒久增利債券C 660102 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1735 1.7333 0.04% -1.14% -0.54% 0.06 史向明 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)A 014295 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9837 0.9837 0.02% -0.17% -1.05% 0.52 方玉冰 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個(gè)月持有期混合(FOF)C 014296 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-13 0.9787 0.9787 0.01% -0.28% -1.25% 0.03 方玉冰 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理研究驅(qū)動(dòng)混合 005492 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4955 1.4955 -0.10% -1.20% -2.27% 0.64 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 660009 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.7321 1.8031 0.22% -2.90% -3.68% 0.24 史向明 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 660109 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.6570 1.7280 0.22% -3.06% -3.98% 0.19 史向明 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理鑫享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF) 017325 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9013 0.9013 0.18% -0.91% -4.59% 1.52 張夢(mèng)珂 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀匯理瑞豐6個(gè)月持有混合 014576 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 0.9484 0.9484 0.31% -3.22% -4.69% 1.03 史向明 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)Y 017410 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.0757 1.0757 0.01% -2.15% -5.06% 0.23 張夢(mèng)珂 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀養(yǎng)老2035混合(FOF)A 007407 吧 檔案 FOF-均衡型 09-13 1.0658 1.0658 0.02% -2.36% -5.54% 0.51 張夢(mèng)珂 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀平衡雙利混合 660003 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.5029 2.9596 0.05% -5.72% -6.59% 3.01 陳富權(quán) 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀策略價(jià)值混合 660004 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 3.0002 3.0002 0.07% -6.40% -7.48% 4.79 陳富權(quán) 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 660001 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.4671 3.0671 0.07% -6.52% -7.50% 12.89 陳富權(quán) 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀均衡收益混合 014241 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7279 0.7279 0.07% -6.61% -7.63% 2.25 陳富權(quán) 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7536 0.7536 0.03% -5.52% -8.75% 0.40 張夢(mèng)珂 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 010193 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.7466 0.7466 0.03% -5.73% -9.18% 1.84 張夢(mèng)珂 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 660008 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2371 1.2371 0.75% -8.34% -11.75% 4.33 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 001656 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.7073 1.7073 0.49% -8.98% -11.99% 1.46 廖凌 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀滬深300指數(shù)C 005152 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2072 1.2072 0.75% -8.51% -12.09% 0.16 宋永安 開放申購 - 購買
農(nóng)銀中小盤混合 660005 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.4826 2.8446 -0.33% -11.17% -12.56% 5.20 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 660006 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.0800 1.0800 0.57% -8.10% -12.66% 1.06 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 010201 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.7371 0.7371 - -8.36% -13.20% 5.52 廖凌 暫停申購 0.15% 購買
農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 660012 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.8827 2.9627 0.67% -7.93% -13.93% 4.79 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 000462 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.0131 2.0131 0.06% -17.53% -14.31% 4.36 張燕 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 000039 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 2.7299 2.7299 0.06% -17.60% -14.52% 2.25 張燕 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 019485 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.0029 2.0029 0.06% -17.71% -14.62% 0.07 張燕 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 660015 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 5.3941 5.4941 0.05% -16.83% -14.73% 4.26 邢軍亮 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C 015850 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 5.3432 5.3432 0.04% -17.04% -15.11% 0.48 邢軍亮 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 吧 檔案 FOF-進(jìn)取型 09-13 0.6464 0.6464 0.03% -9.83% -15.17% 0.99 羅文波 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 001606 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.8122 2.8122 -0.07% -15.70% -15.59% 27.75 張燕 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A 017842 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8106 0.8106 0.14% -17.66% -15.67% 2.43 張燕 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀綠色能源混合 015696 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.6218 0.6218 -0.11% -15.17% -15.84% 1.69 邢軍亮 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合C 017843 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.8055 0.8055 0.14% -17.82% -16.01% 1.74 張燕 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀區(qū)間收益混合 000259 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 3.4999 3.4999 0.08% -16.61% -17.85% 3.85 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017323 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8144 0.8144 1.70% -12.48% -18.64% 0.27 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 008293 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.7324 0.7324 -0.64% -15.92% -18.83% 6.12 夢(mèng)圓 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017324 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.8106 0.8106 1.69% -12.66% -18.96% 0.20 宋永安 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 012394 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.5983 0.5983 0.98% -14.66% -19.03% 2.11 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農(nóng)銀匯理量化智慧動(dòng)力混合 005638 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.5401 1.5401 0.07% -16.50% -19.24% 0.78 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 000913 吧 檔案 股票型 09-19 1.3093 1.3093 -0.65% -16.28% -19.30% 13.90 夢(mèng)圓 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀中證500指數(shù) 660011 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1767 1.1767 1.23% -15.82% -19.35% 0.50 宋永安 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 010815 吧 檔案 股票型 09-19 0.5152 0.5152 0.61% -15.12% -19.58% 18.98 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀研究精選混合 000336 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 2.8776 2.8776 0.11% -13.31% -19.62% 24.33 魏剛 等 限大額 0.15% 購買
