農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 農(nóng)銀匯理基金 117只基金 ，累計分紅 0.396 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 006758 | 農(nóng)銀匯理金祿債券 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 010653 | 農(nóng)銀匯理金玉債券 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 011968 | 農(nóng)銀匯理金盛債券 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 008216 | 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 014242 | 農(nóng)銀匯理悅利債券 | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 010233 | 農(nóng)銀金潤一年定開債 | 詳情 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-09-23 |
| 2024年 | 015255 | 農(nóng)銀金耀3個月定開債券 | 詳情 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-07-04 |
| 2024年 | 018637 | 農(nóng)銀金恒債券 | 詳情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0088元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 007888 | 農(nóng)銀匯理金盈債券 | 詳情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 007573 | 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 | 詳情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-06-19 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007573 | 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開債 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理豐盈三年定期開放債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-26 |
| 011968 | 農(nóng)銀匯理金盛債券 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理金盛債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 006758 | 農(nóng)銀匯理金祿債券 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 007888 | 農(nóng)銀匯理金盈債券 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理金盈債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 010653 | 農(nóng)銀匯理金玉債券 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理金玉債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 014242 | 農(nóng)銀匯理悅利債券 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理悅利債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 008216 | 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) | 詳情 | 農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 008030 | 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a> | 詳情 | 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)妥C券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-26 |
| 007496 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2022年第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-19 |
| 007496 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 | 詳情 | 農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2022年分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-19 |