百嘉基金管理有限公司
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截止日期:2024-06-30
| 百嘉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.68 | 192.30 | 163/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 48.19 | 158/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 3 | 21.91 | 156/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0538 | 1.1261 | -0.04% | 3.12% | 6.20% | 5.30 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0448 | 1.0598 | -0.07% | 2.90% | 5.81% | 20.48 | 李泉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 1.75% | 3.69% | 10.47 | 李泉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1244 | 1.5801 | -0.01% | 1.81% | 3.52% | 5.09 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 09-19 | 1.1245 | 1.5793 | -0.01% | 1.70% | 3.26% | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.1971 | 2.7169 | -0.01% | 1.11% | 3.02% | 10.57 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.2007 | 2.7347 | -0.02% | 1.01% | 2.81% | 17.28 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | 0.82% | 2.27% | 2.12 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 09-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.70% | 1.56% | 0.40 | 李泉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式 018148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8975 | 0.8975 | -0.07% | -17.23% | -8.31% | 0.11 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百盛混合 015056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.6296 | 0.6296 | 0.25% | -17.06% | -17.33% | 0.58 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0033 | 1.0033 | -0.01% | - | - | 0.00 | 馬洪娟 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | - | - | 0.00 | 馬洪娟 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.5076 | 1.5076 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.5078 | 1.5078 | -0.01% | - | - | 0.50 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-19 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | - | - | - | 李泉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 13.87 | 380.04 | ||
| 2 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 6.17 | 351.69 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 9.60 | 349.15 | ||
| 4 | 002947 | 恒銘達(dá) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.05% | 9.34 | 328.77 | ||
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 7.74 | 321.21 | ||
| 6 | 02273 | 固生堂 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 8.60 | 301.47 | ||
| 7 | 688076 | 諾泰生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 3.80 | 297.60 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 3.15 | 278.35 | ||
| 9 | 605111 | 新潔能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 8.78 | 268.52 | ||
| 10 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 1.87 | 257.56 |