農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 001940 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1789 1.1789 0.88% -18.74% -21.37% 0.76 徐文卉 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀信息傳媒股票A 001319 吧 檔案 股票型 09-19 0.7920 0.7920 0.53% -13.41% -21.62% 2.28 谷超 限大額 0.15% 購買
農(nóng)銀信息傳媒股票C 018589 吧 檔案 股票型 09-19 0.7882 0.7882 0.52% -13.55% -21.91% 0.00 谷超 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀尖端科技混合 004341 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4947 1.4947 0.70% -13.99% -22.18% 0.88 谷超 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀新能源主題A 002190 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.9186 1.9186 0.31% -14.24% -22.93% 87.26 邢軍亮 等 限大額 0.15% 購買
農(nóng)銀新能源主題C 016494 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.9034 1.9034 0.32% -14.41% -23.23% 0.72 邢軍亮 等 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 011314 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5912 0.5912 0.49% -15.53% -23.36% 1.42 谷超 限大額 0.15% 購買
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票A 017312 吧 檔案 股票型 09-19 0.7737 0.7737 -0.72% -20.66% -23.73% 0.35 夢(mèng)圓 暫停申購 0.15% 購買
農(nóng)銀醫(yī)療精選股票C 017313 吧 檔案 股票型 09-19 0.7693 0.7693 -0.71% -20.82% -24.04% 0.08 夢(mèng)圓 暫停申購 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 006977 吧 檔案 混合型-偏股 09-13 0.8397 2.9272 - -11.57% -25.79% 0.99 谷超 暫停申購 0.15% 購買
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A 016725 吧 檔案 股票型 09-19 0.6586 0.6586 1.21% -20.58% -26.57% 0.15 宋永安 開放申購 0.12% 購買
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票C 016726 吧 檔案 股票型 09-19 0.6532 0.6532 1.21% -20.75% -26.86% 0.35 宋永安 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀專精特新混合A 016305 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5636 0.5636 -0.19% -26.45% -29.27% 0.74 魏剛 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀專精特新混合C 016306 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.5592 0.5592 -0.20% -26.59% -29.55% 0.10 魏剛 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合A 019146 吧 檔案 混合型-平衡 09-19 1.0201 1.0201 0.13% -0.49% - 0.16 廖凌 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合C 019147 吧 檔案 混合型-平衡 09-19 1.0162 1.0162 0.13% -0.69% - 0.11 廖凌 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀金恒債券 018637 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0149 1.0364 0.00% 1.77% - 16.42 周宇 開放申購 0.03% 購買
農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合H 960032 吧 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 陳富權(quán) - - 購買
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 020354 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0146 1.0146 0.02% 1.11% - 1.55 劉莎莎 等 開放申購 0.08% 購買
農(nóng)銀瑞益一年持有混合C 020355 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0119 1.0119 0.02% 0.90% - 1.33 劉莎莎 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券A 020583 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0092 1.0092 0.00% 0.92% - 5.70 史向明 開放申購 0.03% 購買
農(nóng)銀金季三個(gè)月持有債券C 020584 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0086 1.0086 0.00% 0.86% - 2.10 史向明 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀國(guó)企優(yōu)選混合A 019642 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9868 0.9868 0.18% - - 0.66 廖凌 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀國(guó)企優(yōu)選混合C 019643 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9849 0.9849 0.19% - - 0.31 廖凌 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀金澤60天持有債券A 021239 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0078 1.0078 -0.01% - - 4.55 黃曉鵬 開放申購 0.02% 購買
農(nóng)銀金澤60天持有債券C 021240 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0074 1.0074 -0.01% - - 6.28 黃曉鵬 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀先進(jìn)制造混合A 020416 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9963 0.9963 0.08% - - 1.70 陳富權(quán) 等 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀先進(jìn)制造混合C 020417 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9952 0.9952 0.08% - - 0.47 陳富權(quán) 等 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀金瑞利率債債券 020351 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0092 1.0092 0.01% - - 10.00 周宇 暫停申購 0.03% 購買
農(nóng)銀紅利甄選混合A 021455 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.0004 1.0004 0.00% - - 1.09 姚晨飛 開放申購 0.15% 購買
農(nóng)銀紅利甄選混合C 021456 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 0.9998 0.9998 0.00% - - 1.37 姚晨飛 開放申購 0.00% 購買
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券D 021774 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0135 1.0135 0.02% - - - 劉莎莎 等 開放申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣A 004097 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5228 1.4020% 1.40% 1.37% 0.37% 292.68 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C 005153 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5362 1.4520% 1.45% 1.42% 0.38% 0.01 黃曉鵬 限大額 - 購買
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣B 000908 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4177 1.6420% 1.85% 1.77% 0.42% 69.21 馬逸鈞 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A 000907 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3533 1.4010% 1.61% 1.53% 0.36% 292.04 馬逸鈞 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀天天利貨幣A 001991 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3371 1.2080% 1.22% 1.24% 0.33% 0.62 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀天天利貨幣B 001992 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4028 1.4500% 1.46% 1.48% 0.39% 0.31 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀貨幣B 660107 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4620 1.8600% 1.77% 1.78% 0.46% 17.19 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀貨幣A 660007 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3963 1.6160% 1.52% 1.53% 0.40% 26.29 黃曉鵬 限大額 0.00% 購買
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣C 019834 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2907 1.1690% 1.43% 1.35% 0.31% 0.00 馬逸鈞 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 33 0.59% 604.86 108,892.82
2 600900 長(zhǎng)江電力 股吧 資訊 檔案 22 0.46% 2,929.00 84,706.61
3 002594 比亞迪 股吧 資訊 檔案 34 0.41% 306.22 76,632.06
4 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 31 0.27% 34.08 50,007.62
5 600941 中國(guó)移動(dòng) 股吧 資訊 檔案 19 0.27% 465.18 50,007.11
6 600886 國(guó)投電力 股吧 資訊 檔案 17 0.27% 2,730.60 49,806.07
7 002475 立訊精密 股吧 資訊 檔案 27 0.24% 1,106.34 43,490.03
8 002850 科達(dá)利 股吧 資訊 檔案 14 0.23% 545.68 41,678.98
9 300274 陽光電源 股吧 資訊 檔案 22 0.23% 671.40 41,646.97
10 605499 東鵬飲料 股吧 資訊 檔案 17 0.22% 188.34 40,634.31

