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單位凈值 (2024-11-08)

1.01510.02%
近1月：0.43%
近1年：3.66%

累計凈值

1.0366
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：1.26%
成立來：3.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.46億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.0151 1.0366 0.02%
    11-07 1.0149 1.0364 0.03%
    11-06 1.0146 1.0361 -0.01%
    11-05 1.0147 1.0362 0.02%
    11-04 1.0145 1.0360 0.02%
    11-01 1.0143 1.0358 0.05%
    10-31 1.0138 1.0353 0.04%
    10-30 1.0134 1.0349 0.01%
    10-29 1.0133 1.0348 0.03%
    10-28 1.0130 1.0345 -0.01%
    10-25 1.0131 1.0346 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.43%
    0.24%
    1.26%
    2.96%
    3.66%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    2387 | 3219
    2004 | 3193
    1540 | 3116
    1790 | 2976
    1622 | 2770
    1585 | 2634
    -- | 2257
    -- | 1931
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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