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

農(nóng)銀匯理基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

25

0

 現(xiàn)在還能有這樣的表現(xiàn)很不錯(cuò)了 [農(nóng)銀信息傳媒股票A吧]

沒有年紀(jì)青年

2024-09-20

26

0

 別家都漲了，就你還在跌，真的太無語了！ [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

基民K9912n3606

2024-09-20

56

1

 更換基金經(jīng)理 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

基民9808re3689

2024-09-20

90

4

 啥時(shí)候換經(jīng)理？投訴多了可以直接換嗎 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

耐心的褚緣雙3

2024-09-20

54

0

 就想知道這女人晚上睡覺良心疼不疼？ [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

基民tqIUXc

2024-09-20

79

0

 農(nóng)銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基... [農(nóng)銀研究精選混合吧]

基金資訊

2024-09-20

76

0

 往死里整是吧 [農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A吧]

革雞格嘰格嘰

2024-09-20

83

0

 還有救嗎，這死雞 [農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A吧]

革雞格嘰格嘰

2024-09-20

66

0

 專業(yè)的人做專業(yè)的事。 [農(nóng)銀新能源主題A吧]

基民g39y990386

2024-09-19

64

1

 這78基金 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

開心的湯婕

2024-09-19

48

0

 納尼，這么好的行情居然跌了！這個(gè)世界怎么... [農(nóng)銀策略收益一年持有混合吧]

真誠(chéng)待人謹(jǐn)慎做事

2024-09-19

57

0

 今天漲幅不錯(cuò)，“紅利+X”的策略真有效 [農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合吧]

月月很從容

2024-09-19

49

0

 呵呵，吃相難看 [農(nóng)銀研究精選混合吧]

nebgirls

2024-09-19

59

0

 這個(gè)偷吃成癮了太爛了 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

胸有成竹得愛瑪

2024-09-19

44

0

 持倉股漲幅和凈值不符 [農(nóng)銀新興消費(fèi)股票吧]

基民990278xc86

2024-09-19

52

0

 服了，真能跌呀！ [農(nóng)銀醫(yī)療保健股票吧]

生財(cái)滿堂的水門

2024-09-19

53

0

 虧得太多，還有漲的希望嗎？ [農(nóng)銀研究精選混合吧]

美麗的謎屋1

2024-09-19

53

0

 又偷吃了這么多 [農(nóng)銀新興消費(fèi)股票吧]

基民2l6781758A

2024-09-19

60

0

 美聯(lián)儲(chǔ)降息利好醫(yī)藥！ [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

基民a15181l837

2024-09-19

58

0

 基金經(jīng)理收入多多就好！ [農(nóng)銀醫(yī)療保健股票吧]

基民zC17060071

2024-09-19

44

0

 張 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

股友SvzyIE

2024-09-19

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0

 她管理的醫(yī)療精選清盤了 [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

咖啡加糖

2024-09-19

59

0

 兩頭死豬。 [農(nóng)銀新能源主題A吧]

基民klleBL

2024-09-19

74

1

 看看今天是紅的還是綠的 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

胸有成竹得愛瑪

2024-09-19

59

0

 [農(nóng)銀新興消費(fèi)股票吧]

股友90E317952e

2024-09-19

55

0

 真TM的垃圾 [農(nóng)銀新能源主題A吧]

基民5075Y7F820

2024-09-19

55

0

 持倉垃圾！！這好行情！卻與你無關(guān)?。?/a> [農(nóng)銀新能源主題A吧]

基民80296X10h9

2024-09-19

67

2

 醫(yī)藥還可以補(bǔ)倉嗎？ [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

基民a15181l837

2024-09-19

46

0

 走勢(shì)良好 [農(nóng)銀信息傳媒股票A吧]

大公子未婚

2024-09-19

48

0

 連跌三天，今天重大利好，也該回回血了吧…... [農(nóng)銀專精特新混合A吧]

天涯1122

2024-09-19

68

2

 30萬賠了15萬 [農(nóng)銀新興消費(fèi)股票吧]

基民98YU391811

2024-09-19

41

0

 心黑會(huì)！ [農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合吧]

基民7k65522x28

2024-09-19

36

0

 心黑會(huì)！ [農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合吧]

基民7k65522x28

2024-09-19

53

0

 要起來了加倉加倉把之前虧的賺回來 [農(nóng)銀新能源主題A吧]

樂淘淘的_大錦鯉

2024-09-19

50

0

 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

基民17015tD635

2024-09-19

25

0

 新低 [農(nóng)銀專精特新混合A吧]

股友76Q6q85967

2024-09-19

112

1

 $農(nóng)銀研究精選混合[000336]$還再大幅持有白... [農(nóng)銀研究精選混合吧]

基民8007z719o2

2024-09-19

45

0

 明顯的有問題，不會(huì)逃避罪責(zé)的 [農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A吧]

基民g555391P33

2024-09-19

50

0

 [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

基民17015tD635

2024-09-19

50

0

 張燕你倒是動(dòng)動(dòng)手?。〉戎焐系麴W餅嗎！ [農(nóng)銀工業(yè)4.0混合吧]

基民17015tD635

2024-09-19

90

0

 農(nóng)銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基... [農(nóng)銀研究精選混合吧]

基金資訊

2024-09-19

85

0

 農(nóng)銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基... [農(nóng)銀研究精選混合吧]

基金資訊

2024-09-19

51

0

 有沒有農(nóng)銀好基來推薦？ [農(nóng)銀匯理金盛債券吧]

基民a15181l837

2024-09-18

62

0

 表現(xiàn)不錯(cuò) [農(nóng)銀策略收益一年持有混合吧]

基民a15181l837

2024-09-18

62

0

 快4季度了，創(chuàng)新藥板塊會(huì)有行情嗎？ [農(nóng)銀醫(yī)療保健股票吧]

基民a15181l837

2024-09-18

71

0

 請(qǐng)問各位大佬，上車金盈，金祿和金鴻占比多... [農(nóng)銀匯理金祿債券吧]

基民a15181l837

2024-09-18

53

0

 不理解 [農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A吧]

基民R391C32918

2024-09-18

69

0

 今天要低于0.5了 [農(nóng)銀新興消費(fèi)股票吧]

基民120LV20060

2024-09-18

45

0

 你個(gè)垃圾 [農(nóng)銀匯理景氣優(yōu)選混合A吧]

去吧竄天猴

2024-09-18

59

0

 還有機(jī)會(huì)漲回去嗎？基金經(jīng)理好意思嗎 [農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C吧]

基民66y97U1735

2024-09-18